證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-003
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆董事會2014年度第二次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中 關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會2014年度第二次臨時(shí)會議通知于2014年1月9日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2014年1月15日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè)5000萬元貸款提供擔(dān)保的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過。
本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱：中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37,600萬元股份，占其總股本的94%）向南京銀行股份有限公司北辰支行申請壹年期流動資金貸款5,000萬元，限期為一年。公司同意以北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業(yè)用房及地下二層109個車位房地產(chǎn)為中關(guān)村建設(shè)向南京銀行股份有限公司北辰支行申請銀行貸款提供最高額抵押及最高連帶擔(dān)保。待抵押程序完成后，中關(guān)村建設(shè)將與該行指定公證機(jī)構(gòu)簽署房產(chǎn)抵押強(qiáng)制執(zhí)行公證書。
經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司對北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業(yè)用房及地下二層109個車位房地產(chǎn)（總建筑面積為6022.44平方米）抵押物進(jìn)行市場評估（仁達(dá)房估字【2014】第0110143279號《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》），評估總價(jià)為6344萬元人民幣。
房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第1224623 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224473 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224498 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224463 號】等共113個。
中關(guān)村建設(shè)針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保函。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事2/3以上同意。
因公司對外擔(dān)�？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。股東大會召開時(shí)間另行通知。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
備查文件
1、第五屆董事會2014年度第二次臨時(shí)會議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一四年一月十五日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2014-004
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
對外擔(dān)保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱：中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37,600萬元股份，占其總股本的94%）向南京銀行股份有限公司北辰支行申請壹年期流動資金貸款5,000萬元，限期為一年。公司同意以北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業(yè)用房及地下二層109個車位房地產(chǎn)為中關(guān)村建設(shè)向南京銀行股份有限公司北辰支行申請銀行貸款提供最高額抵押及最高連帶擔(dān)保。待抵押程序完成后，中關(guān)村建設(shè)將與該行指定公證機(jī)構(gòu)簽署房產(chǎn)抵押強(qiáng)制執(zhí)行公證書。
經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司對北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業(yè)用房及地下二層109個車位房地產(chǎn)（總建筑面積為6022.44平方米）抵押物進(jìn)行市場評估（仁達(dá)房估字【2014】第0110143279號《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》），評估總價(jià)為6344萬元人民幣。
房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第1224623 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224473 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224498 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224463 號】等共113個。
中關(guān)村建設(shè)針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保函。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事2/3以上同意。
因公司對外擔(dān)�？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。股東大會召開時(shí)間另行通知。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱：北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司
注冊號：110000001460269
住 所：北京市朝陽區(qū)霄云里3號
法定代表人： 牛霆
注冊資本：4億元
企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）。
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：對外派遣實(shí)施上述境外工程所需勞務(wù)人員；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；貨物運(yùn)輸；機(jī)電設(shè)備技術(shù)咨詢；金屬加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：科技園區(qū)開發(fā)；建筑工程項(xiàng)目管理；施工總承包、專業(yè)承包；房地產(chǎn)開發(fā)；銷售商品房；承包境外工程所需的設(shè)備、材料出口；工程勘察設(shè)計(jì)。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司。
以下為中關(guān)村建設(shè)2012年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：2,004,324,743.95元
負(fù)債總額：1,662,686,043.32元
其中：短期借款：130,000,000.00元
長期借款：0元
流動負(fù)債總額：1,662,686,043.32元
或有事項(xiàng)涉及的總額：無
凈資產(chǎn)：332,379,122.00元
營業(yè)收入：2,297,309,249.69元
利潤總額：29,552,402.69元
凈利潤：27,451,983.88元
歸屬于母公司所有者的凈利潤：27,971,020.90元
資產(chǎn)負(fù)債率：82.95%
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自中關(guān)村建設(shè)2012年度經(jīng)北京中財(cái)國信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的審計(jì)報(bào)告。
以下為中關(guān)村建設(shè)2013年三季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：1,969,674,397.47元
負(fù)債總額：1,664,006,348.85元
其中：短期借款：117,000,000.00元
長期借款：0元
流動負(fù)債總額：1,664,006,348.85元
凈資產(chǎn)：296,536,580.32元
營業(yè)收入：1,404,333,708.37元
利潤總額：-35,445,463.13元
凈利潤：-35,842,541.68元
歸屬于母公司所有者的凈利潤：-35,714,431.35元
資產(chǎn)負(fù)債率：84.48%
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)依據(jù)中關(guān)村建設(shè)2013年三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）提供。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：抵押及信用；期限：一年；擔(dān)保金額：5,000萬元。
抵押資產(chǎn)的基本情況：北京市朝陽區(qū)左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業(yè)用房及地下二層109個車位房地產(chǎn)
抵押資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
四、董事會意見
1、擔(dān)保原因：此項(xiàng)擔(dān)保是為支持控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的，貸款用于中關(guān)村建設(shè)流動資金周轉(zhuǎn)，還款來源為中關(guān)村建設(shè)建安施工工程收入。
2、中關(guān)村建設(shè)所屬的建安施工行業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題，公司經(jīng)營層將繼續(xù)采取有效措施督促中關(guān)村建設(shè)加快清收工程款還貸，進(jìn)一步降低公司擔(dān)保額度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有中關(guān)村建設(shè)94%股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
4、針對上述擔(dān)保事項(xiàng)，中關(guān)村建設(shè)向本公司出具了反擔(dān)保函。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為55,620.36萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為80.72%。
公司本部累計(jì)對外擔(dān)保金額為45,921.3萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為0萬元；合并范圍內(nèi)公司互保金額為39,700.00萬元�？毓勺庸纠塾�(jì)對外擔(dān)保金額為9,699.06萬元。
截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為5,430.10萬元。
公司本部累計(jì)對外逾期擔(dān)保金額為5,430.10萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為0元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元�？毓勺庸纠塾�(jì)逾期對外擔(dān)保金額為0萬元。
截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額5,430.10萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為5,430.10萬元，均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。
六、備查文件：
1、中關(guān)村建設(shè)《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；
2、中關(guān)村建設(shè)2012年年度審計(jì)報(bào)告；
3、中關(guān)村建設(shè)2013年三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司仁達(dá)房估字【2014】第0110143279號《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》）；
5、中關(guān)村建設(shè)反擔(dān)保函。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二O一四年一月十五日
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