第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人周寧、主管會計工作負責人侯占軍及會計機構負責人（會計主管人員）黃瑛聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要財務數據
本報告期對以前期間財務數據是否進行了追溯調整或重述
□ 是 √ 否
承諾事項
承諾方
承諾內容
承諾時間
承諾期限
履行情況
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
國美控股集團有限公司
國美控股在《收購報告書》中做出如下承諾：1、國美控股及其關聯公司不從事建筑施工、市政施工等與上市公司有競爭性的施工類業務；2、國美控股及其關聯公司不從事與上市公司有競爭的科技園區及開發區的地產開發業務；3、國美控股及其關聯公司在上市公司有房地產開發項目的同一地區直接或間接從事新的與上市公司構成競爭的住宅類房地產開發業務時，優先考慮上市公司開發權；但其目前正在開發的房地產項目和按下述第4條所述實施的開發業務除外；4、在上市公司有資金和開發計劃的前提下，國美控股及其關聯公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能與上市公司所從事的房地產開發業務構成競爭的業務，均應將上述商業機會優先讓與上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期間內，上市公司作出愿意利用該商業機會的肯定答復，則承諾放棄該商業機會；如果上市公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該業務機會。5、在上市公司妥善解決ＣＤＭＡ擔保問題后及在各方努力下解決了上市公司的其他或有負債、逾期貸款、稅務糾紛等問題，可以確保上市公司的資產和資金安全的前提下，國美控股同意向上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供部分資金幫助，以協助上市公司明確主業及增強其持續盈利能力，同時最大限度規避與上市公司間的同業競爭。
2006年10月20日
長期
“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目”的承諾因國家宏觀調控政策限制的原因未能履行。
資產重組時所作承諾
國美控股集團有限公司
國美控股在放棄收購四環醫藥時做出承諾：經第三屆董事會2008年度第二次臨時會議審議通過，公司決定暫緩出售四環醫藥，向中國證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告書》。作為公司第一大股東，國美控股同意本公司做出暫緩出售四環醫藥的決定，并承諾在條件成熟時將以不低于40，000萬元再次收購四環醫藥，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則（詳見2008年1月19日，公告2008－006、007號）。
2008年01月17日
長期
公司收悉中國證監會〔2008〕29號《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》：根據《中華人民共和國行政許可法》和《中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定（試行）》的有關規定，中國證監會決定終止對本公司申請的審查（詳見2008年3月31日，公告2008－022號）。截止目前，本公司未重啟出售四環醫藥股權的工作。
承諾是否及時履行
是
未完成履行的具體原因及下一步計劃
國美控股集團有限公司在《收購報告書》中做出的“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目”的承諾因國家宏觀調控政策限制的原因未能履行。目前尚無下一步計劃。
是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾
是
承諾的解決期限
長期
解決方式
履行相關承諾，最大限度規避與上市公司間的同業競爭。
承諾的履行情況
依約履行
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
2013年1－3月
2012年1－3月
本報告期比上年同期增減（％）
營業收入（元）
427，739，303．96
477，979，793．33
－10．51％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
－10，230，962．59
－11，090，790．91
－7．75％
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）
－13，533，460．98
－11，680，588．46
15．86％
經營活動產生的現金流量凈額（元）
26，652，950．79
14，507，717．54
83．72％
基本每股收益（元／股）
－0．0152
－0．0164
－7．32％
稀釋每股收益（元／股）
－0．0152
－0．0164
－7．32％
加權平均凈資產收益率（％）
－1．35％
－1．52％
0．17％
2013年3月31日
2012年12月31日
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）
3，839，008，640．27
4，196，138，424．06
－8．51％
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）
750，743，792．41
761，131，513．39
－1．36％
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數
136，971
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股數量
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態
數量
國美控股集團有限公司
境內非國有法人
23．43％
158，114，894
153，532，910
廣東粵文投資有限公司
境內非國有法人
3．44％
23，242，668
北京實創實業科技發展總公司
國有法人
0．74％
5，000，000
5，000，000
凍結
5，000，000
中關村(5.31,0.00,0.00%)高科技產業促進中心
國有法人
0．74％
5，000，000
5，000，000
郝峰
境內自然人
0．45％
3，016，418
北大方正集團有限公司
國有法人
0．44％
3，000，000
3，000，000
中國普天信息產業集團公司
國有法人
0．28％
1，866，752
武漢國信房地產發展有限公司
國有法人
0．27％
1，800，000
1，800，000
章利華
境內自然人
0．25％
1，667，050
陳芙蓉
境內自然人
0．24％
1，600，021
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
股份種類
數量
廣東粵文投資有限公司
23，242，668
人民幣普通股
23，242，668
國美控股集團有限公司
4，581，984
人民幣普通股
4，581，984
郝峰
3，016，418
人民幣普通股
3，016，418
中國普天信息產業集團公司
1，866，752
人民幣普通股
1，866，752
章利華
1，667，050
人民幣普通股
1，667，050
陳芙蓉
1，600，021
人民幣普通股
1，600，021
中國農業銀行(2.69,-0.02,-0.74%)－中證500交易型開放式指數證券投資基金
1，460，401
人民幣普通股
1，460，401
曾澤陽
1，300，000
人民幣普通股
1，300，000
竇真將
1，253，820
人民幣普通股
1，253，820
劉天羿
1，242，201
人民幣普通股
1，242，201
上述股東關聯關系或一致行動的說明
上述股東中，公司第一大股東國美控股集團有限公司與其他股東之間無關聯關系，也不存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。未知公司前十名無限售條件股東之間，以及前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因
（1）貨幣資金期末余額為人民幣15，609．60萬元，較期初余額減少31．96％，主要是由于本期子公司北京中關村開發建設股份有限公司及其子公司進行工程款的支付。
（2）預付款項期末余額為人民幣13，843．99萬元，較期初余額增加260．32％，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司預付西北旺定向安置房、通州帥府、烏魯木齊開發區文化體育中心等項目工程款所致，相應工程款按照工程結算進度尚未達到結算條件。
（3）應付票據期末余額為人民幣2，500萬元，較期初余額減少44．44％，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司銀行承兌匯票到期解付。
（4）應付利息期末余額為人民幣778．75萬元，較期初余額增加150％，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司及北京中實混凝土有限責任公司發行債券計息所致。
（5）預計負債期末余額為人民幣1，241．69萬元，較期初余額減少75．39％，主要是由于本公司藍海洋案件已執行和解。
（6）資產減值損失本期金額為人民幣－302．49萬元，較上期金額減少870．55 ％，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司和北京中關村開發建設股份有限公司及其子公司的對外往來款項減少，根據情況進行了壞賬的調整所致。
（7）投資收益本期金額為人民幣273．66萬元，較上期金額增加1，363．83％，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司轉讓北京住總市政工程公司股權所致。
（8）營業外支出本期金額為人民幣17．42萬元，較上期金額增加325．49％，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司的子公司北京中冠建筑裝飾有限責任公司支付項目違約金所致。
（9）所得稅費用本期金額為人民幣118．95萬元，較上期金額減少82．62％，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司本期業務量受季節因素影響，業績較上年同期下降因素所致。
（10）其他綜合收益本期金額為人民幣－18．16萬元，較上期金額減少119．74％，主要是由于本期可供出售金融資產公允價值變動和可供出售金融資產公允價值變動影響遞延所得稅負債較上期金額減少119．74％所致。
（11）收到的稅費返還本期金額為人民幣5．93萬元，上期未發生，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村科貿電子城(7.81,-0.04,-0.51%)有限公司收到的匯算清繳退稅。
（12）收到其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣7583．60萬元，較上期減少77．26％，主要是由于收到的各種往來款項減少所致。
（13）支付給職工以及為職工支付的現金本期金額為人民幣4907．46萬元，較上期增加33．25％，主要是由于各項社保基數上調所致。
（14）支付的各項稅費本期金額為人民幣5097．03萬元，較上期金額增加33．89％，主要是由于本期銷售商品提供勞務的收入增加所致。
（15）支付其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣13640．47萬元，較上期減少64．78％，主要是由于支付的各種往來款項減少所致。
（16）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期無發生額，上期金額為26．20萬元，主要是由于本公司上期處置了4輛車。
（17）收到其他與投資活動有關的現金本期金額為人民幣142．75萬元，較上期金額減少79．89％，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司去年有到期收回的理財產品。
（18）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期金額為人民幣1，358．38萬元，較上期金額增加289．79％，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司的子公司北京中科霄云資產管理有限公司取得房產所致。
（19）取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額本期金額為人民幣2，000萬元，較上期金額減少50％，主要是由于本公司支付天津建行重慶海德收購款所致。
（20）取得借款收到的現金和償還債務支付的現金本期均沒有發生。
（21）收到其他與籌資活動有關的現金本期金額為人民幣2．12萬元，較上期金額減少91．96％，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有限責任公司本期銀行存款利息比上期減少所致。
（22）支付其他與籌資活動有關的現金本期金額為人民幣117．19萬元，較上期金額增加257．4％，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司支付建設銀行(4.65,-0.03,-0.64%)工程造價合同咨詢費所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、華素制藥投資新設子公司及我公司為華素制藥合同違約責任提供擔保事宜
就華素制藥在山東威海投資新設子公司事宜，華素制藥與華夏藥業集團有限公司于2012年12月31日簽署《項目合作協議》，共同出資成立山東華素醫藥科技有限公司。公司為華素制藥合同違約責任提供擔保。該事項已經公司第五屆董事會2013年度第一次臨時會議、公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過（詳見2013年1月4日，公告2012－081號；2013年1月9日，公告2013－002、2013－003、2013－004； 2013年1月25日，公告2013－008號）。現新公司的注冊程序業已完成。
2、我公司為北京中華民族園藍海洋有限公司提供擔保一案
就我公司為北京中華民族園藍海洋有限公司提供擔保一案，執行法院凍結我公司持有的北京中關村開發建設股份有限公司的2，850萬元股權并查封我公司名下中關村科技發展大廈Ｂ座二層及地下二層的房產，且先后劃扣我公司款項170．74萬元。后通過債權轉讓，北京恒興物業管理集團繼承該案項下所有權利。經過和解，我公司累計代償3970．74萬元，本案執行程序終結。現法院已解除對我公司上述資產的凍結與查封。就代償事宜，我公司提起訴訟，朝陽法院已開庭審理，目前尚等待判決結果。
項目
年初至報告期期末金額
說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）
3，193，531．64
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
200，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
171，449．69
所得稅影響額
77，391．54
少數股東權益影響額（稅后）
185，091．40
合計
3，302，498．39
－－
三、公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
承諾事項
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（元）
期初持股數量（股）
期初持股比例（％）
期末持股數量（股）
期末持股比例（％）
期末賬面值（元）
報告期損益（元）
會計核算科目
股份來源
股票
600577
精達股份(4.55,-0.10,-2.15%)
288，085．88
1，960，000
94．95％
1，960，000
94．95％
8，878，800．00
0．00
可供出售金融資產
發起人
股票
002181
粵傳媒(7.77,-0.16,-2.02%)
69，324．00
41，340
2％
41，340
2％
316，664．40
0．00
可供出售金融資產
購買
股票
400006
京中興
62，000．00
40，000
1．94％
40，000
1．94％
148，000．00
0．00
可供出售金融資產
購買
股票
400005
海國實
7，260．00
11，000
0．53％
11，000
0．53％
14，850．00
0．00
可供出售金融資產
購買
股票
400007
華凱實業
11，640．00
12，000
0．58％
12，000
0．58％
14，400．00
0．00
可供出售金融資產
購買
合計
438，309．88
2，064，340
－－
2，064，340
－－
9，372，714．40
0．00
－－
－－
四、對2013年1－6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
承諾事項
證券簡稱
初始投資金額（元）
占該公司股權比例
期末賬面值（元）
報告期損益（元）
報告期所有者權益變動（元）
會計核算科目
股份來源
600577
精達股份
288，085．88
1．46％
8，878，800．00
0．00
－220，500．00
可供出售金融資產
發起人
002181
粵傳媒
69，324．00
0．01％
316，664．40
0．00
－28，834．65
可供出售金融資產
購買
合計
357，409．88
9，195，464．40
－249，334．65
－
－
持有其他上市公司股權情況的說明
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
2013年03月25日
公司
電話溝通
個人
公眾投資者
對年報業績和公司經營狀況提出意見，希望公司發揮‘中關村’品牌優勢，提升公司經營水平。
六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
條款
原內容
現修訂為
第四條
本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事；高級管理人員指：公司總裁、副總裁、人力資源總監、財務總監、董事會秘書及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。
本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事；高級管理人員指：公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。
第五條
薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三名。薪酬與考核委員會設協理三名，由公司高級管理人員擔任（至少包括人力資源總監），協助該委員會工作，但不具備表決權。
薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三名。薪酬與考核委員會設協理三名，由公司高級管理人員及人力資源總監擔任，協助該委員會工作，但不具備表決權。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事長：周寧
二Ｏ一三年四月二十六日
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2013－024
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第五屆董事會2013年度第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2013年度第三次臨時會議通知于2013年4月18日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2013年4月25日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過公司《2013年第一季度報告全文》及正文；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
全體到會董事審議通過公司《2013年第一季度報告全文》及正文，沒有董事對2013年第一季度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
二、關于修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《董事會薪酬與考核委員會工作細則》相關條款作如下修訂：
項目
披露日期
臨時報告披露網站查詢索引
根據地方區域經濟發展規劃和企業戰略發展規劃，本著“互信雙贏”的原則，威海市人民政府與我公司經過平等、友好協商，于2013年1月3日簽署《全面戰略合作框架協議》。
2013年01月05日
公告2013－001號
華素制藥與華夏藥業集團有限公司于2012年12月31日簽署《項目合作協議》，共同出資成立山東華素醫藥科技有限公司。公司為華素制藥合同違約責任提供擔保。該事項已經公司第五屆董事會2013年度第一次臨時會議、公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過。
2013年01月25日
2013年1月4日，公告2012－081號； 2013年1月9日，公告2013－002、2013－003、2013－004號； 2013年1月25日，公告2013－008號。
就我公司為北京中華民族園藍海洋有限公司提供擔保一案，執行法院凍結我公司持有的北京中關村開發建設股份有限公司的2，850萬元股權并查封我公司名下中關村科技發展大廈Ｂ座二層及地下二層的房產，且先后劃扣我公司款項170．74萬元。后通過債權轉讓，北京恒興物業管理集團繼承該案項下所有權利。經過和解，我公司累計代償3970．74萬元，本案執行程序終結。
2013年01月24日
2013年1月15日，公告2013－006號；2013年1月24日，公告2013－007號。
修訂后的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、關于修訂《董事會提名委員會工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《董事會提名委員會工作細則》相關條款作如下修訂：
條款
原內容
現修訂為
第三條
本細則所稱董事包括內部董事、外部董事、獨立董事；高級管理人員指：公司總裁、副總裁、人力資源總監、財務總監、董事會秘書及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。
本細則所稱董事包括內部董事、外部董事、獨立董事；高級管理人員指：公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。
第十二條
（四） 董事長提名的總裁、董事會秘書以及總裁提名的副總裁、財務總監、人力資源總監等公司高級管理人員，由公司人力資源管理部門提供候選人詳細書面資料，提交董事會提名委員會，提名委員會召集會議，對其任職資格進行審查，向董事會提交審查報告。
（四） 董事長提名的總裁、董事會秘書以及總裁提名的副總裁、財務總監等公司高級管理人員，由公司人力資源管理部門提供候選人詳細書面資料，提交董事會提名委員會，提名委員會召集會議，對其任職資格進行審查，向董事會提交審查報告。
第十二條
（七） 提名委員會認為擬任董事、高級管理人員不符合任職資格的，應將審查意見董事會召開前十日前反饋給提名人。
（七） 提名委員會認為擬任董事、高級管理人員不符合任職資格的，應將審查意見于董事會召開十日前反饋給提名人。
修訂后的《董事會提名委員會工作細則》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、關于修訂《總裁工作細則》的議案。
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《總裁工作細則》相關條款作如下修訂：
條款
原內容
現修訂為
第二條
公司設副總裁若干名。公司總裁、副總裁、財務總監、人力資源總監、董事會秘書為公司高級管理人員。
副總裁、財務總監、人力資源總監由總裁提名，董事會聘任或解聘。
公司設副總裁若干名。公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。
副總裁、財務總監由總裁提名，董事會聘任或解聘。
第七條
（七）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監、人力資源總監；
（七）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；
第十條
（二）總裁辦公會議的出席人員：總裁、副總裁、財務總監、人力資源總監、董事會秘書、中心總監及其他相關人員；
（二）總裁辦公會議的出席人員：總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書、中心總監及其他相關人員；
修訂后的《總裁工作細則》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
備查文件
第五屆董事會2013年度第三次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二Ｏ一三年四月二十六日
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