重要提示
１、嘉實中關(guān)村(8.590, 0.24, 2.87%)Ａ股交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１６］２９２５號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
２、本基金是交易型開放式、股票型指數(shù)證券投資基金。
基金簡稱：中關(guān)村Ａ；基金代碼：１５９９５１
３、本基金的基金管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國工商銀行(4.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司（以下簡稱“中國工商銀行”），登記結(jié)算機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
４、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
５、 本基金自２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日通過本公司的直銷中心和代銷機構(gòu)公開發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購３ 種方式。其中，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日，通過基金管理人和代銷機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股 票認(rèn)購的日期為２０１７年５月２４日至２０１７年５月２６日�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)募集情況適當(dāng)縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限不超 過３個月。
６、本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購?fù)ㄟ^基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)辦理，發(fā)售代理機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司。投資者可以通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購，可以通過基金管理人和發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下組合證券認(rèn)購。
７、 投資者欲認(rèn)購本基金，至少需具有深圳證券交易所Ａ股賬戶（以下簡稱“深圳Ａ股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券投資基金賬 戶”）。如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購，應(yīng)使用深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場 交易。如投資者以深圳證券交易所上市交易的本基金成份股或備選成份股進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的，應(yīng)開立并使用深圳Ａ股賬戶。如投資者以上海證券交易所股票進(jìn)行網(wǎng) 下股票認(rèn)購的，除了持有深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶外，還應(yīng)持有上海證券交易所Ａ股賬戶（以下簡稱“上海Ａ股賬戶”），且該兩個賬戶的證件號碼及 名稱屬于同一投資者所有，并注意投資者認(rèn)購基金份額的托管證券公司和上海Ａ股賬戶指定交易證券公司應(yīng)為同一發(fā)售代理機構(gòu)。
８、本基金認(rèn)購費用或認(rèn)購傭金比率不超過認(rèn)購份額的０．８％。
９、 投資者辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的，單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為１０００份或其整數(shù)倍；通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在１０萬份以上（含１０萬 份）；辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購的，單只股票最低認(rèn)購申報股數(shù)為１０００股，超過１０００股的部分須為１００股的整數(shù)倍，用以認(rèn)購的股票必須是中關(guān)村Ａ股指數(shù)成份 股和已公告的備選成份股。
投資者可以多次認(rèn)購，但基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過５０％，或者變相規(guī)避５０％集中度的情形時，對于超過部分的認(rèn)購份額，基金管理人不予確認(rèn)。
１０、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
１１、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下股票認(rèn)購申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購股票即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
１２、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
１３、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
１４、銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記結(jié)算機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果以及基金合同生效為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
１５、本公告僅對“嘉實中關(guān)村Ａ股交易型開放式指數(shù)證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在２０１７年５月２日《證券時報》的“嘉實中關(guān)村Ａ股交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書”。
１６、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
１７、各發(fā)售代理機構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項的詳細(xì)情況請向各發(fā)售代理機構(gòu)咨詢。
１８、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
１９、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者， 請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（０１０）８５７１２２６６，或者全國統(tǒng)一客戶熱線４００－６００－８８００（免長途話費）咨詢購買事宜。
２０、 基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，報深圳證券交易所，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可后，由基金管理人公告。本基金上市后，未登記在申購贖 回代理券商的投資者只能進(jìn)行本基金的二級市場買賣，如投資者需進(jìn)行本基金的申購贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回代理券商。
２１、風(fēng)險提示
本 基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ＥＴＦ），將在深圳證券交易所上市。由于本基金的標(biāo)的指數(shù)組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所，本基金的申購、贖 回流程參照國際通行的ＥＴＦ運作方式，采用組合證券“場外實物申購、贖回”的模式辦理，其申購、贖回流程與組合證券僅在深圳或上海交易所上市的ＥＴＦ產(chǎn)品 有所差異。通常情況下，投資者的申購、贖回申請在Ｔ＋１日確認(rèn)，申購所得ＥＴＦ份額及贖回所得組合證券在Ｔ＋２日可用。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。本基金屬股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金，跟蹤中關(guān)村Ａ股指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
投 資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社 會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險、基金組合回報與標(biāo) 的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則 管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者做出投資決策后，基金 運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次基金募集基本情況
（一）基金名稱
嘉實中關(guān)村Ａ股交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：中關(guān)村Ａ；基金代碼：１５９９５１
（二）基金類型和運作方式
基金類型：股票型證券投資基金；運作方式：交易型開放式
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）基金的認(rèn)購份額面值、認(rèn)購價格
每份基金份額面值為１．００元人民幣，按初始面值發(fā)售
（五）基金投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過０．２％，年跟蹤誤差不超過３％。
（六）標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金標(biāo)的指數(shù)為中關(guān)村Ａ股指數(shù)，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中關(guān)村Ａ股指數(shù)收益率。
（七）募集規(guī)模上限
本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。
（八）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（九）基金份額發(fā)售機構(gòu)
１、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
投資者可通過以下發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購業(yè)務(wù)（排序不分先后）：
愛建證券、安信證券、渤海證券、財達(dá)證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券(9.620, 0.00, 0.00%)、網(wǎng)信證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)(25.700, 0.21, 0.82%)、東北證券(11.190, 0.02, 0.18%)、東方證券(14.550, 0.00, 0.00%)、東海證券、東莞證券、東吳證券(11.940, -0.03, -0.25%)、東興證券(17.180, 0.29, 1.72%)、高華證券、方正證券(8.440, 0.01, 0.12%)、光大證券(14.760, 0.00, 0.00%)、廣發(fā)證券(16.730, 0.03, 0.18%)、廣州證券、國都證券、國海證券(5.940, 0.01, 0.17%)、國金證券(13.250, -0.07, -0.53%)、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安(18.200, 0.00, 0.00%)、國信證券(13.780, 0.03, 0.22%)、國元證券(21.060, 0.00, 0.00%)、海通證券(14.850, 0.01, 0.07%)、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、申萬宏源(5.910, 0.01, 0.17%)西部證券(14.080, 0.21, 1.51%)、宏信證券、華安證券(10.540, -0.01, -0.09%)、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券(17.000, 0.10, 0.59%)、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國融證券、瑞銀證券、山西證券(10.310, -0.04, -0.39%)、上海證券、申萬宏源證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋(4.280, 0.00, 0.00%)證券、天風(fēng)證券、九州證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏東方財富(11.100, -0.04, -0.36%)證券、西南證券(6.110, -0.01, -0.16%)、長城國瑞、湘財證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券(7.580, 0.00, 0.00%)、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券(15.940, 0.00, 0.00%)、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信山東、中信證券(16.230, 0.00, 0.00%)、中銀證券、中郵證券、中原證券(10.520, -0.08, -0.75%)
本基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷資格的深交所會員可通過深交所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理本基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)。具體名單可在深交所網(wǎng)站查詢，本基金管理人將不就此事項進(jìn)行公告。
２、網(wǎng)下現(xiàn)金及網(wǎng)下股票直銷機構(gòu)：
嘉實基金管理有限公司。
３、網(wǎng)下股票認(rèn)購發(fā)售代理機構(gòu)（以下排序不分先后）：
中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河(12.300, -0.08, -0.65%)證 券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券（山東）有 限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、 申萬宏源西部證券有限公司
４、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理發(fā)售本基金。如本次募集期間，新增代銷機構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點，將另行公告。
（十）募集時間安排與基金合同生效
１、本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時間段，最長不超過３個月。
２、 本基金自２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日通過本公司的直銷中心和代銷機構(gòu)公開發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購３ 種方式。其中，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日，通過基金管理人和代銷機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股 票認(rèn)購的日期為２０１７年５月２４日至２０１７年５月２６日�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)募集情況適當(dāng)縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限不超 過３個月。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售。３、基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定 在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用，認(rèn)購款 項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸投資者所有；投資者以股票認(rèn)購的，認(rèn)購股票由發(fā)售代理機構(gòu)予以凍結(jié)，該股票自認(rèn)購日至登記結(jié)算機構(gòu)進(jìn)行股票過 戶日的凍結(jié)期間前產(chǎn)生的孳息歸認(rèn)購?fù)顿Y者本人所有。
４、３個月的法定募集期滿后，本基金仍未達(dá)到基金備案條件，則本基金合同不能生效， 本基金管理人將承擔(dān)全部募集費用，將投資者已繳納的現(xiàn)金認(rèn)購款項并加計銀行同期活期存款利息、股票及其孳息在募集期結(jié)束后３０日內(nèi)退還給認(rèn)購人，登記結(jié)算 機構(gòu)及發(fā)售代理機構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
１、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取份額認(rèn)購的方式。
２、認(rèn)購費率
認(rèn)購費用由投資者承擔(dān)，不高于０．８％，認(rèn)購費率如下表所示：
■
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用。銷售機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。認(rèn)購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產(chǎn)。
３、認(rèn)購費用計算公式和收取方式
（１）進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資者，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購費用和認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購費用＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費率
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（１＋認(rèn)購費率）
利息折算的份額＝利息／認(rèn)購價格
認(rèn)購費用由基金管理人在投資者認(rèn)購確認(rèn)時收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費用。
例一：某投資者到本公司直銷網(wǎng)點認(rèn)購８００，０００份基金份額，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購費用＝１．００×８００，０００×０．５％＝４，０００元
認(rèn)購金額＝１．００×８００，０００×（１＋０．５０％）＝８０４，０００元
即投資者需準(zhǔn)備８０４，０００元資金，方可認(rèn)購到８００，０００份本基金基金份額。
（２）進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資者，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金和認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（１＋傭金比率）
利息折算的份額＝利息／認(rèn)購價格
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)在投資者認(rèn)購確認(rèn)時收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例二：某投資者到某發(fā)售代理機構(gòu)網(wǎng)點認(rèn)購１，０００份本基金，假設(shè)該發(fā)售代理機構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為０．８％，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購傭金＝１．００×１，０００×０．８％＝８元
認(rèn)購金額＝１．００×１，０００×（１＋０．８％）＝１，００８元
即投資者需準(zhǔn)備１，００８元資金，方可認(rèn)購到１，０００份本基金基金份額。
（３）進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的投資者，認(rèn)購以單只股票股數(shù)申請，認(rèn)購份額和認(rèn)購傭金的計算公式為：
認(rèn)購份額＝∑（第ｉ只股票在Ｔ日的均價×有效認(rèn)購數(shù)量）／１．００
Ｔ日為基金發(fā)售期的最后一日。
（“第ｉ只股票在Ｔ日的均價”和“有效認(rèn)購數(shù)量”由基金管理人確認(rèn)，具體規(guī)定見本基金招募說明書。）
認(rèn)購傭金由銷售機構(gòu)在投資者認(rèn)購確認(rèn)時收取，在銷售機構(gòu)允許的條件下，投資者可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認(rèn)購傭金。
如投資者選擇以現(xiàn)金方式支付認(rèn)購傭金，則其需支付的認(rèn)購傭金如下：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
如投資者選擇以基金份額支付傭金，則其需支付的認(rèn)購傭金和可得到的基金份額如下：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額／（１＋傭金比率）×傭金比率
凈認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額－認(rèn)購傭金／１．００
以基金份額方式支付的認(rèn)購傭金的計算保留到整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財產(chǎn)所有。
例 三：某投資者持有中關(guān)村Ａ股指數(shù)成份股中股票Ａ和股票Ｂ各１０，０００股和２０，０００股，至某發(fā)售代理機構(gòu)網(wǎng)點認(rèn)購本基金，選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購傭金。假 設(shè)Ｔ日股票Ａ和股票Ｂ的均價分別１２．５０元和６．５０元，基金管理人確認(rèn)的有效認(rèn)購數(shù)量為１０，０００股股票Ａ和２０，０００股股票Ｂ，發(fā)售代理機構(gòu)確 認(rèn)的傭金比例為０．８％，則其可得到的基金份額和需支付的認(rèn)購傭金如下：
認(rèn)購份額＝（１０，０００×１２．５０）／１．００＋（２０，０００×６．５０）／１．００＝２５５，０００份
認(rèn)購傭金＝１．００×２５５，０００×０．８％＝２，０４０元
即投資者可認(rèn)購到２５５，０００份本基金基金份額，并需另行支付２，０４０元的認(rèn)購傭金。
例四：續(xù)例三，假設(shè)該投資者選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購傭金，則投資者最終可得的凈認(rèn)購份額為：
認(rèn)購傭金＝１．００×２５５，０００／（１＋０．８％）×０．８％＝２，０２４元
凈認(rèn)購份額＝２５５，０００－２，０２４／１．００＝２５２，９７６份。
４、認(rèn)購限制：
本 公司直銷網(wǎng)點接受單筆認(rèn)購份額在１０萬份以上（含１０萬份）的投資者的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，以及單只股票股數(shù)為１０００股以上、超過部分為１００股的整數(shù)倍 的網(wǎng)下股票認(rèn)購申請。發(fā)售代理機構(gòu)接受投資者（不分機構(gòu)和個人）單筆認(rèn)購份額為１０００份或其整數(shù)倍的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請，以及單只股票股數(shù)為１０００股以 上、超過部分為１００股的整數(shù)倍的網(wǎng)下股票認(rèn)購申請。
在募集期內(nèi)投資者可以多次認(rèn)購本基金份額，但基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過５０％，或者變相規(guī)避５０％集中度的情形時，對于超過部分的認(rèn)購份額，基金管理人不予確認(rèn)。
５、募集期利息的處理方式
基金募集期間募集的現(xiàn)金認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，募集資金利息在基金募集期結(jié)束后歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息／認(rèn)購價格
基金網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購日至登記結(jié)算機構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸投資者所有。
三、投資者開戶
（一）投資者認(rèn)購本基金時需具有深圳證券交易所Ａ股賬戶（以下簡稱“深圳Ａ股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券投資基金賬戶”）。
１、已有深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
２、 尚無深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機構(gòu)辦理深圳Ａ股賬戶或深 圳證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳Ａ股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
（二）賬戶使用注意事項
１、如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購，應(yīng)使用深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易。
２、如投資者以深圳證券交易所上市交易的本基金成份股或備選成份股進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的，應(yīng)開立并使用深圳Ａ股賬戶。
３、 如投資者以上海證券交易所股票進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的，除了持有深圳Ａ股賬戶或深圳證券投資基金賬戶外，還應(yīng)持有上海證券交易所Ａ股賬戶（以下簡稱“上海Ａ股 賬戶”），且該兩個賬戶的證件號碼及名稱屬于同一投資者所有，并注意投資者認(rèn)購基金份額的托管證券公司和上海Ａ股賬戶指定交易證券公司應(yīng)為同一發(fā)售代理機 構(gòu)。
４、如投資者需要通過申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，應(yīng)同時持有并使用深圳Ａ股賬戶與上海Ａ股賬戶，且該兩個賬戶的證件 號碼及名稱屬于同一投資者所有，并注意投資者用以申購、贖回的深圳證券交易所股票的托管證券公司和上海Ａ股賬戶的指定交易證券公司應(yīng)為同一申購贖回代理券 商，否則無法辦理本基金的申購和贖回。
５、已通過二級市場購買過嘉實滬深３００交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（ＬＯＦ）、嘉實 基本面５０指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）、嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）、嘉實多利分級債券型證券投資基金分級份額（包含嘉實多利優(yōu)先份額及 嘉實多利進(jìn)取份額）、嘉實深證基本面１２０交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ＥＴＦ）、嘉實黃金證券投資基金（ＬＯＦ）、嘉實中創(chuàng)４００交易型開放式指數(shù)證 券投資基金（ＥＴＦ）、嘉實滬深３００交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ＥＴＦ）、嘉實中證５００交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ＥＴＦ）的投資者，其所持 有的深圳Ａ股賬戶或證券投資基金賬戶可用于認(rèn)購本基金。
６、已購買過由嘉實基金管理有限公司擔(dān)任注冊登記機構(gòu)的基金的投資者，其所持有的嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。
四、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的程序
１、業(yè)務(wù)辦理時間：２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）上午９：３０－１１：３０和下午１：００－３：００。
２、認(rèn)購限額：
網(wǎng) 上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為１，０００份或其整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購，但基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一 投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過５０％，或者變相規(guī)避５０％集中度的情形時，對于超過部分的認(rèn)購份額，基金管理人不予確認(rèn)。
３、認(rèn)購手續(xù)：
（１）開立深圳證券交易所Ａ股賬戶或證券投資基金賬戶。
（２）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
（３）投資者可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認(rèn)購委托，可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
五、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的程序
１、業(yè)務(wù)辦理時間：２０１７年５月１５日至２０１７年５月２６日 （周六、周日和法定節(jié)假日不受理），９：３０－１７：００。
２、認(rèn)購限額：
網(wǎng) 下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在１０萬份以上（含１０萬份）。投資者可以多次認(rèn)購，但基金管理人接 受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過５０％，或者變相規(guī)避５０％集中度的情形時，對于超過部分的認(rèn)購份額，基金管 理人不予確認(rèn)。
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