中關(guān)村：華素制藥抵押貸款

　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會2012年度第九次臨時會議通知于2012年9月5日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2012年9月11日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論研究，形成以下決議：
　　一、關(guān)于華素制藥抵押貸款的議案：
　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)：
　　本議案獲得通過。
　　本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）在中國建設(shè)銀行（601939）股份有限公司北京石景山支行的6,408萬元壹年期流動資金貸款已于近日到期。華素制藥歸還708萬元本金之后，向該行繼續(xù)申請5,700萬元流動資金貸款，期限壹年。
　　華素制藥以其位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)金光北街1號的工業(yè)房地產(chǎn)，即建筑面積18787.80平方米的房屋所有權(quán)及相應的剩余土地使用年限為33.1年的37213.70平方米工業(yè)用途出讓國有土地使用權(quán)作為此筆貸款的抵押物，經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司《京杜鳴估G字[2012]第57560號房地產(chǎn)估價報告》評估，抵押價值總價為7,526萬元。與此同時，本公司同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司北京鵬潤投資有限公司為上述5,700萬元流動資金貸款提供第三方連帶責任保證。
　　根據(jù)《公司章程》第一百三十三條規(guī)定：公司抵押貸款由公司及控股子公司自行使用的，董事會可以運用不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)50％的資產(chǎn)進行抵押，因此該抵押貸款事項只需提交公司董事會審議，無需提交股東大會審議。
　　董事會認為：此項貸款用途為華素制藥補充流動資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入；華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。