北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2000年年度報告摘要
重要提示：
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告。
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司董事會
（一）、公司簡介
1、公司法定中文名稱：北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
公司法定英文名稱：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.
2、公司法定代表人：郝有詩先生
3、公司董事會秘書：郭虎亮先生
公司證券事務代表：劉軍先生
聯系地址：北京市海淀區中關村南大街32號中關村科技發展大廈
電話：（010）62140168
傳真：（010）62140038
電子信箱：guo_huliang@centek.com.cn
4、公司注冊地址：北京市海淀區海淀路9號
辦公地址：北京市海淀區中關村南大街32號中關村科技發展大廈
郵政編碼：100081
公司國際互聯網網址：http://www.centek.com.cn
5、公司選定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》
登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處
6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：中關村
股票代碼：0931
（二）、會計數據和業務數據摘要
1、本年度主要利潤指標情況 單位：人民幣元
利潤總額： 204,458,882.49
凈利潤： 158,998,162.68
扣除非經常性損益后的凈利潤： 159,012,833.16
主營業務利潤： 273,661,961.74
其他業務利潤： 23,139,049.45
營業利潤： 150,969,785.67
投資收益： 53,212,998.06
補貼收入： 290,769.24
營業外收支凈額： －14,670.48
經營活動產生的現金流量凈額： －1,290,570,105.29
現金及現金等價物凈增加額： 478,792,536.52
注：非經常性損益扣除項目有營業外收支凈額－14,670.48元。
2、截止報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
2000年度 1999年度 1998年度
主營業務收入 1,570,124,509.89 2,224,531,665.64 2,099,542,077.06
凈利潤 158,998,162.68 176,383,866.90 84,852,996.19
總資產 6,604,111,725.34 3,123,170,821.24 1,353,800,471.39
股東權益
(不含少數股東權益) 1,692,993,966.55 1,626,400,408.84 459,590,047.24
每股收益(攤薄) 0.24 0.26 0.31
每股收益(加權) 0.24 0.40 0.31
扣除非經常性損益后
的每股收益（元） 0.24 0.22 0.31
每股凈資產 2.51 2.41 1.70
調整后每股凈資產 2.45 2.41 1.70
每股經營活動產生的現金流量凈額－1.91 －0.57
凈資產收益率(攤薄) 9.39％ 10.85％ 18.46％
凈資產收益率(加權) 9.32％ 19.25％ 19.38％
注：以上指標涉及股本總數時，公司2000年度總股本按 67,484.694萬股計算；1999年度總股本按 67,484.694萬股計算；1998年度總股本按27,000萬股計算。
3、利潤表附表 單位：人民幣元
報告期利潤 凈資產收益率 每股收益
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 16.16％ 16.04％ 0.41 0.41
營業利潤 8.92％ 8.85％ 0.22 0.22
凈利潤 9.39％ 9.32％ 0.24 0.24
扣除非經常性損
益后的凈利潤 9.39％ 9.32％ 0.24 0.24
（三）、股東情況
1、 報告期末股東總數為356,683戶。
2、 報告期末，公司前十名股東持股情況一覽表
股東名稱 持股數（股） 占總股本比例（％）
·北京住總集團有限責任公司 270,000,000 40.01
·北京市國有資產經營公司 11,000,000 1.63
·陸海龍 5,049,438 0.75
·北京實創高科技發展總公司 5,000,000 0.74
·北京市新技術產業發展服務中心 5,000,000 0.74
·北京北大方正集團公司 3,134,200 0.46
·四通集團公司 3,000,000 0.44
·聯想集團控股公司 3,000,000 0.44
·北京開源機械設備公司 1,964,270 0.29
·廖曉明 1,605,960 0.24
注：（1）報告期內持有本公司5％以上股份的股東—住總集團持有的發起人股沒有發生變化，所持本公司股份無質押和凍結情況。
（2）公司前十名股東中第3、9、10位為流通股股東，與本公司無關聯關系。其余為本公司發起人，其中北京北大方正集團公司持有的股份中有3,000,000股為發起人股。
（四）股東大會簡介
1、公司于2000年5月18日召開1999年度股東大會。會議審議通過了公司《1999年年度報告及摘要》、公司1999年度董事會工作報 告、公司1999年度監事會工作報告、公司1999年度財務工作報告、公司1999年度利潤分配方案、關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司 2000年度財務報告審計機構、變更公司名稱、修改公司章程、確立公司發展戰略、增加貸款授信額度和貸款擔保的預案及《監事會議事規則》。該次會議決議公 告刊登于2000年5月19日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
2、公司于2000年6月30日召開2000年度第一次臨時股東大會。會議審議通過了公司以下屬部分企業及相應股權與第一大股東的土地項目實施資產置換的《資產置換方案》。該次會議決議公告刊登于2000年7月1日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
3、2000年度，公司無更換董事、監事的情況。
（五）董事會報告
1、 公司經營情況：
（1）公司所處行業以及在行業中的地位
公司目前是以信息通信、生物醫藥、風險投資、開發建設四大板塊為主業的綜合型公司。2000年是公司在充分考慮自身特點的基礎上，結合國內、 國際經濟發展趨勢，實施戰略發展定位，逐步實現產業結構調整，采取分業經營、專業化管理，并取得階段性成果的一年，初步實現了信息通信、生物醫藥、風險投 資、開發建設四大支柱產業并舉的格局。
A、“建安施工及房地產開發經營”持續穩定增長
2000年7月，以建安施工及房地產開發為主業的北京中關村開發建設股份有限公司成立；原北京市第二住宅建筑工程公司、北京市第五住宅建筑工 程公司在2000年完成改制，分別變更為北京中谷成建筑工程有限責任公司、北京中宏基建筑工程有限責任公司、北京中昊市政機械工程有限責任公司及北京中泰 恒設備安裝有限責任公司。
2000年，公司建立健全了經營管理機制，使生產經營能力、施工組織能力有了新的提高，在加強項目管理工作、降低施工成本方面取得顯著成果。 與此同時，工程質量也大幅提高。在竣工工程中，優良品率達84.25％，已有9項(13棟樓)工程申報市優，其中8項已經通過初評；5項申報長城杯，其中 4項已通過初評。
公司的房地產已打開局面，初步占據中關村科技園區市場；獨立投資開發建設中關村核心地帶的標志性建筑－中關村科技大廈，并對投資入股設立的城 市鐵路公司、北京科技園建設股份公司、清華科技園建設股份公司等參與管理。公司不斷擴大北京市場，獨立投資吉慶里7＃至11＃樓、力鴻大廈、云水山莊等項 目，參與投資開發九龍花園、美侖花園、大吉片小區等項目。此外，公司還致力于開拓北京以外的市場，投資上海四通國際科技商城物業公司、重慶中關村實業發展 有限公司、杭州天龍房地產經營公司以及泉州萬城閣項目，在國內市場設立了中關村公司形象并取得顯著效果。
公司全年共實現建安施工產值15億元，同比口徑為去年的137％；開復工面積317萬平方米，為去年的150％；新開工面積147萬平方米，為去年的185％；竣工面積89萬平方米，為去年的178％。
公司全年房地產開發完成投資額10.8億元；開復工面積46.9萬平方米；竣工面積7.9萬平方米；商品房經營收入2.24億元。
B、“信息通信”是公司投入的重點領域
2000年度廣東移動通信網絡系統的建設全面啟動，下半年公司注冊了北京中關村數據科技有限公司、北京中關村通信網絡發展有限公司、北京中關 村通信產業投資股份有限公司等多家公司，確定了以電信增值業務為發展方向的板塊發展戰略。在短短的時間內，公司初步建立了以數據中心為基礎的面向企業的電 信增值業務、以移動通信網絡為基礎的電信基礎網絡建設、以寬帶接入為基礎的面向消費者的電信增值服務的產業格局，并形成了相關的核心技術隊伍和經營管理隊 伍。2000年度，該產業實現營業毛利7,415萬元。
C、“生物醫藥”是公司未來發展的重要產業
公司在2000年對北京四環制藥廠實施整體收購，并將其改制成為北京四環醫藥科技股份有限公司。該廠2000年度實現收入1.98億元，實現 凈利潤4079萬元。根據財政部有關文件精神，北京四環制藥廠本年實現的凈利潤計入本公司對北京四環制藥廠的長期投資股權投資差額，從2001年起分10 年平均計入本公司損益。
北京四環制藥廠以企業改制為契機，在合理組織生產、確保產品質量、擴大市場銷售的同時，順利完成針劑、片劑、外用藥車間以及供應、質量等核心 部門向房山新廠區的搬遷。2000年7月，該廠一次通過國家藥品監督管理局GMP認證，擁有自主知識產權新藥品種13個，其中國家一類新藥2種，二類新藥 4種，四類新藥3種，五類新藥2種，多項核心藥品的國內市場占有率位居前三，其中有7種藥品為獨家生產。同時，北京四環制藥廠為在醫藥行業取得競爭地位， 在北京市政府的關懷下，與軍事醫學科學院、第三軍醫大學簽訂了戰略合作協議，為下一步的發展奠定了基礎。
D、“風險投資”成為公司快速增值的板塊
公司發起設立的北京中關村青年科技創業投資有限公司重點投資方向為生物醫藥、通信技術、電子工程及計算機軟硬件等高科技、高回報的領域。通過 優化的投資組合策略，公司分別對處于不同產業、不同地域、不同階段、不同風險的投資項目實施了穩健的投資。2000年度，該公司的大多數投資項目已有效地 實現了增值，尤其是北京森泰克數據通信技術有限公司，年回報率超過100％。伴隨著2001年度投資的擴大、現有投資項目的快速增長及其爭取上市的計劃安 排，對公司整體的效益貢獻將進一步擴大。
此外，該公司自成立起就非常重視市場開拓，并已與中關村地區的多所知名高校、科研機構以及科技企業孵化器網絡聯盟建立了合作關系，并與麥肯錫 (中國)公司共同主辦“中關村創業2000商業計劃大賽”，引發了來自社會各界的強烈反響，獲得了很好的社會效益，并將通過一系列的投資帶來高效的回報。
(1) 公司主營業務經營狀況
1.主營業務收入構成情況：
主營業務收入為157,012萬元。
其中：
通訊科技： 10,492萬元
建安、房地產及其他：146,520萬元
2.營業毛利構成情況：
營業毛利為32,902萬元。
其中：
通訊科技： 7,415萬元
建安、房地產及其他： 25,487萬元
2、公司財務狀況
主要財務指標情況 單位：人民幣元
項 目 1999年 2000年 增減（％） 增減主要原因
總資產 3,123,170,821.24 6,604,111,725.34 111.46 投資規模擴大
長期負債 － 1,452,000,000.00 － 新增貸款
股東權益 1,626,400,408.84 1,692,993,966.55 4.09 盈利增加
主營業務利潤 308,688,625.47 273,661,961.74 －11.35 資產置換、產業結構調
整，影響建安、房地產
效益，北京四環制藥廠
利潤分10年平均計入公
司損益
凈利潤 176,383,866.90 158,998,162.68 －9.86 部分新增 合作項目及 公
司投資所取得的效益一
定程度上抵減了上述
“主營業務利潤”的不
利影響
3、公司投資情況
（1）募集資金使用情況 單位：人民幣萬元
募集資金項目名稱 計劃投入 1999年投入 2000年投入 實際共投入
北京城市鐵路
股份有限公司 60,000 2,000 8,000 10,000
開發吉市口小
區8＃、9＃ 樓 36,054 19,100 8,782 27,882
購置大型施工設備 5,363 1,000 3,252 4,252
中關村科技風險投資 10,000 0 10,000 10,000
合 計 111,417 22,100 30,034 52,134
公司1999年度定向增發實際募集資金106,382萬元。報告期末52,134萬元已按招股說明書所承諾的募股資金投向使用，其余54,248萬元為銀行存款和短期投資。
公司投資的北京城市鐵路股份有限公司，已于1999年12月正式成立，公司已于成立時投足第一期入資款2,000萬元，并于2000年7月投 入第二期入資款8,000萬元。目前該項目進展順利，一期工程計劃于2002年底建成，屆時將會帶來很好的社會效益。由于公司對于此項目投資回報是固定 的，所以公司將會按實際投資額獲得穩定的回報。
公司投資開發的吉慶里11＃、7＃ 樓工程，2000年投入8,782萬元。截止2000年底，11＃樓已竣工并銷售90％，實現利潤2,811萬元；7＃樓目前已封頂，待補齊土地出讓金后即可取得銷售許可證，并于2001年內產生效益。
購置施工設備2000年投入3,252萬元，用于控股子公司北京中實混凝土有限公司的設備購置。
中關村科技風險投資2000年投入10,000萬元。其中，投入北京中關村青年科技創業有限公司5,700萬元，投入中關村通訊公司2,400萬元，投入北京森泰克數據通訊公司1,800萬元，投入火炬高新技術產業股份有限公司100萬元。
（2）非募集資金使用情況
報告期內，非募集資金的使用主要為：
1) 用于整體收購北京四環制藥廠，詳見(七)重要事項第5項第(5)點1；
2) 投資中國人民解放軍軍事醫學科學院2,400萬元；
3) 投資重慶中關村實業發展有限公司3,000萬元，權益比例為66.67％；
4) 投資北京中冠建筑裝飾有限公司1,050萬元，權益比例為70％；
5) 投資北京中昊市政機械工程有限公司2,100萬元，權益比例為70％；
6) 投資北京中泰恒設備安裝有限公司1,850萬元，權益比例為61.67％；
7) 投資北京中關村開發建設股份有限公司15,600萬元，權益比例為52％；
8) 投資北京中關村通信產業投資股份有限公司16,000萬元，權益比例為80％；
9) 投資上海四通國際科技商城物業公司2,450萬元，權益比例為30.63％；
10) 投資北京中關村數據科技有限公司4,222萬元，權益比例為42.5％；
11) 投資清華科技園建設股份有限公司17,500萬元，權益比例為36.46％；
12) 投資火炬高新技術產業投資有限公司3,200萬元，權益比例為32％；
13) 投資北京科技園建設股份有限公司6,000萬元，權益比例為18.41％；
14) 參股中國光大銀行19,500萬元，權益比例為1.7％。(注：公司原申報1億股，金額為19,500萬元；由于入資踴躍，2001年元月經平衡后認定為6,750萬股，出資13,162.50萬元)
4、加入世界貿易組織對公司未來經營產生的影響
公司的建安施工及房地產開發行業基本上不會受到加入WTO的沖擊；生物醫藥行業雖然可能受到來自產品技術、價格等方面的挑戰，但由于公司下屬 北京四環制藥廠的核心產品具有相當的市場份額和一定的獨占性，受到加入WTO的沖擊較小；隨著WTO的加入，我國的高科技公司將通過與世界更廣泛的交流而 嶄露頭角，因此對公司的風險投資行業將基本不會帶來過多負面影響；但公司產業發展戰略中涉及通信產業，在加入WTO之后，隨著境外通信集團的加入，勢必將 使公司所處競爭環境更加激烈。為此，抓住機遇，按照與巨人同行的既定方針，加快實施步驟，迅速介入國內通信領域，盡快形成規模，從而占有一定的國內通信產 業市場份額，將對公司的發展帶來積極深遠的意義。
5、新年度的業務發展計劃
（1）2001年度是公司成功戰略轉型后，定位于高新技術企業，形成良好產業格局的關鍵一年。年初，公司順利完成了內部組織結構調整，通過科 學設計管理流程，增強了企業凝聚力，理順了公司內部治理機制，完善了內部監督審核制度，實現規范、高效運作。公司將以市場為導向，致力于發展高科技產業， 以項目落實為重點，向高素質管理要效益，分業經營、專業化管理。爭取在給廣大股東良好回報的同時，將公司建設成為中關村科技園區乃至全國范圍內的技術創新 中心和技術轉化中心。
（2）繼續實施戰略性調整，加強分業經營、專業化管理，完善企業激勵機制，堅持對外開放，與世界接軌，致力于樹立行業先鋒的形象。
A、開發建設業務，堅持房地產開發和建安施工兩大主業同時抓，重點抓好施工總承包管理型公司，同時發展專業施工公司，開展多種經營，立足中關村地區，占領北京市場，進一步開拓京外、海外市場。
B、通信產業業務，大力拓展數據業務，在全國的部分重點城市建立規模不等的數據中心，逐步占領國內數據業務市場；移動通信業務將力爭取得較滿意的階段性成果；完成多項資格認證和技術認證，爭取相關政策扶持，加速發展寬帶多媒體業務。
C、生物醫藥業務，依靠國家鼓勵發展新藥研究的政策及對新藥的各種保護措施，加大自主研發創新能力，保持業績的高速穩定增長，并爭取下屬公司盡快上市。
D、風險投資業務，廣泛建立項目源基地，在既定的投資策略的指引下實施穩健、積極、高回報的投資，引入國內外風險資本，進一步擴大投資規模，逐漸成為享有較高聲譽的科技風險投資公司。
（3）推進企業技術創新，進一步改善科技股比結構，為企業持續發展提供巨大的發展空間。
6、董事會日常工作情況
（1） 報告期內董事會的會議情況及決議內容
1.公司于2000年3月2日召開第一屆董事會2000年度第一次臨時會議。會議審議通過了關于變更公司名稱、確立公司發展戰略、投資建設 “北京地區800兆赫CDMA蜂窩移動通信系統”、計提各項資產減值準備和公司內部控制制度、增加貸款授信額度和貸款擔保、“北京白石橋科技綜合樓”合作 項目、委托香港均寶公司在香港購置房產和聘任公司有關高級管理人員的議案。該次會議決議公告刊登于2000年3月3日的《中國證券報》、《證券時報》和 《上海證券報》。
2.公司于2000年4月7日召開第一屆董事會第三次會議。會議審議通過了公司1999年度報告及摘要、公司1999年度董事會工作報告、公 司1999年度總經理工作報告、公司1999年度財務工作報告、公司1999年度利潤分配方案、關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2000 年度財務報告審計機構的預案、修改公司章程的預案、《總經理工作細則》和關于召開公司1999年度股東大會的議案。該次會議決議公告刊登于2000年4月 12日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
3.公司根據總經理的提議于2000年5月16日召開了第一屆董事會2000年度第二次臨時會議。會議審議通過了關于公司與廣夏（銀川）實業 股份有限公司提供對等融資擔保、組建北京中關村通信產業投資股份有限公司（暫名）、組建北京中關村開發建設股份有限公司（暫名）的議案和關于修改公司章程 的預案并將此項預案提交1999年度股東大會審議。該次會議決議公告刊登于2000年5月17日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
4.公司于2000年5月30日以通訊表決方式召開了第一屆董事會2000年度第三次臨時會議。會議審議通過了公司資產置換方案，并就此預案 提請召開公司2000年度第一次臨時股東大會。該次會議決議公告刊登于2000年5月31日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
5.公司于2000年8月16日召開第一屆董事會第四次會議。會議審議通過了公司《2000年度中期報告及摘要》及2000年度中期分配方 案、關于設立“北京歌華數據信息多媒體平臺股份有限公司（暫名）”、設立“上海新東方數碼科技股份有限公司”（暫名）、設立“北京中關村數據科技有限公 司”、設立“北京高通通信技術發展中心有限公司”、設立“大華中關村科技投資顧問有限公司”、設立“普訊中華創業投資股份有限公司”、設立“中國火炬高新 技術產業投資有限公司”、調整貸款主體和貸款擔保主體和調整本公司部分參股、控股公司出資比例的議案。會后，在律師見證下，全體參會董事還簽署了《董事聲 明及承諾》。該次會議決議公告刊登于2000年8月19日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
6.公司于2000年11月24日以通訊表決方式召開了第一屆董事會2000年度第四次臨時會議。會議審議通過了關于參股中國光大銀行的議案。該次會議決議公告刊登于2000年11月28日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
7.公司于2000年12月14日召開第一屆董事會2000年度第五次臨時會議。會議審議通過了關于向中國建設銀行申請40億元買方信貸用于 建設廣東通信網絡系統項目的預案、關于“密云云水山莊”改造項目的議案、關于聘任公司董事會證券事務代表、聘任公司有關高級管理人員的議案。該次會議決議 公告刊登于2000年12月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（2） 董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，按照股東大會所授權限，完成了公司資產置換事宜，并在投資權限范圍內實施了一系列投資行為。
1999年度公司利潤分配方案為，以總股本67,484.694萬股為基數，每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。該方案已于2000年7月實施完畢。
7、公司管理層及員工情況
（1） 董事、監事、高級管理人員
姓名 性別 年齡 職務 任期起止日期 年初持股數(股) 年末持股數(股)
郝有詩 男 55 董事長 1999.6.1 ～ 2001.2.21 0 0
董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1
孫維林 男 51 副董事長 1999.6.1 ～ 2001.2.20 0 0
榮自立 男 47 副董事長 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
段永基 男 53 董事兼 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
總經理 1999.8.27 ～ 2002.6.1
王云龍 男 52 董事兼常務副總1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
張家明 男 37 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
鄭中安 男 55 董事兼總會計師1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
羅英權 男 60 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
馮建華 男 46 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
譚左亭 女 50 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
廖國華 男 44 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
劉金鐸 男 61 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
張兆東 男 51 董 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
郭虎亮 男 37 董事會秘書 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
宋惠文 男 55 監事會召集人 1999.8.27 ～ 2002.6.1 0 0
張振龍 男 25 監 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
曹 烽 男 50 監 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
宋淑賢 女 49 監 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
孫德明 男 53 監 事 1999.6.1 ～ 2002.6.1 0 0
趙 軍 男 38 總工程師 1999.9.15 ～ 2001.1.8 0 0
丁傳寬 男 36 副總經理 1999.9.15 ～ 2002.6.1 0 0
談 鋒 男 54 副總經理 1999.9.15 ～ 2002.6.1 0 0
翁振杰 男 37 副總經理 2000.12.14 ～ 2002.6.1 0 0
文鳴旭 男 35 副總經理 2000.3.2 ～ 2002.6.1 0 0
說明：
·以上董事、監事及高級管理人員2000年度內均未持有本公司股票。
·報告期內上述人員中，郝有詩先生、孫維林先生、榮自立先生，張家明先生、羅英權先生、馮建華先生、譚左亭女士、廖國華先生、劉金鐸先生、張 兆東先生，宋惠文先生、張振龍先生、孫德明先生未在公司領取報酬。其余董事、監事、高級管理人員的年度報酬總額為219萬元，其中30萬至50萬之間為1 人，10萬至30萬之間為9人，10萬以下為1人。
·報告期內，經公司第一屆董事會2000年度第五次臨時會議審議通過，聘任翁振杰先生為公司副總經理。
（2） 公司員工數量、專業構成、教育程度及退休職工人數情況。
截止2000年12月31日，公司共有在冊職工4,041人，其中：管理人員1,661人、技術人員1,099人、財務人員169人、經濟人 員384人、其他人員728人；大學及大學以上學歷542人，大專學歷607人，中專及中專以下學歷2,892人，退休人員暫無。
8、2000年度利潤分配預案：公司2000年度實現凈利潤158,998,162.68元。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，提取 10％法定公積金15,899,816.27元，提取10％法定公益金15,899,816.27元。以2000年12月31日的總股本 67,484.694萬股為基數，按每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計派發現金101,227,041.00元。尚余可供股東分配的利潤 74,673,977.69元，結轉2001年度分配。
9、2001年利潤分配政策：
1.公司擬在2001年度分配利潤1至2次；
2.2001年度實現凈利潤用于股利分配的比例不低于30％；
3.2000年度未分配利潤用于股利分配的比例不低于50％，
4.分配方式主要采用派發現金或送紅股或轉增相結合的形式；
5.現金股息占股利分配的比例約為30％；
上述2001年度擬實施的分配政策，由董事會根據公司2001年度實現盈利情況擬訂具體分配預案，提交股東大會審議通過后實施，董事會可根據公司發展和盈利情況對上述方案進行調整。
10、報告期內，公司選定用于信息披露的報紙為《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
（六）監事會報告
1、監事會會議召開情況
(1) 公司于2000年4月7日召開了第一屆監事會第三次會議。會議審議通過了公司1999年度報告及摘要、公司1999年度監事會工作報 告、公司1999年度財務工作報告、公司1999年度利潤分配方案、關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2000年度財務報告審計機構的預案 和監事會議事規則。該次會議決議公告刊登于2000年4月12日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
(2) 公司于2000年8月16日召開了第一屆監事會第四次會議。會議審議通過了公司2000年中報及摘要和公司2000年度中期利潤分配方案。該次會議決議公告刊登于2000年8月19日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
此外，監事會于2000年6月30日，對公司資產置換事宜發表意見，該公告刊登于2000年7月1日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
2、監事會發表獨立意見
(1) 公司依法運作情況。2000年度，公司董事會按照股東大會的決議要求，切實履行了各項決議，其決策程序符合《公司法》及《公司章程》 的有關規定；公司本著審慎經營、規范運作、有效防范化解資產損失風險的原則，制定了完善的內部控制制度，并經公司董事會審議通過后正式實施；公司董事及經 理層等高級管理人員在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
(2) 監事會認為：公司出具的本年度財務會計報表真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
(3) 除投資北京城市鐵路股份有限公司項目由于該公司整體投資進度的減緩使本公司未能如期使用募集資金外，本公司1999年度募集資金中實際投入的其它項目與承諾投入項目一致。
(4) 報告期內，公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，沒有損害部分股東權益或造成公司資產流失。
(5) 報告期內，公司的關聯交易公平，沒有損害本公司利益。
（七）重要事項
1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
2、報告期內，公司、公司董事及高級管理人員無受監管部門處罰情況。
3、報告期內，公司控股股東無變更情況；公司董事會無換屆、改選或半數以上成員變動情況；公司總經理無變更；公司董事會秘書無變更或解聘情況；經公司第一屆董事會第五次臨時會議審議通過，聘任劉軍先生為公司董事會證券事務代表。
4、報告期內，公司所發生的整體收購北京四環制藥廠、與住總集團置換資產事項均屬重大關聯交易，詳見第5點。
5、重要關聯交易事項
(1)本年度公司與控股公司－住總集團有以下各項關聯交易
建安施工：本年度公司為住總集團提供勞務8,186萬元，比去年同期增加3,516萬元，上升幅度為75％。
委托銷售：本年度由北京住總集團有限責任公司－開發部委托銷售房款為22,023萬元。
提供擔保：本年度由北京住總集團有限責任公司為本公司提供擔保總額為9,975萬元，比去年同期下降17,116萬元，下降幅度為63％。
上述關聯交易中提供勞務均按同類交易的市場價格定價，建安工程以“北京市建設工程概算定額”為基礎，按照建設工程投招標的合法程序取得的中標價定價。各類交易均符合北京建筑市場的定價原則和結算方式，沒有對公司利潤產生不良影響。
(2)本公司與不存在控制關系的關聯方有以下各項關聯交易
設備租賃：本年度公司向北京住總市政工程公司、北京住總鑫鵬機械施工有限責任公司租賃施工機械設備，共計781萬元，比去年同期增加503萬元，上升幅度為181％。
采購物資：本年度公司從北京住總市政工程公司、北京市住宅建筑構件廠、北京市住宅建設設備物資公司采購生產物資2,470萬元，比上年同期下降了15萬元，下降幅度為1％。
技術服務收入：本年度公司向廣東新長城移動通信有限公司提供技術服務，共計3,200萬元。
(3)公司與關聯方存在的債權、債務往來
期 末 數(萬元) 期 初 數(萬元)
應收帳款
北京住總集團有限
責任公司－－－開發部 6,393 1,558
北京住總集團有限
責任公司－－－承包部 1,114 9,879
北京正華建設工程有限公司 20 －
北京正榮建設工程有限公司 9 －
北京金第房地產開發
有限責任公司 922 2,804
北京住總嘉業房地產
開發公司 2,122 5,717
北京市第一住宅建
筑工程公司 9 －
北京市第三住宅建筑工程公司 4 －
住總振興物資公司 256 －
住總物資配送中心 60 －
其他應收款
北京住總集團有限
責任公司 31,604 17,391
北京住總集團
有限責任公司－資金處 2,095 2,000
廣東新長城移
動通信有限公司 79,422 －
北京正華建設工程有限公司 1,600 －
北京住總市政工程公司 1,450 －
北京住總鑫鵬
機械施工有限責任公司 200 －
四通集團公司 2,480 －
北京正榮建設工程有限公司 818 －
北京市第一住宅建筑工程公司 559 －
北京市第三住
宅建筑工程公司 1,312 －
應付帳款
北京住總市政工程公司 467 －
北京正榮建設工程有限公司 105 －
北京住總鑫鵬
機械施工有限責任公司 381 353
北京市住宅建筑構件廠 1,197 828
北京市住宅建設安裝公司 308 －
北京市住宅建設
設備物資公司 1,594 2,319
住總水泥廠 59 －
其他應付款
北京正華建設工程有限公司 33 －
北京住總市政工程公司 400 －
廣東新長城移動通信有限公司 272 －
清華科技園建
設股份有限公司 5,000 －
北京市國有資產經營公司 11,791 －
預收帳款
廣東新長城移動
通信有限公司 3,300 －
以上關聯方之間的債權、債務事項，無任何跡象存在壞帳情況，均為因正常業務往來所致。
(4) 公司為關聯方提供擔保事項
截止2000年12月31日，公司為關聯方北京市第一住宅建筑工程公司(同一母公司)2,000萬元借款提供擔保，借款期限為2000年5月23日至2001年5月23日，經過2000年6月的資產置換后，北京市第一住宅建筑工程公司從本公司置換至住總集團。
(5) 資產、股權轉讓發生的關聯交易
·公司整體收購北京四環制藥廠
本次資產收購為北京四環制藥廠整體資產有償轉讓。本次資產收購轉讓方－－北京市國有資產經營公司，是本公司的第二大股東，共持股1,100萬 股，占總股本的1.63％。本次資產收購標的－－北京四環制藥廠，是北京市國有資產經營公司全資擁有的企業。本公司與北京市國有資產經營公司于2000年 6月16日簽署《資產收購協議》，收購價格為北京四環制藥廠經評估后凈資產值15,583萬元。本次資產收購經由1999年第一屆董事會第三次臨時會議審 議通過，并履行了相關審批和法律手續，收購公告已刊登于2000年6月20日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
按照收購協議的相關條款，公司已在2000年度內支付收購款項的50％，即7,792萬元。
·公司與住總集團置換資產
本次資產置換雙方于2000年6月30日簽署《資產置換協議》，本公司以擁有的三個土建分公司、三個專業子公司和一個研究院的全部資產和負債 及本公司持有的北京正榮建設工程有限責任公司10％的股權與北京住總集團有限責任公司擁有的吉慶里小區9＃、10＃土地項目進行置換。本次資產置換以專項 審計報告和評估報告的凈資產值為作價基礎，差額部分以支付現金的方式予以補足。本次資產置換經由2000年6月30日召開的2000年度第一次臨時股東大 會審議通過，并履行了相關審批和法律手續，置換公告已刊登于2000年7月1日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
6、公司與控股股東在人員、資產、財務的“三分開”情況：
·人員方面，除股份公司董事長與控股單位法人代表為同一人外，本公司高級管理人員已不存在與控股股東間的兼職現象。
·通過公司2000年度實施的資產置換，公司已擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施；工業產權、商標、非專利技術等無形資產由公司擁有；采購和銷售系統由公司獨立擁有。
·財務獨立方面，股份公司設立了獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立在銀行開戶，沒有與控股股東共用一個銀行帳戶的情況，獨立依法納稅。
7、報告期內，公司租賃其他公司資產情況：
公司無托管、承包其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
8、報告期內，公司聘用北京京都會計師事務所有限責任公司負責公司審計工作。
9、其他重大合同及擔保事項其履行情況。
序號 被擔保單位 借款金額 起始日期 終止日期
(萬元) (年－月－日) (年－月－日)
反擔保財產
(1) 北京中遠經濟
技術發展公司 900 2000－12－28 2001－7－8
泰山綠色產業有限責任公司以融資額的1.5倍資產提
供反擔保
(2) 北京中遠經濟
技術發展公司 300 2000－7－18 2001－3－18
同上
(3) 北京中遠經濟
技術發展公司 2,000 2000－3－31 2001－3－10
同上
(4) 北京中遠經濟
技術發展公司 1,600 2000－6－20 2001－3－20
同上
(5) 北京信遠房地產
開發有限公司 2,000 2000－12－28 2001－10－7
同上
(6) 北京信遠房地產
開發有限公司 30,000 2000－8－24 2003－8－10
同上
(7) 泰山綠色產業
有限責任公司 3,800 2000－5－26 2001－5－26
同上
(8) 光彩事業投資
集團有限公司 30,000 2000－6－23 2003－6－23
光彩事業投資集團有限公司以持有的光彩建設股份有
限公司股權10756.6萬股及北京光彩事業發展中心項
目全部資產向本公司提供反擔保
(9) 思奇科技控股
有限公司 15,000 2000－12－6 2001－12－6
同上
(10)北京工體泛海
物業開發企業 3,000 2000－7－31 2003－7－31
同上
(11)北京嘉利恒德房
地產開發有限公司 3,000 2000－11－22 2001－11－22
“九龍花園”2期6、8號樓64210平方米（在施工程）
建筑物
(12)北京嘉利恒德房地
產開發有限公司 1,800 2000－11－7 2002－9－25
同上
(13)北京嘉利恒德
房地產開發有限公司 1,200 2000－11－7 2002－9－25
同上
(14)北京國匯房地產
開發有限公司 1,000 2000－9－30 2001－9－29
國匯大廈項目
(15)北京中源大通
房地產開發有限公司3,000 2000－9－30 2001－9－29
大吉片項目一期L地塊開發權
(16)北京華運達房地
產開發有限責任公司 15,000 2000－11－13 2001－11－12
森豪公寓中2.5萬平方米可銷售面積的全部所有權
(17)北京金中都實業
總公司 4,000 2000－3－30 2001－3－10
雙槐樹小區甲1號綜合樓1、5層房產
(18)北京市第一住宅
建筑工程公司 2,000 2000－5－23 2001－5－23
朝陽區華嚴北里51號樓房產
(19)北京天行建房地產
開發有限公司 3,000 2000－6－1 2003－6－1
位于復興路47號翠微綜合樓項目等值所有權
(20)北京四通天壇生物
技術有限公司 2,100 2000－11－10 2005－11－9
四通集團公司以其擁有的該公司51％的股權作為抵
押，為本公司做反擔保。
(21)北京瑞得四環生物
技術研究所 1,515 1996－11－12 1999－11－28
由北京瑞得四環生物技術研究所的上級單位瑞得集
團提供反擔保,此筆貸款發生風險時,由瑞得集團實
際承擔擔保責任
(22)北京四環制藥二廠 100 1996－11－12 1997－5－12
(23)北京四環制藥廠 100 1996－7－8 1997－1－8
10、 經由2000年5月18日召開公司1999年度股東大會審議通過，公司中文名稱變更為：北京中關村科技發展(控股)股份有限公司； 英文名稱變更為：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.。更名公告已刊登于2000 年7月1日的《中國證券報》，《證券時報》和《上海證券報》。
11、根據財政部財會字[1999]35號文《關于印發〈股份有限公司會計制度有關處理問題補充規定〉的通知》和財政部財會字 [1999]49號文《關于〈股份有限公司會計制度有關處理問題補充規定問題解答〉的通知》的有關規定，結合公司實際情況，按照股份公司第一屆董事會 2000年度第一次臨時會議的決議精神，本公司本年度對應收帳款計提1％的壞帳準備；短期投資跌價準備按照短期投資的市價低于成本的差額，按投資總體計 提；存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取；長期投資減值準備按長期投資可回收金額低于長期投資帳面價值的差額提取。
12、經由2001年2月21日召開公司第一屆董事會2001年度第二次臨時會議審議通過，郝有詩先生辭去公司董事長職務，由袁振宇先生擔任公司董事長職務。
（八）財務會計報告
1、 審計報告
審 計 報 告
北京京都審字（2001）第0268號
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了北京中關村科技發展(控股)股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）二零零零年十二月三十一日母公司及合并的資產負債表，二 零零零年度母公司及合并的利潤表及利潤分配表和二零零零年度母公司及合并的現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意 見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表的編制符合《企業會計準則》及《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司二零零零年十二月三十一日的財務狀況及二零零零年度經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
北京京都會計師事務所 中國注冊會計師：李欣
有限責任公司 中國注冊會計師：景恒心
中國·北京賽特廣場 二零零一年三月二十二日
2、 會計報表（附后）
(1) 報告期內的會計政策、會計估算和核算方法與上年度報告相比，未發生變化；
(2) 報告期內因于住總集團進行資產置換，故與上年年度報告相比，會計報表合并范圍中不包括北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司，北京 市住宅建設安裝公司，北京住總裝飾公司，北京住總市政工程公司和北京市住宅建設研究院。會計報表合并范圍中增加了北京中昊市政機械工程有限公司，本公司自 2000年4月起合并其會計報表；北京中冠建筑裝飾有限公司，本公司自2000年3月起合并其會計報表；北京中實混凝土有限公司，本公司自2000年4月 起合并其會計報表；北京中泰恒設備安裝有限公司，本公司自2000年4月起合并其會計報表；重慶中關村實業發展有限公司，本公司自2000年1月起合并其 會計報表；北京森泰克數據通信有限公司，本公司自2000年3月起合并其會計報表；北京中關村青年創業投資有限公司，本公司自2000年1月起合并其會計 報表；北京四環制藥廠，本公司僅合并2000年12月31日資產負債表，不合并2000年度利潤表；北京市中關村通信網絡發展有限公司，本公司自2000 年5月起合并其會計報表；北京中關村開發建設股份有限公司，本公司自2000年7月起合并其會計報表；北京中關村通信產業股份有限公司，本公司自2000 年8月起合并其會計報表；上海四通國際科技商城物業公司，本公司自2000年12月起合并其會計報表；北京中關村數據科技有限公司，本公司自2000年7 月起合并其會計報表。
3、 會計報表附注（附后）
（九）公司的其他有關資料
1、 公司變更注冊登記日期： 2000年6月16日
注冊登記地點： 北京市海淀區海淀路9號
2、 企業法人營業執照注冊號：1100001042864
3、 稅務登記號：110000016155
4、 公司未流通股票的托管機構名稱：深圳證券登記有限公司
5、 公司聘請的會計師事務所名稱：北京京都會計師事務所有限責任公司
公司聘請的會計師事務所辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層
（十）備查文件目錄
1、 載有法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名并蓋章的會計報表；
2、 載有會計師事務所蓋章，中國注冊會計師親筆簽名并蓋章的審計報告正本；
3、 報告期內在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件正本及公告原稿。
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司董事會
二零零一年三月二十七日
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
會計報表附注
2000年12月31日 單位:人民幣元
一、公司簡介
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經北京市人民政府批準，由北京住總集團有限責任公司聯合北京市國有資產經營公司等六家發起人，于1999年6月發起設立，注冊資本30000萬元，1999年6月18日，注冊資本變更為48742萬元。
1999年8月，經中國證券監督委員會證監發行字(1999)年97號文批準，公司發行人民幣普通股18742.347萬股，注冊資本變更為67484.694萬元。
本公司于2000年1月1日以本公司擁有的三個土建分公司、三個專業子公司和一個研究院的全部資產和負債及本公司持有的北京正榮建設工程有限 責任公司10％的股權與北京住總集團有限責任公司全資擁有的吉慶里小區9＃、10＃土地項目進行置換。同年向北京市國有資產經營公司整體收購北京四環制藥 廠。通過以上置換、收購及自身投資，公司目前的經營結構已基本形成通訊產業、生物醫藥、風險投資、開發建設四大體系。
二、公司主要會計政策
1、公司執行的會計制度
本公司執行《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》。
2、會計年度
本公司會計年度自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、記帳本位幣
本公司以人民幣為記帳本位幣。
4、記帳基礎和計價原則
本公司采用權責發生制原則，以實際成本為計價基礎。
5、外幣核算方法
本公司發生外幣業務時，按照當日中國人民銀行公布的基準匯價，將有關外幣金額折算成記帳本位幣金額，期末按照中國人民銀行公布的基準匯價，對外幣帳戶余額進行調整，其差額按用途及性質作為匯兌損益記入當期損益或在建工程。
6、壞帳損失的核算方法
(1)壞帳確認的標準：債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后，仍不能收回的；因債務人逾期未履行義務超過三年且具有明顯特征表明無法收回的。
(2)本公司采用備抵法核算壞帳損失，壞帳準備按期末應收帳款余額的1％提取。本公司下屬的北京四環醫藥科技股份有限公司壞帳準備根據應收款項的帳齡按以下比例計提：
帳 齡 壞帳準備計提比例
1年以內 5％
1－2年 10％
2－3年 15％
3－4年 30％
4－5年 80％
5年以上 100％
7、短期投資核算方法
本公司短期投資按成本與市價孰低計價。中期期末或年度終了，對短期投資的市價低于成本的差額，按投資總體計提跌價準備。
8、存貨核算方法
本公司存貨分為：原材料、包裝物、在產品及自制半成品、委托加工產品、產成品、低值易耗品、庫存商品等。存貨的盤存制度為永續盤存制。
本公司存貨購入時主要采用實際成本法，發出存貨采用加權平均法計價；生產成本在完工產品和在產品之間按照完工百分比法分配。
包裝物隨同產品一起銷售，成本計入產品銷售成本。
低值易耗品領用時在一年內分期攤銷。
本公司中期期末或年度終了，按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。
9、長期投資核算方法
(1)長期股權投資：按投資時實際支付的價款或確定的價值計帳。對擁有被投資單位20％以下股權或雖超過20％但不具有重大影響的投資，采用 成本法核算；對擁有被投資單位20％（含20％）以上股權或雖投資不足20％但有重大影響的投資，采用權益法核算；對擁有50％（不含50％）以上股權或 雖不足50％但具有實質控制權的，編制合并會計報表。
(2)長期債權投資：按實際支付的價款扣除支付的稅金、手續費等各項附加費用，以及支付的自發行日至購入債券日止的應計利息后的余額作為債券 投資實際成本，實際成本與債券票面價值的差額，作為溢價或折價；債券的溢價或折價在債券存續期間內，于確認相關債券利息收入時采用直線法攤銷。
(3)本公司中期期末或年度終了，對長期投資可收回金額低于長期投資賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。
10、固定資產及折舊核算方法
(1)固定資產的確認標準：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、機器設備、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單價在兩千元以上并且使用期限超過兩年的也視同固定資產。固定資產原值按購建時的實際成本計價。
(2)固定資產采用直線折舊法平均計算折舊，并按固定資產的類別、估計使用年限和預計殘值（殘值率為原值的3％）確定其年折舊率如下：
類 別 折舊年限(年) 年折舊率(％)
房屋及建筑物 30－40 3.23－2.43
運 輸 設 備 6－12 16.17－8.08
機 器 設 備 4－14 24.25－6.93
辦 公 設 備 4－12 24.25－8.08
其 他 設 備 4－12 24.25－8.08
11、在建工程核算方法
本公司在建工程按各項工程所發生的實際支出及為工程所發生的借款利息支出核算，并在辦理交付使用（竣工驗收）后，按工程的實際成本轉入固定資產。
12、無形資產的核算方法
本公司無形資產按形成或取得時發生的實際成本計價，并按受益期限或法定年限采用直線法攤銷。
13、開辦費和長期待攤費用核算方法
開辦費核算公司在籌建期間內實際發生的各項費用，分五年平均攤銷。長期待攤費用按實際成本計價，采用直線法按受益年限平均攤銷。
14、其他長期資產的確認
其他長期資產主要是配合建筑工程和管理而建造的各種臨時房屋和簡易設施，如現場臨時作業棚、辦公室等。臨時設施以建造時發生的實際成本計價，并根據實際使用期限采用直線法攤銷。
15、收入確認原則
商品銷售：公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再對商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得收款證據，并且與銷售商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入實現。
提供勞務：按照完工百分比法確認相關的勞務收入。
16、所得稅的會計處理方法
本公司采用應付稅款法核算所得稅。
17、合并會計報表的編制方法
本公司會計報表合并方法系按照《合并會計報表暫行規定》在抵銷內部往來、交易的基礎上相同項下的資產、負債、權益相加。
本年度合并會計報表系由北京中關村科技發展（控股）股份有限公司及會計報表附注四所披露的控股子公司合并編制。
三、主要稅項
1、增值稅
本公司按產品銷售收入的17％（或13％）稅率計算當期銷項稅額，扣減允許在當期抵扣的進項稅額后繳納。
2、營業稅
本公司按應納營業稅收入額的3％、5％計提。
3、城市維護建設稅和教育費附加
本公司按應交增值稅、營業稅額的7％和3％分別計繳城市維護建設稅和教育費附加。
4、企業所得稅
本公司及下屬子公司北京森泰克數據通訊技術有限公司、北京中關村通信網絡發展有限責任公司執行新技術企業15％的所得稅稅率，其他子公司均執行33％的所得稅稅率。
四、控股子公司及合營企業
控股子公司全稱 注冊資本(萬元) 經營范圍
本公司投 占被投資單位
資額(萬元) 權益比例
重慶中關村實業
發展有限責任公司 4500 高新技術產品開發銷售、房地產開發經營等
3000 66.67％
北京中關村青年科技
創業投資有限公司 8000 項目投資、投資管理及咨詢等
5700 71.25％
北京中冠建筑裝飾
有限公司 1500 建筑裝飾施工、銷售建筑材料等
1050 70.00％
北京中昊市政機械
工程有限責任公司 3000 市政工用工程的施工
2100 70.00％
北京中實混凝土
有限責任公司 3000 制造銷售商品混凝土、水泥制品等
2400 80.00％
北京森泰克數據
通信技術有限公司 3000 技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢等
1800 60.00％
北京中泰恒設備
安裝有限責任公司 3000 安裝工程施工貳級及空調制冷、暖衛工程的施工等
1850 61.67％
北京中關村通信網絡
發展有限責任公司 10000 通信系統和網絡技術的開發、研制、無線電通信和衛星通信技
術、多媒體技術的開發；通信系統網絡的咨詢
2400 24.00％
北京中關村開發建設
股份有限公司 30000 開發建設項目投資、工程總承包、房地產開發銷售等
15600 52.00％
北京中關村通信產業
投資股份有限公司 20000 通信項目投資、管理及咨詢；提供服務、技術開發、技術培訓等
16000 80.00％
上海四通國際科技
商城物業公司 8000 實業投資（房產、賓館、餐飲等）
2450 30.625％
北京中關村數據
科技有限公司 USD2900 數據中心業務、提供設備及網絡管理服務、技術開發、
技術支持及信息服務
4221.81 42.50％
北京四環制藥廠 －－ 外用制劑、片劑、注射劑、膠囊制劑的技術開發、制造
15583.18 100.00％
北京中谷成建筑
工程有限責任公司 6000 建筑工程施工
5600 93.33％
北京中宏基建筑
工程有限責任公司 6000 建筑工程施工
5000 83.33％
1、本公司2000年度合并會計報表范圍比1999年度變更如下：
(1)由于資產置換減少4個全資子公司；
(2)新設及改制增加15個控股子公司。
2、本公司對北京四環制藥廠僅合并2000年12月31日資產負債表，不合并2000年度利潤表，具體原因見附注十.2。
五、利潤分配
本公司2000年度實現凈利潤158,998,162.68元。根據本公司第一屆董事會第五次會議決議，提取10％法定盈余公積金 15,899,816.27元，提取10％公益金15,899,816.27元。以2000年12月31日的股本67,484.694萬股為基數，按每 10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計派發現金101,227,041.00元。尚余可供股東分配的利潤74,673,977.69元，結轉 2001年度分配。
六、會計報表注釋
1、 貨幣資金
項 目 2000.12.31 1999.12.31
現金 500,599.89 79,614.92
銀行存款 784,522,776.69 395,369,257.62
其他貨幣資金 91,282,025.50 57,730.52
876,305,402.08 395,506,603.06
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：貸款增加。
2、 短期投資
2000.12.31 1999.12.31
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
股票投資 －－ －－ －－ －－
債券投資 15,000,000.00 －－ 120,000,000.00 －－
其他投資 148,851,451.00 －－ 165,000,000.00 －－
163,851,451.00 －－ 285,000,000.00 －－
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：協議存款、委托投資的收回。
3、 應收利息
項 目 2000.12.31 1999.12.31
聯合證券有限責任公司 －－ 3,433,333.34
重慶新華信托投資
股份有限公司 －－ 1,183,333.33
－－ 4,616,666.67
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：短期投資應收利息收回。
4、 應收帳款
A 合并報表
(1) 應收帳款帳齡分析
2000.12.31 1999.12.31
金 額 比例 壞帳準備 金 額 比例 壞帳準備
一年以內 588,210,128.37 57.30％ 8,547,575.62 797,670,446.14 56.04％ 7,976,704.46
一至二年 387,943,249.14 37.80％ 4,247,851.18 623,831,899.27 43.83％ 6,238,318.99
二至三年 44,137,788.20 4.30％ 983,526.01 1,862,376.66 0.13％ 18,623.77
三年以上 6,129,238.64 0.60％ 1,914,079.78 －－ －－ －－
1,026,420,404.35 100.00％ 15,693,032.59 1,423,364,722.07 100.00％ 14,233,647.22
(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司應收持本公司5％以上股份的股東單位款項見附注九.(一).5.(1)。
(3) 截至二零零零年十二月三十一日止，應收帳款前五名余額：
單位名稱 金 額 欠款時間 欠款原因
北京城市開發集團有限
責任公司望京新城分公司 136,402,270.98 1年 工程款
北京陽光房地產開發有限公司 102,625,416.75 1年 工程款
北京市大成房地產開發有限公司 74,797,067.00 1年 工程款
北京住總集團有限責任公司開發部 63,933,802.49 1－2年 工程款
北京匯鑫房地產開發公司 43,483,651.06 1年 工程款
B 母公司
應收帳款帳齡分析
2000.12.31 1999.12.31
金 額 比例 壞帳準備 金 額 比例 壞帳準備
一年以內
137,303,713.76 100.00％ 1,730,735.52 773,064,139.96 56.48％ 7,730,641.39
一至二年
－－ －－ －－ 595,760,615.72 43.52％ 5,957,606.16
二至三年
－－ －－ －－ －－ －－ －－
三年以上
－－ －－ －－ －－ －－ －－
137,303,713.76 100.00％ 1,730,735.52 1,368,824,755.68 100.00％ 13,688,247.55
5、 其他應收款
(1) 其他應收款帳齡分析：
2000.12.31 1999.12.31
金 額 比例 壞帳準備 金 額 比例 壞帳準備
一年以內 1,626,574,622.94 95.58％ 3,087.50 283,068,675.08 88.31％ －－
一至二年 74,488,253.10 4.38％ －－ 36,641,979.06 11.43％ －－
二至三年 175,451.50 0.01％ －－ 739,592.00 0.23％ －－
三年以上 559,962.00 0.03％ 330,000.00 98,000.00 0.03％ －－
1,701,798,289.54 100.00％ 333,087.50 320,548,246.14 100.00％ －－
(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司其他應收持本公司5％以上股份的股東單位款項見附注九.(一).5.(2)
(3) 截至二零零零年十二月三十一日止，其他應收款前五名余額：
單位名稱 金 額 欠款時間 欠款原因
廣東新長城移動通訊
有限責任公司 794,224,303.00 1年 總承包融資款
北京住總集團有限責任公司 336,986,638.53 1－2年 代售房款等
泰山興業投資集團有限公司 55,920,000.00 1年 往來款
重慶力橋科技發展有限公司 50,000,000.00 1年 往來款
北京國城經濟技術發展有限公司33,500,000.00 1年 往來款
(4)兩期數據變動超過30％的主要原因：
a、增加總承包融資款。
b、增加應收北京住總集團有限責任公司代售房款及置換資產差額。
6、 預付帳款
(1)截至二零零零年十二月三十一日止，本公司預付帳款無持本公司5％以上股份的股東單位款項。
(2 截至二零零零年十二月三十一日止，預付帳款前五名余額：
單位名稱
金 額 欠款時間 欠款原因
大唐電信科技股份有限公司 200,000,000.00 1年 預付代購設備款
摩托羅拉(中國)電子有限公司 159,663,077.88 1年 預付代購設備款
光彩事業投資集團有限公司 150,000,000.00 1年 預付合作項目開發款
北京民福房地產開發有限公司 123,000,000.00 1年 預付合作項目開發款
廣東北電通信設備有限公司 50,000,000.00 1年 預付代購設備款
(3)兩期數據變動超過30％的主要原因：
a、增加預付代購設備款。
b、增加合作項目預付款。
7、 應收補貼款
2000.12.31 1999.12.31
所得稅返還 12,979,277.17 25,965,036.31
8、 存貨
項 目 2000.12.31 跌價準備 1999.12.31 跌價準備
開發成本 690,409,862.88 －－ 220,767,775.97 －－
低值易耗品 3,096,883.56 －－ 3,861,308.48 －－
主要材料 46,061,018.64 －－ 47,676,267.47 －－
在產品 1,200,488.23 －－ 1,437,949.40 －－
機配件 －－ －－ 417,843.44 －－
委托加工材料 8,940,701.46 －－ 8,459,346.72 －－
工程施工 20,136,012.70 －－ 40,439,797.78 －－
周轉材料 16,083,159.98 －－ 27,535,927.55 －－
產成品 12,145,419.04 1,069,952.98 －－ －－
包裝物 9,137.61 －－ －－ －－
庫存商品 18,451,267.04 －－ －－ －－
科技在產品 992,406.85 －－ －－ －－
生產在產品 35,428.49 －－ －－ －－
技術服務未完工程 128,848.21 －－ －－ －－
817,690,634.69 1,069,952.98 350,596,216.81 －－
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：
與北京住總集團有限責任公司資產置換，置入吉慶里小區9＃10＃樓土地項目26,020萬元。
9、 待攤費用
項 目 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
廣告費 528,330.38 －－ 528,330.38 －－
期初進項稅 4,963.77 －－ 4,963.77 －－
保險費 －－ 133,838.72 28,426.49 105,412.23
養路費 37,816.06 6,078.10 41,122.16 2,772.00
擾民費 12,555.60 －－ 12,555.60 －－
取暖費 26,330.35 173,027.05 52,668.53 146,688.87
報刊費 34,049.91 7,144.90 36,230.91 4,963.90
預發工資 663,094.89 －－ 663,094.89 －－
退場費 －－ 1,650,000.00 1,200,000.00 450,000.00
軟件費 －－ 26,880.00 10,570.00 16,310.00
房租 －－ 516,233.34 194,000.00 322,233.34
修理費 －－ 144,474.00 －－ 144,474.00
顧問費 －－ 60,000.00 37,500.00 22,500.00
租地費 －－ 312,183.06 155,843.06 156,340.00
設計費 －－ 110,000.00 36,666.68 73,333.32
其他 1,203,750.40 209,357.09 1,368,757.99 44,349.50
2,510,891.36 3,349,216.26 4,370,730.46 1,489,377.16
10、 長期投資
A.合并報表
項目 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
長期股權投資 101,799,610.93 510,600,902.24 6,633,525.89 605,766,987.28
其他債權投資 583,000.00 8,854,587.51 583,000.00 8,854,587.51
102,382,610.93 519,455,489.75 7,216,525.89 614,621,574.79
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：
a、本年度增加對城市鐵路投資8000萬元。
b、新增對北京清華科技園股份有限公司投資17500萬元。
c、新增對光大銀行投資19500萬元。
長期股權投資明細：
(1) 股票投資
被投資單位 股票性質 股票數量 占被投資單位
注冊資本比例 投資金額 減值準備
中興實業 流通法人股 40,000.00 62,000.00 －－
建北集團 流通法人股 63,600.00 69,324.00 －－
海國實業 流通法人股 11,000.00 7,260.00 －－
海南航空 流通法人股 17,640.00 31,752.00 －－
華致實業 流通法人股 12,000.00 11,640.00 －－
恒通置業 流通法人股 12,000.00 8,280.00 －－
蜀都大廈 流通法人股 40,000.00 255,200.00 －－
股東帳戶余額 －－ 5,948.77 －－
196,240.00 451,404.77 －－
(2) 其他股權投資
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位 本期權益 累計權益
注冊資本比例 增減數 增減數
北京科技園建設
股份有限公司 長期 60,000,000.00 18.4％ －－ －－
北京城市鐵路股
份有限公司 長期 100,000,000.00 23.07％ －－ －－
北京天橋北大青鳥
科技股份有限公司 100年 2,562,400.00 1.00％ －－ －－
北京正華建設工程
有限責任公司 20年 11,690,049.01 24.61％ 1,422,646.25 3,695,381.08
北京中成萬方勞
務有限公司 20年 750,000.00 25.00％ 126,929.21 126,929.21
清華科技園建設
股份有限公司 長期 175,000,000.00 36.46％ 787,870.34 787,870.34
泉州遠太“萬城閣” 長期 10,000,000.00 25.00％ －－ －－
中關村國際孵化器公司 5,000,000.00 12.76％ －－ －－
中國光大銀行 195,000,000.00 1.70％ －－ －－
火炬高新技術產業
投資有限公司 15年 32,000,000.00 32.00％ (6,743.47) (6,743.47)
中技經投資顧問
股份有限公司 3,000,000.00 5％ －－ －－
北京四通智能建筑系
統集成工程有限公司 6,000,000.00 40％ 26,592.91 26,592.91
北京美倫房地產開發
有限責任公司 10,000,000.00 20％ －－ －－
北京住總市政工程
有限責任公司 4,000,000.00 6.70％ －－ －－
中關村益普四環新藥開發基金 2,000,000.00 －－ －－
北京時代精英有限責任公司 150,000.00 30％ －－ －－
深圳市雅都圖形軟件有限公司 6,760,000.00 8.05％ －－ －－
銅陵精達特種電磁線
股份有限公司 1,000,000.00 2.50％ －－ －－
安徽凱立科技股份有限公司 4,400,000.00 7.22％ －－ －－
北京新電創拓科技有限公司 800,000.00 10％ －－ －－
廣西森泰克數據通信有限公司 1,620,000.00 18％ －－ －－
江蘇無錫市捷訊技術
服務有限公司 500,000.00 50％ －－ －－
吉林森泰克數據通
信技術有限公司 2,700,000.00 18％ －－ －－
北京立移訊信息技術有限公司 3,508,910.94 19.5％ －－ －－
杭州醫藥站股份有限公司 868,000.00 0.29％ －－ －－
廣東新長城移動通信有限公司 －－ 35.00％ －－ －－
639,309,359.95 －－ 2,357,295.24 4,630,030.07
a) 根據北京科技園建設股份有限公司章程規定，本公司應出資30000萬元人民幣，占注冊資本的18.41％。目前，按計劃分批投入，截止2000年12月31日已投入6000萬元。
b) 根據北京城市鐵路股份有限公司發起人協議，本公司應出資60000萬元人民幣，占注冊資本的23.07％。目前，按計劃分批投入，截止2000年12月31日已投入10000萬元。
c) 本公司由于獲取廣東移動通信網絡系統項目總承包融資建設權，從而獲得廣東新長城移動通信有限公司35％股權，本公司對其不具有重大影響及控制權，故對其進行成本法核算。
(3) 合并價差
被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 本期攤銷金額 攤余價值
北京四環制藥廠
(33,108,208.71) 被投資單位2000年度利潤 10年 －－ (33,108,208.71)
北京中泰恒安裝工程
有限公司之子公司
(4,156,500.00) 投資金額與被投資單位
凈資產份額之差 10年 －－ (4,156,500.00)
(37,264,708.71) －－ (37,264,708.71)
(4) 股權投資差額
被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 本期攤銷金額 攤余價值
北京正華建設工程
有限責任公司 (1,359,098.80) 股權比例調整 10年 －－ (1,359,098.80)
其他債權投資
金 額 月利率 減值準備 性 質
北京市中聯肉類食品公司 8,854,587.51 9.15‰ 5,400,000.00 委托貸款
注：該筆委托貸款系由本公司收購的北京四環制藥廠帶入，由于貸款方瀕臨破產，依北京市高級人民法院“(1999)高經再終字第376號”判決 書判決，由受托貸款銀行承擔其不能償還本金部分的40％的賠償責任。北京四環制藥廠已于1999年對委托貸款的60％提取減值準備。
B.母公司
項目 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
長期股權投資 184,583,393.44 1,461,845,815.12 89,417,308.40 1,557,011,900.16
其他債權投資 330,000.00 －－ 330,000.00 －－
184,913,393.44 1,461,845,815.12 89,747,308.40 1,557,011,900.16
長期股權投資明細：
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位 本期權益 累計權益
注冊資本比例 增減數 增減數
北京科技園建設
股份有限公司 長期 60,000,000.00 18.41％ －－ －－
北京城市鐵路
股份有限公司 長期 100,000,000.00 23.07％ －－ －－
北京天橋北大青鳥科
技股份有限公司 100年 2,562,400.00 1.00％ －－ －－
北京正華建設工程
有限責任公司 20年 11,690,049.01 24.61％ 1,422,646.25 3,695,381.08
北京中成萬方
勞務有限公司 20年 750,000.00 25.00％ 126,929.21 126,929.21
北京中實混凝
土有限公司 15年 24,000,000.00 80.00％ 209,591.63 209,591.63
北京中關村青年
創業投資有限公司 長期 57,000,000.00 71.25％ (298,077.77) (298,077.77)
北京中冠裝飾工程
有限公司 30年 10,500,000.00 70.00％ 1,655,557.06 1,655,557.06
北京中昊市政機
械施工有限公司 30年 21,000,000.00 70.00％ 289,337.08 289,337.08
重慶中關村實業
發展有限公司 20年 30,000,000.00 66.67％ －－ －－
北京中泰恒安裝
工程有限公司 30年 18,500,000.00 61.67％ 2,303,761.07 2,303,761.07
北京森泰克數據
通信有限公司 20年 18,000,000.00 60.00％ 21,779,032.67 21,779,032.67
北京四環制藥廠 長期 188,940,017.76 100.00％ －－ －－
北京中谷成建筑工
程有限責任公司 50年 56,000,000.00 93.33％ 8,233,424.36 25,252,488.51
北京中宏基建筑工
程有限責任公司 30年 50,000,000.00 83.33％ 3,433,255.46 34,950,537.60
北京中關村開發建
設股份有限公司 長期 156,000,000.00 52.00％ 438,690.32 438,690.32
上海四通國際科
技商城物業公司 長期 24,500,000.00 30.625％ －－ －－
北京中關村通信產業
投資股份有限公司 長期 160,000,000.00 80.00％ －－ －－
北京市中關村通信
網絡發展有限公司 長期 24,000,000.00 24.00％ 27,634,305.36 27,634,305.36
北京中關村數據
科技有限公司 50年 42,218,080.21 42.50％ －－ －－
清華科技園建
設股份有限公司 長期 175,000,000.00 36.46％ 787,870.34 787,870.34
泉州遠太“萬城閣” 長期 10,000,000.00 25.00％ －－ －－
北京中關村國際
孵化器有限公司 15年 5,000,000.00 12.76％ －－ －－
中國光大銀行 195,000,000.00 1.70％ －－ －－
火炬高新技術產業
投資有限公司 15年 32,000,000.00 32.00％ (6,743.47) (6,743.47)
廣東新長城移動
通信有限公司 －－ 35.00％ －－ －－
1,472,660,546.98 －－ 68,009,579.57 118,818,660.69
注：根據北京中關村數據科技有限公司“關于建立北京中關村數據科技有限公司合資經營合同”，本公司應出資美元850萬元，占注冊資本的 42.50％，目前按合同分批投入，截止2000年12月31日已投入人民幣42,218,080.21元，折合美元510萬元，占應投入資本比例 60％。
股權投資差額明細：
被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 本期攤銷金額 攤余價值
北京正華建設
工程有限公司
(1,359,098.80) 股權比例調整 10年 －－ (1,359,098.80)
北京四環制藥廠
(33,108,208.71) 被投資單位2000年度利潤 10年 －－ (33,108,208.71)
(34,467,307.51) (34,467,307.51)
11、固定資產及累計折舊
固定資產
類 別 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
房屋建筑物 9,360.00 281,980,347.80 9,360.00 281,980,347.80
機器設備 71,082,003.68 117,845,765.40 69,429,723.68 119,498,045.40
辦公設備 1,209,013.00 5,867,482.10 518,959.00 6,557,536.10
交通運輸設備 22,126,520.73 39,545,782.01 18,861,145.62 42,811,157.12
其他 13,964,578.00 6,207,405.78 13,964,578.00 6,207,405.78
108,391,475.41 451,446,783.09 102,783,766.30 457,054,492.20
累計折舊
類 別 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
房屋建筑物 2,950.92 4,675,571.65 2,950.92 4,675,571.65
機器設備 23,986,904.71 24,013,423.93 23,851,115.39 24,149,213.25
辦公設備 －－ 998,580.20 45,122.54 953,457.66
交通運輸設備 6,741,462.49 3,578,599.16 6,652,570.14 3,667,491.51
其他 990,040.83 1,570,564.35 990,040.83 1,570,564.35
31,721,358.95 34,836,739.29 31,541,799.82 35,016,298.42
固定資產凈值 76,670,116.46 422,038,193.78
兩期數據變動超過30％的主要原因：
(1)本年購入辦公樓增加原值21552萬元
(2)本年購入香港房產增加原值3352萬元。
(3)收購北京四環制藥廠增加固定資產原值14056萬元，累計折舊1645萬元，固定資產凈值12411萬元。
12、 在建工程
工程名稱 1999.12.31 本期增加 本期轉固 其他減少 2000.12.31
資金來源 進度
辦公樓裝飾
裝修工程 －－ 34,338,185.26 25,213,805.78 449,598.00 8,674,781.48
其他
內部暖氣 －－ 20,374.29 －－ －－ 20,374.29
其他
攪拌站 －－ 849,160.80 225,000.00 －－ 624,160.80
其他
宿舍樓 －－ 474,330.56 －－ －－ 474,330.56
其他
待安裝設備 －－ 5,857,053.63 2,002,828.90 －－ 3,854,224.73
其他
網絡工程 －－ 156,224.17 －－ －－ 156,224.17
其他
專項工程 －－ 3,513,639.87 2,463,328.66 －－ 1,050,311.21
其他
其他 －－ 18,500.00 －－ －－ 18,500.00
其他
－－ 45,227,468.58 29,904,963.34 449,598.00 14,872,907.24
13、 無形資產
類別 原始金額 1999.12.31 本期增加 本期轉出 本期攤銷 2000.12.31
土地使用權 9,948,988.40 －－ 9,753,255.01 －－ －－ 9,753,255.01
軟件使用費 11,080.00 －－ 11,080.00 －－ 2,950.00 8,130.00
專利權 13,000,000.00 －－ 13,000,000.00 －－ 325,000.00 12,675,000.00
防偽稅控系統 1,555.00 －－ 1,555.00 －－ －－ 1,555.00
專利及專有技術9,500,000.00 －－ 9,500,000.00 －－ 487,179.48 9,012,820.52
32,461,623.40 －－ 32,265,890.01 －－ 815,129.48 31,450,760.53
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：收購及新設子公司增加無形資產。
14、 開辦費
1999.12.31 本期增加 本期攤銷 2000.12.31
－－ 10,890,323.83 680,452.80 10,209,871.03
15、 長期待攤費用
類別 1999.12.31 本期增加 本期攤銷 2000.12.31
裝修費 －－ 14,448,472.50 1,146,159.99 13,302,312.51
租地費 －－ 3,263,333.33 198,333.33 3,065,000.00
電話初裝費 28,848.52 －－ 28,848.52 －－
房租攤銷 －－ 4,000,000.00 －－ 4,000,000.00
網絡建設費 －－ 293,968.58 －－ 293,968.58
28,848.52 22,005,774.41 1,373,341.84 20,661,281.09
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：新設子公司增加裝修費等。
16、 短期借款
借款類別 2000.12.31 1999.12.31 備 注
抵押借款 20,000,000.00 －－
擔保借款 837,000,000.00 270,910,000.00
信用借款 120,000,000.00 －－
977,000,000.00 270,910,000.00
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：增加銀行貸款。
17、 應付票據
票據類別 2000.12.31 1999.12.31 備 注
銀行承兌匯票 169,747,308.40 －－
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：新增支付方式。
18、 應付帳款
(1)截至二零零零年十二月三十一日止，本公司應付帳款無持本公司5％以上股份的股東單位款項。
(2)截至二零零零年十二月三十一日止，應付帳款前五名余額：
單位名稱 金 額 欠款原因
軍事醫學科學研究院 40,542,542.82 應付材料加工費
北京住宅建設設備物資公司 15,942,536.69 應付材料款
北京住宅建筑構件廠 11,973,895.29 應付材料款
金壇市第三建筑安裝
工程公司北京分公司 5,502,505.55 應付工程款
北京住總市政工程公司 4,577,447.45 應付工程款
19、 預收帳款
(1) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司預收帳款無持本公司5％以上股份的股東單位款項。
(2)截至二零零零年十二月三十一日止，預收帳款前五名余額：
單位名稱 金 額 欠款原因
廣東中興公司 150,000,000.00 預收代購設備款
廣東新長城移動通信有限公司 33,000,000.00 預收技術服務費
華運達房地產開發公司 11,999,959.00 預收工程裝修款
吉林省森泰克數據通
信技術有限公司 1,999,522.60 預收設備購貨款
武警消防局 1,000.000.00 預收工程款
(3) 兩期數據變動超過30％的主要原因：預收代購設備款。
20、 應付股利
項 目 金 額
北京住總集團有限責任公司 40,500,000.00
北京市國有資產經營公司 1,650,000.00
北京實創高科技發展總公司 750,000.00
聯想集團控股公司 450,000.00
北京北大方正集團公司 900,000.00
北京市新技術產業發展服務中心 1,500,000.00
四通集團公司 900,000.00
社會流通股 59,898,054.70
106,548,054.70
21、 應交稅金
項 目 2000.12.31 1999.12.31
增值稅 942,858.76 (100,164.71)
營業稅 28,488,216.79 46,786,805.67
城建稅 2,482,589.39 3,303,370.51
企業所得稅 31,184,096.31 35,812,392.51
個調稅 146,796.39 －－
63,244,557.64 85,802,403.98
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：置出資產帶出。
22、 其他應付款
(1) 截至二零零零年十二月三十一日止，本公司其他應付款無持本公司5％以上股份的股東單位款項。
(2) 截至二零零零年十二月三十一日止，其他應付款前五名余額：
單位名稱 金 額 欠款原因
大唐電信科技股份有限公司 200,000,000.00 往來款
泰山興業投資集團有限公司 121,036,064.00 往來款
國有資產經營公司 77,911,809.05 未付收購四環款
國有資產經營公司 40,000,000.00 往來款
清華科技園建設股份有限公司 50,000,000.00 往來款
北京地杰通信設備有限公司 36,026,349.00 往來款
注：上述應付國有資產經營公司往來款40,000,000.00元于2001年1月20日歸還。
(3)兩期數據變動超過30％的主要原因：
a.增加往來款。
b.收購北京四環制藥廠應付收購款項。
23、預提費用
類別 2000.12.31 1999.12.31
房租 1,071,050.00 －－
包工隊工資 117,000.00 －－
租地費 57,488.70 －－
租車費 54,000.00 －－
借款利息 53,625.00 －－
工程、水電費 8,000.00 30,000.00
消防工程款 －－ 930,000.00
模具使用費 1,760,000.00 600,000.00
推廣費 4,683,194.45 －－
水電蒸汽費 273,288.42 －－
顧問費、審計費 1,220,000.00 －－
其他 82,386.14 673,700.00
9,380,032.71 2,233,700.00
24、長期借款
貸款銀行 借款單位 金 額 借款期限 年利率 借款條件 擔保單位
民生銀行 本公司 150,000,000.00 2年 5.94％ 擔保 四通集團
華夏銀行
西單分理處 本公司 50,000,000.00 2年 6.53％ 擔保 北京中關村青年創
業投資有限公司
華夏銀行
杭州分行 本公司之子公司250,000,000.00 5年 7.236％ 擔保 本公司
光大銀行
海淀支行 本公司 200,000,000.00 3年 5.94％ 擔保 北京中關村開發建
設股份有限公司
中國銀行總行 本公司 800,000,000.00 3年 5.94％ 信用
1,450,000,000.00
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：新增貸款。
25、股本
單位：萬股
本次變動增減
項目 1999.12.31 其他發 資本公積 置換社會 發行人民
起人投入 轉股本 公眾股 幣普通股 合計 2000.12.31
1.尚未流通股
A.發起人股份
30,000.000 －－ －－ －－ －－ －－ 30,000.000
其中:國家擁有股份
29,700.000 29,700.000
境內法人持有股份
300.000 300.000
B.募集法人股
C.公司職工股
尚未流通股份小計
30,000.000 －－ －－ －－ －－ －－ 30,000.000
2.已流通股份
A.境內上市的
人民幣流通股
37,484.694 37,484.694
已流通股小計
37,484.694 －－ －－ －－ －－ －－ 37,484.694
股份合計
67,484.694 －－ －－ －－ －－ －－ 67,484.694
26、資本公積
1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
股本溢價 876,396,642.94 －－ －－ 876,396,642.94
876,396,642.94 －－ －－ 876,396,642.94
27、盈余公積
1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
法定盈余公積金 17,638,386.69 15,899,816.27 －－ 33,538,202.96
公益金 17,638,386.69 15,899,816.27 －－ 33,538,202.96
35,276,773.38 31,799,632.54 －－ 67,076,405.92
28、未分配利潤
年初未分配利潤 48,702,488.55
加：本年凈利潤 158,998,162.68
減：提取10％法定盈余公積 15,899,816.27
提取10％公益金 15,899,816.27
分配股利 101,227,041.00
年末未分配利潤 74,673,977.69
注：1999年末未分配利潤39,880,052.52元，2000年根據財政部財企（2000）295號“關于企業住房制度中有關財務處理 問題的通知”，本公司將住房周轉金余額8,822,436.03元調增年初未分配利潤，調整后2000年初未分配利潤為48,702,488.55元。
29、主營業務收入
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：資產置換，產業結構變化。
具體數據見附注八分行業資料。
30、其他業務利潤
項 目 收 入 成 本 利 潤
合作項目 21,510,720.00 1,183,089.60 20,327,630.40
租賃收入 554,153.70 787,261.51 (233,107.81)
機械作業 13,618,336.21 11,670,214.74 1,948,121.47
汽車作業 218,588.09 7,208.46 211,379.63
培訓費 756,806.04 41,624.33 715,181.71
其他收入 178,555.00 8,710.95 169,844.05
36,837,159.04 13,698,109.59 23,139,049.45
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：新增合作項目利潤。
31、營業費用
2000年度 1999年度
1,894,264.17 －－
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：新增房地產銷售費用。
32、財務費用
項 目 2000年度 1999年度
利息支出 68,701,092.40 27,988,573.40
減：利息收入 55,788,480.95 3,276,252.24
匯兌損失 －－ －－
減：匯兌收益 －－ －－
其他 349,814.68 27,224.89
13,262,426.13 24,739,546.05
33、投資收益
A.合并報表
項 目 2000年度 1999年度
股權投資收益 10,256,206.18 3,037,640.18
股票投資收益 2,184,847.44 －－
債券投資收益 －－ 3,433,333.34
其他投資收益 40,771,944.44 2,824,444.42
53,212,998.06 9,295,417.94
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：增加短期投資收益。
B.母公司
項 目 2000年度 1999年度
股權投資收益 75,909,579.57 15,880,441.75
債券投資收益 －－ 3,433,333.34
其他投資收益 36,171,944.44 2,824,444.42
112,081,524.01 22,138,219.51
34、補貼收入
2000年度
增值稅返還 290,769.24
35、營業外收入
項 目 2000年度 1999年度
固定資產處置收益 －－ 93,688.45
往來款清理收入 391,198.36 －－
其他 50.00 －－
391,248.36 93,688.45
36、營業外支出
項 目 2000年度 1999年度
固定資產處置損失 68,892.27 169,074.55
違約金 31,412.62 －－
罰款支出 303,113.95 43,488.15
其他 2,500.00 －－
405,918.84 212,562.70
37、所得稅
2000年度 1999年度
32,420,347.81 56,823,378.22
注：兩期數據變動超過30％的主要原因：本年度公司本部及部分新設子公司執行新技術企業15％所得稅稅率。
38、支付的其他與經營活動有關的現金
項 目 金 額
通信網絡系統項目總
承包融資建設權款項 794,224,303.00
往來款 372,745,503.27
管理費用 45,324,869.55
代墊款 2,490,917.43
1,214,785,593.25
39、支付的其他與投資活動有關的現金
項 目 金 額
資產置換現金流出 52,085,000.42
委托投資 161,845,901.00
213,930,901.42
40、現金及現金等價物期末余額為資產負債表中貨幣資金余額減去不準備在短期內變現的定期存款余額2,006,262.50元。
七、關于資產置換、收購影響相關資產、負債的披露
1、合并報表
(1)業務性質 資產置換 資產置換 資產收購
(2)影響現金流量增減 減少 增加 增加
(3)核算主體名稱 子公司、分公司及股權 土地項目 北京四環制藥廠
(4)變更時點 2000.1.1 2000.1.1 2000.12.31
(5)帶入或帶出貨幣 52,085,000.42 －－ 60,334,767.22
(6)帶入或帶出非貨幣
非貨幣流動資產 1,006,200,816.26 260,208,000.00 84,841,174.01
長期股權投資 6,633,525.89 －－ 4,319,404.77
長期債權投資 583,000.00 －－ 3,454,587.51
固定資產凈值 57,987,437.28 －－ 124,106,787.30
長期資產 10,303,183.04 －－ 15,664,408.59
流動負債 816,516,561.14 －－ 96,911,713.18
2、母公司
(1)業務性質 資產置換 資產置換 資產收購
(2)影響現金流量增減 減少 增加 增加
(3)核算主體名稱 分公司及股權 土地項目 北京四環制藥廠
(4)變更時點 2000.1.1 2000.1.1 2000.12.31
(5)帶入或帶出貨幣 21,057,763.78 －－ －－
(6)帶入或帶出非貨幣
非貨幣流動資產 869,102,728.83 260,208,000.00 －－
長期股權投資 89,417,308.40 －－ 188,940,017.76
長期債權投資 330,000.00 －－ －－
固定資產凈值 20,874,436.71 －－ －－
長期資產 10,163,468.04 －－ －－
流動負債 693,669,304.01 －－ －－
八、分行業資料
營業收入 營業成本
行業 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
建安、房地產 1,465,205,307.76 2,224,531,665.64 1,210,336,014.53 1,837,460,145.53
通訊科技 104,919,202.13 －－ 30,772,104.61 －－
1,570,124,509.89 2,224,531,665.64 1,241,108,119.14 1,837,460,145.53
營業毛利
行業 2000年度 1999年度
建安、房地產 254,869,293.23 387,071,520.11
通訊科技 74147097.52 －－
329,016,390.75 387,071,520.11
九、關聯企業及關聯交易
(一) 存在控制關系的關聯方交易
1、 存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法人代表
北京住總集團
有限責任公司 北京市朝陽區吉祥里 房地產開發、施工總承包、
裝飾裝潢等 本公司之控股公司 國有 郝有詩
2、 存在控制關系的關聯方的實收資本及其變化
企業名稱 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.12.31
北京住總集團
有限責任公司 621,355,637.96 －－ －－ 621,355,637.96
3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
北京住總集團有限責任公司 270,000,000.00 270,000,000.00
4、 存在控制關系的關聯方的關聯交易
(1) 資產置換(見附注十.1)
(2) 委托銷售房地產
受托銷售單位 2000年度
北京住總集團有限責任公司－開發部 220,232,400.00
(3)建安施工
接受勞務企業名稱 2000年度 1999年度
北京住總集團有
限責任公司－開發部 63,488,429.00 －－
北京住總集團有限責
任公司－承包部 18,367,390.00 46,697,894.40
81,855,819.00 46,697,894.40
(4) 提供擔保
提供擔保企業名稱 被擔保方 擔保事項 2000年度 1999年度
北京住總集團
有限責任公司 本公司 銀行貸款 270,910,000.00
北京住總集團有
限責任公司 本公司 應付票據 99,747,308.40 －－
(5) 提供資金
資金提供方 資金使用方 利 率 利 息
本公司 住總集團－資金處 銀行同期貸款利率 949,000.00
949,000.00
5、存在控制關系的關聯方往來
(1) 應收帳款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
北京住總集團有限
責任公司－－－開發部 63,933,802.49 6.23％ 15,582,660.86 1.09％
北京住總集團有限責
任公司－－－承包部 11,136,240.70 1.08％ 98,791,833.96 6.94％
75,070,043.19 7.31％ 114,374,494.82 8.03％
(2) 其他應收款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
北京住總集團
有限責任公司 316,037,638.53 18.57％ 173,914,163.78 54.26％
北京住總集團有限
責任公司－資金處 20,949,000.00 1.23％ 20,000,000.00 6.24％
336,986,638.53 19.80％ 193,914,163.78 60.50％
（二）不存在控制關系的關聯方交易
1、不存在控制關系的關聯方
企業名稱 與本企業關系
北京正榮建設工程有限責任公司 同一母公司
北京市住宅建設設備物資公司 同一母公司
北京住總市政工程公司 同一母公司
北京市第一住宅建筑工程公司 同一母公司
北京市第三住宅建筑工程公司 同一母公司
北京市住宅建設安裝公司 同一母公司
北京金第房地產開發有限責任公司 同一母公司
北京住總鑫鵬機械施工有限責任公司 同一母公司
北京市住宅建筑構件廠 同一母公司
住總振興物資公司 同一母公司
住總物資配送中心 同一母公司
住總水泥廠 同一母公司
住總嘉業房地產開發公司 同一母公司
北京市國有資產經營公司 本公司之非控股股東
四通集團公司 本公司之非控股股東
北京正華建設工程有限責任公司 本公司參股公司
廣東新長城移動通信有限公司 本公司參股公司
清華科技園股份有限公司 本公司參股公司
2、關聯交易
(1) 設備租賃
提供設備企業名稱 2000年度 1999年度
北京住總市政工程公司 2,604,024.49 －－
北京住總鑫鵬機械施
工有限責任公司 5,208,544.00 2,777,164.00
7,812,568.49 2,777,164.00
(2) 采購物資
提供物資企業名稱 2000年度 1999年度
北京住總市政工程公司 2,597,365.54
北京市住宅建筑構件廠 6,761,161.94 14,716,746.71
北京市住宅建設
設備物資公司 15,340,232.30 10,131,550.50
24,698,759.78 24,848,297.21
(3) 技術服務收入
接受服務企業名稱 2000年度 1999年度
廣東新長城移動
通信有限公司 32,000,000.00 －－
(4) 提供擔保
接受擔保企業名稱 2000年度 擔保事項 擔保期限
北京市第一住
宅建筑工程公司 20,000,000.00 銀行貸款 2000.5.23－2001.5.23
(5) 提供資金
資金提供方 資金使用方 利 率 利 息
本公司 北京市第一住宅建筑工程公司 銀行同期貸款利率 592,312.50
本公司 北京市第三住宅建筑工程公司 銀行同期貸款利率 1,123,850.00
本公司 北京正榮建設工程有限責任公司 銀行同期貸款利率 677,218.75
本公司 北京市住宅建設安裝公司 銀行同期貸款利率 126,425.00
本公司 廣東新長城移動通信有限公司 合同利率 21,104,303.00
23,624,109.25
(6) 收購北京四環制藥廠(見附注十.2)
3、關聯往來
(1) 應收帳款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
北京正華建設工
程有限公司 198,800.00 0.02％ －－ －－
北京正榮建設工程
有限公司 88,667.00 0.01％ －－ －－
北京金第房地產開發
有限責任公司 9,218,723.00 0.90％ 28,044,370.00 1.97％
北京市第一住宅建
筑工程公司 92,733.00 0.01％ －－ －－
北京市第三住宅
建筑工程公司 40,376.00 －－ －－
住總振興物資公司 2,562,680.79 0.25％ －－ －－
住總嘉業房地
產開發公司 21,222,223.34 2.07％ 57,172,223.34 4.02％
住總物資配送中心 603,634.90 0.06％ －－ －－
34,027,838.03 3.32％ 85,216,593.34 5.99％
(2) 其他應收款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
廣東新長城移動
通信有限公司 794,224,303.00 46.67％ －－ －－
北京正華建設
工程有限公司 16,000,000.00 0.94％ －－ －－
北京住總市政
工程公司 14,500,000.00 0.85％ －－ －－
北京住總鑫鵬機械
施工有限責任公司 2,000,000.00 0.12％ －－ －－
四通集團公司 24,800,000.00 1.46％ －－ －－
北京正榮建設
工程有限責任公司 8,177,218.75 0.48％ －－ －－
北京市第一住宅
建筑工程公司 5,592,312.50 0.33％ －－ －－
北京市第三住宅
建筑工程公司 13,123,850.00 0.77％ －－ －－
878,417,684.25 51.62％ －－ －－
(3) 應付帳款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
企業名稱
北京住總市政
工程公司 4,671,315.02 0.58％ －－ －－
北京正榮建設
工程有限公司 1,050,673.00 0.13％ －－ －－
北京住總鑫鵬機械
施工有限責任公司 3,810,272.75 0.47％ 3,527,130.86 0.39％
北京市住宅建
筑構件廠 11,973,895.29 1.48％ 8,281,186.02 0.92％
北京市住宅建
設安裝公司 3,076,500.56 0.38％ －－ －－
北京市住宅建設
設備物資公司 15,942,536.69 1.97％ 23,186,419.14 2.57％
住總水泥廠 586,791.00 0.07％ －－ －－
41,111,984.31 5.08％ 34,994,736.02 3.88％
(4) 其他應付款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
北京正華建設
工程有限公司 330,266.88 0.05％ －－ －－
北京住總市政工程公司4,000,000.00 0.60％ －－ －－
廣東新長城移動
通信有限公司 2,720,000.00 0.41％ －－ －－
清華科技園建設
股份有限公司 50,000,000.00 7.51％ －－ －－
北京市國有資
產經營公司 117,911,809.05 17.71％ －－ －－
174,962,075.93 26.28％ －－ －－
(5) 預收帳款
企業名稱 2000.12.31 1999.12.31
金 額 占該科目 金 額 占該科目
余額比例 余額比例
廣東新長城移動通
信有限公司 33,000,000.00 16.24％ －－ －－
十、重要事項
1、資產置換
2000年6月30日本公司與本公司控股股東北京住總集團有限責任公司(以下簡稱“住總集團”)簽訂資產置換協議，進行了資產置換。
置出資產包括：北京市第一、第三、第六住宅建筑工程公司三個土建公司的全部資產和負債，北京市住宅建設安裝公司、北京住總裝飾公司、北京住總 市政工程公司三個專業公司全部資產和負債，北京市住宅建設研究院的全部資產和負債及本公司持有的北京正榮建設工程有限責任公司10％股權。截止1999年 12月31日置出資產的凈資產值為31,727.60萬元，其中上述八家企業1999年稅后利潤6,040.70萬元，由住總集團以負債形式作為對本公司 的欠款；上年發生數本公司對北京住總市政工程公司的投資1000萬元，可作為本公司入資處理，具體形式另議，其余24,686.90萬元作為本次置出資產 凈值。
本次置入資產為住總集團擁有的吉慶里小區9＃、10＃樓土地項目，根據北京德祥資產評估有限責任公司出具的京德評字（2000）第065號土地評估價報告，截至1999年12月31日，置入資產的評估值為26,020.80萬元。
置入資產和置出資產進行等值置換，差額部分以現金方式予以補足。雙方約定的置換日為2000年1月1日。自置換日起，置出資產和置入資產所產生的收益（或虧損）由受讓方承擔。
2、收購北京四環制藥廠
本公司與北京市國有資產經營公司于1999年12月29日簽署了有關北京四環制藥廠的《收購意向書》，市國有資產管理局于2000年1月14 日以京國資農（2000）29號文批復，同意將北京四環制藥廠整體資產有償轉讓給本公司，并經本公司第一屆董事會1999年度第三次臨時會議審議通過了該 收購事項。本公司與北京市國有資產經營公司于2000年6月16日簽署資產收購協議。協議規定以北京興業會計師事務所興會評報字(2000)第13號評估 報告確認的凈資產值15583萬元人民幣(評估基準日為1999年12月31日)為收購價格。本公司于2000年12月27日支付收購款的50％，其余款 項在協議生效后1年內支付。根據財政部有關文件精
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2000年年度報告摘要
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