北京中關村(10.43, 0.67, 6.86%)科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度
第十三次臨時會議決議公告
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-076
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度
第十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度第十三次臨時會議通知于2015年10月10日以專人送達、電子郵件或傳真等 方式發出，2015年10月16日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為中實混凝土及其子公司向文科租賃售后回租提供擔保的議案；
9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）以自身及其控股子公司北京中實上莊混凝土有限責任公司（簡稱：中實上莊）的 固定資產向北京市文化科技融資租賃股份有限公司（簡稱：文科租賃）申請融資租賃售后回租，融資額度為2，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款 利率上浮30%。
本公司擬同意中實混凝土及中實上莊上述融資事宜，并為其提供全額租金的不可撤銷無限連帶責任保證擔保。經北京康正國際資產評估有限公司康國評咨 字【2015】0008號資產評估報告評估，中實混凝土的固定資產（機器設備、車輛）（簡稱：標的資產），以2014年12月31日為評估基準日，采用成 本法進行評定估算的市場價值為：人民幣2，576.31萬元。中實混凝土在評估基準日后將部分標的資產轉讓與中實上莊，故此雙方聯合進行本次融資租賃業 務。
中實混凝土及中實上莊對上述擔保提供反擔保。
有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
股東大會時間另行通知。
詳見公司同日公告《對外擔保公告之一》，公告編號：2015-077號。
二、關于為華素制藥向文科租賃售后回租提供擔保的議案；
9票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）以固定資產向文科租賃申請融資租賃售后回租，融資額度為5，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。
本公司擬同意華素制藥上述融資事宜，并為其提供全額租金的不可撤銷無限連帶責任保證擔保。經北京康正國際資產評估有限公司康國評咨字 【2015】0007號資產評估報告評估，華素制藥的固定資產（機器設備、車輛、電子設備）（簡稱：標的資產），以2014年12月31日為評估基準日， 采用成本法進行評定估算的市場價值為：人民幣5，007.41萬元。
華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保函。
有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
股東大會時間另行通知。
詳見公司同日公告《對外擔保公告之二》，公告編號：2015-078號。
備查文件：
第五屆董事會2015年度第十三次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十月十六日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-077
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
對外擔保公告之一
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）以自身及其控股子公司北京中實上莊混凝土有限責任公司（簡稱：中實上莊）的 固定資產向北京市文化科技融資租賃股份有限公司（簡稱：文科租賃）申請融資租賃售后回租，融資額度為2，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款 利率上浮30%。
本公司擬同意中實混凝土及中實上莊上述融資事宜，并為其提供全額租金的不可撤銷無限連帶責任保證擔保。經北京康正國際資產評估有限公司康國評咨 字【2015】0008號資產評估報告評估，中實混凝土的固定資產（機器設備、車輛）（簡稱：標的資產），以2014年12月31日為評估基準日，采用成 本法進行評定估算的市場價值為：人民幣2，576.31萬元。中實混凝土在評估基準日后將部分標的資產轉讓與中實上莊，故此雙方聯合進行本次融資租賃業 務。
中實混凝土及中實上莊對上述擔保提供反擔保。有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經第五屆董事會2015年度第十三次臨時會議全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
股東大會時間另行通知。
二、被擔保方基本情況
（一）被擔保人名稱：北京中實混凝土有限責任公司
成立日期：2000年4月28日
注冊號：110000001313676
住所：北京市海淀區四季青鄉巨山村
法定代表人：侯占軍
注冊資本：3，000萬元
主營業務：許可經營項目：無；一般經營項目：制造銷售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；設備租賃（汽車除外）；維修混凝土機械；普通貨物運輸。
中實混凝土是一家設備機械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產企業，公司擁有一流的現代化生產設備。自成立以來，承接了奧運工程、市政道 路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程，先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環工程等一批重點工程以及一些技術含量較高、難度較大的工 程供應商品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產品。2009年被北京混凝土協會評為北京市混凝土行業20強單位。
與上市公司的關系：系本公司控股子公司。■
以下為中實混凝土2015年6月30日主要財務指標：
資產總額：501，357，397.97元
負債總額：291，478，635.09元
其中：銀行貸款總額： 0元
流動負債總額：291，478，635.09元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：196，961，623.07元
營業收入：160，664，965.59元
利潤總額：1，798，072.08元
凈 利 潤： 1，169，518.45元
資產負債率：58.14%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土截至2015年6月30日未經審計財務會計報表。
以下為中實混凝土2014年12月31日主要財務指標：
資產總額：425，534，593.76元
負債總額：228，065，914.00元
其中：銀行貸款總額： 0元
流動負債總額：228，065，914.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：195，792，104.62元
營業收入：357，267，659.04元
利潤總額： 29，373，207.72元
凈 利 潤： 22，328，017.43元
資產負債率：53.60%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土2014年度經具備證券期貨業務資格的致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務會計報表。
（二）被擔保人之控股子公司名稱：北京中實上莊混凝土有限責任公司
成立日期：2011年7月28日
注冊號：110108014098851
住所：北京市海淀區上莊鎮羅家墳村委會
法定代表人：侯占軍
注冊資本：6670萬元
經營范圍：生產商品混凝土；銷售混凝土、建筑材料、鋼材、橡膠制品、陶瓷制品、裝飾材料、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、機械設備；租賃機械設備；專業承包。
與上市公司的關系：系本公司控股子公司之控股子公司。
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中實上莊2015年截至6月30日主要財務指標：
單位：人民幣元
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注：中實上莊于2015年1月29日完成工商變更，成為本公司控股子公司之控股子公司。
三、擔保協議的主要內容
中實混凝土及其控股子公司中實上莊與文科租賃洽談售后回租業務，融資額度為2，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。
本公司擬同意為上述融資提供信用擔保，擔保方式為：不可撤銷無限連帶責任保證擔保。擔保范圍：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手續費/ 服務費、保證金、留購價款、逾期利息等全部款項；債權人為實現主合同債權及相關擔保權益而支付的一切支出和費用；承租人在主合同項下的其他債務。
相關協議尚未簽署。
四、董事會意見：
1、擔保原因：此項融資用途為中實混凝土及其控股子公司中實上莊流動資金周轉，還款來源為混凝土銷售收入。
2、中實混凝土及中實上莊資產質量較好，生產經營正常，中實混凝土近三年持續實現盈利，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有中實混凝土94.8%股權，中實混凝土持有中實上莊84.8%股權。小股東北京中海盛華科技發展有限公司持有中實上莊 10％股權，北京竣朗投資股份有限公司持有中實混凝土及中實上莊各5.2%股權。鑒于小股東持股比例較低，因而未提供同比例擔保，亦未將股權質押給上市公 司。
4、中實混凝土及中實上莊向本公司出具了《反擔保書》。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司擔保總額為59，150.95萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為76.02%。
公司本部累計對外擔保金額為32，761.13萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為14，000.00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為12，389.82萬元。合并范圍內公司互保金額為0萬元。
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2，495.00萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為2，495.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2，495.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2，495.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、中實混凝土及中實上莊營業執照復印件；
2、中實混凝土及中實上莊截至2015年6月30日財務報表；
3、中實混凝土2014年度審計報告；
4、中實混凝土及中實上莊出具的《反擔保書》；
5、北京康正國際資產評估有限公司康國評咨字【2015】0008號資產評估報告。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十月十六日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-078
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
對外擔保公告之二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）以固定資產向北京市文化科技融資 租賃股份有限公司（簡稱：文科租賃）申請融資租賃售后回租，融資額度為5，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。
本公司擬同意華素制藥上述融資事宜，并為其提供全額租金的不可撤銷無限連帶責任保證擔保。經北京康正國際資產評估有限公司康國評咨字 【2015】0007號資產評估報告評估，華素制藥的固定資產（機器設備、車輛、電子設備）（簡稱：標的資產），以2014年12月31日為評估基準日， 采用成本法進行評定估算的市場價值為：人民幣5，007.41萬元。
華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保函。有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經第五屆董事會2015年度第十三次臨時會議全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
股東大會時間另行通知。
二、被擔保方基本情況
公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
注冊號：110000001423110
住所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街1號
法定代表人：侯占軍
注冊資本：10，560.05萬元
經營范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品。
華素制藥目前擁有19種新藥，包括國家一類新藥2種，二類新藥5種，主要從事化學藥品制劑的研發、生產和銷售業務，產品范圍覆蓋涉及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經精神類及鎮痛藥等。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司控股子公司之控股子公司。
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以下為華素制藥2014年12月31日主要財務指標：
資產總額：1，119，572，389.23 元
負債總額：488，314，788.12 元
其中：銀行貸款總額：386，000，000.00 元
流動負債總額：341，064，788.12 元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：614，305，560.07 元
營業收入：390，669，010.48 元
利潤總額： 61，817，778.58 元
凈 利 潤： 49，775，517.55 元
資產負債率：43.62%
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥2014年度經具備證券期貨業務資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。
以下為華素制藥2015年6月30日主要財務指標：
資產總額：933，710，097.44元
負債總額：296，882，874.00 元
其中：銀行貸款總額： 46，000，000.00元
流動負債總額：289，632，874.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：621，239，479.26元
營業收入：163，724，814.37元
利潤總額： 10，411，015.08元
凈 利 潤： 6，933，919.19元
資產負債率：31.80%
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥截至2015年6月30日未經審計財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
華素制藥與文科租賃洽談售后回租業務，融資額度為5，000萬元，期限為24個月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。
本公司擬同意為上述融資提供信用擔保，擔保方式為：不可撤銷無限連帶責任保證擔保。擔保范圍：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手續費/ 服務費、保證金、留購價款、逾期利息等全部款項；債權人為實現主合同債權及相關擔保權益而支付的一切支出和費用；承租人在主合同項下的其他債務。
相關協議尚未簽署。
四、董事會意見：
1、此項融資用途為華素制藥補充流動資金，還款來源為華素制藥藥品銷售收入；
2、華素制藥資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有四環有限99%股權；本公司之控股子公司中實混凝土有限責任公司（公司直接持有其94.8%股權）持有四環有限1%股 權；四環有限持有華素制藥94.214%股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保函》，以該公司全部資產提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司擔保總額為59，150.95萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為76.02%。
公司本部累計對外擔保金額為32761.13萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為14，000.00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為12，389.82萬元。合并范圍內公司互保金額為0萬元。
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2，495.00萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為2，495.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
截止2015年8月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2，495.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2，495.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、華素制藥《營業執照》復印件；
2、華素制藥2014年度審計報告及截至2015年6月30日財務報表；
3、北京康正國際資產評估有限公司康國評咨字【2015】0007號《資產評估報告》；
4、華素制藥《反擔保函》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十月十六日
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