本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控 股）股份有限公司于2015年10月16日以通訊表決方式召開了第五屆董事會(huì)2015年度第十三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于為中實(shí)混凝土及其子公司 向文科租賃售后回租提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為華素制藥向文科租賃售后回租提供擔(dān)保的議案》，詳見公司于 2015 年 10 月 17 日在指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會(huì)2015 年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號：2015-076）。現(xiàn)將公告中有關(guān)售后回租資產(chǎn)的詳細(xì)情況、相關(guān)資產(chǎn)對公司經(jīng)營的重要性以及所有權(quán)可能轉(zhuǎn)移 的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等內(nèi)容補(bǔ)充如下：
一、關(guān)于為中實(shí)混凝土及其子公司向文科租賃售后回租提供擔(dān)保的議案；
本 公司之控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（簡稱：中實(shí)混凝土，本公司持有中實(shí)混凝土94.8%股權(quán)）以自身及其控股子公司北京中實(shí)上莊混凝土有限責(zé)任 公司（簡稱：中實(shí)上莊，中實(shí)混凝土持有中實(shí)上莊84.8%股權(quán)）的固定資產(chǎn)向北京市文化科技融資租賃股份有限公司（簡稱：文科租賃）申請融資租賃售后回 租，融資額度為2,000萬元，期限為24個(gè)月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。本公司擬同意中實(shí)混凝土及中實(shí)上莊上述融資事宜，并為其提供全額租金 的不可撤銷無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。中實(shí)混凝土及中實(shí)上莊針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保函。
（一）售后回租資產(chǎn)基本情況：
售 后回租資產(chǎn)為中實(shí)混凝土自有、生產(chǎn)經(jīng)營類固定資產(chǎn)，主要為機(jī)器設(shè)備及運(yùn)輸車輛，賬面原值4,673.77萬元，凈值2,437.36萬元，出售價(jià)格 2,000萬元。其中：生產(chǎn)類機(jī)器設(shè)備賬面原值2,230.11萬元，凈值978.47萬元；管理類車輛賬面原值127.58萬元，凈值75.04萬元； 運(yùn)輸類車輛賬面原值2,316.08萬元，凈值1,383.85萬元。
（二）融資租賃協(xié)議基本條款：
有關(guān)融資租賃協(xié)議尚未簽署，基本條款如下：
1、出租人：文科租賃
法定代表人：藍(lán)陶勇
注冊資本：196,000萬元
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。
文科租賃與本公司及公司控股股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
承租人之一：中實(shí)混凝土
承租人之二：中實(shí)上莊
2、租金安排：
租金以租賃成本、租賃利率為基礎(chǔ)計(jì)算，每期租金中包括當(dāng)期應(yīng)償還的租賃成本與當(dāng)期的租賃利息。租賃利率以貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)確定，在之后的每年的公歷1月1日依據(jù)當(dāng)時(shí)的貸款基準(zhǔn)利率按年重新計(jì)算并調(diào)整，具體條款尚待合同中明確約定。
3、租賃物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移：
從出租人向承租人第一次支付租賃物購買價(jià)款之時(shí)起，租賃物的所有權(quán)屬于出租人。
在租賃期限屆滿且承租人清償完畢融資租賃合同項(xiàng)下應(yīng)向出租人支付的全部租金、留購價(jià)款及其他應(yīng)付款項(xiàng)并履行完畢其他義務(wù)后，承租人按"現(xiàn)時(shí)現(xiàn)狀"取得租賃物的所有權(quán)，出租人對屆時(shí)租賃物的性能和狀況不做任何聲明和保證。具體條款尚待合同中明確約定。
4、違約處理方案：
若出現(xiàn)違約情形，出租人有權(quán)采用包括書面通知、禁止承租人使用租賃物、要求承租人支付逾期利息、要求承租人返還租賃物等措施，具體條款尚待合同中明確約定。
（三）融資租賃對公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本 次融資租賃的相關(guān)資產(chǎn)主要為中實(shí)自有的包括機(jī)器設(shè)備、車輛內(nèi)的固定資產(chǎn)，資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，租金將由中實(shí)混凝土和中實(shí)上莊按期從混凝土銷售收入資金 中安排償還。中實(shí)混凝土作為北京市混凝土協(xié)會(huì)副會(huì)長單位，是一個(gè)機(jī)械設(shè)備高度自動(dòng)化的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，近幾年凈利潤能覆蓋 租金及相應(yīng)利息，具備足夠的還款能力，不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)所有權(quán)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）相關(guān)評估事宜
經(jīng)文科租賃指定的北京 康正國際資產(chǎn)評估有限公司評估（資產(chǎn)評估報(bào)告全文及中實(shí)混凝土2014年度審計(jì)報(bào)告全文詳見同日巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn），中實(shí)混凝土的固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、車輛）（簡稱：標(biāo)的資產(chǎn)），以2014年12月31日為評估基準(zhǔn) 日，采用成本法進(jìn)行評定估算的市場價(jià)值為：人民幣2,576.31萬元。中實(shí)混凝土在評估基準(zhǔn)日后將部分標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與中實(shí)上莊，故此雙方聯(lián)合進(jìn)行本次融 資租賃業(yè)務(wù)。
二、關(guān)于為華素制藥向文科租賃售后回租提供擔(dān)保的議案；
本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé) 任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥，本公司通過直接和間接方式合并持有華素制藥94.165%股權(quán)）以固定資產(chǎn)向文科租賃申請 融資租賃售后回租，融資額度為5,000萬元，期限為24個(gè)月，利率為同期銀行貸款利率上浮30%。本公司擬同意華素制藥上述融資事宜，并為其提供全額租 金的不可撤銷無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。華素制藥針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保函。
（一）售后回租資產(chǎn)基本情況：
售后回租 資產(chǎn)主要為華素制藥自有、生產(chǎn)經(jīng)營類固定資產(chǎn)，賬面原值8,638.24萬元，凈值3,952.39萬元，出售價(jià)格5,000萬元。其中：生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備 賬面原值6,847.94萬元，凈值3,145.46萬元；生產(chǎn)用電子設(shè)備賬面原值1,216.26萬元，凈值512.66萬元；管理用電子設(shè)備賬面原值 118.77萬元，凈值66.94萬元；運(yùn)輸用車輛賬面原值455.26萬元，凈值227.33萬元。
（二）有關(guān)融資租賃協(xié)議尚未簽署，基本條款同上。
（三）融資租賃對公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本 次融資租賃的相關(guān)資產(chǎn)主要為華素制藥自有的包括機(jī)器設(shè)備、車輛、電子設(shè)備在內(nèi)的固定資產(chǎn)，資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，租金將由華素制藥按期從藥品銷售收入資 金中安排償還。華素制藥是一家從事藥品研究、制造、銷售并整體通過國家GMP認(rèn)證的北京市高新技術(shù)企業(yè)，長期以來擁有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，資產(chǎn)負(fù)債 率較低，生產(chǎn)經(jīng)營正常，具備足夠的還款能力，不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)所有權(quán)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）相關(guān)評估事宜
經(jīng)文科租賃指定 的北京康正國際資產(chǎn)評估有限公司評估（評估報(bào)告全文及華素制藥2014年度審計(jì)報(bào)告全文詳見同日巨潮資訊網(wǎng)http:// www.cninfo.com.cn），華素制藥的固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備、車輛、電子設(shè)備）（簡稱：標(biāo)的資產(chǎn)），以2014年12月31日為評估基準(zhǔn)日，采 用成本法進(jìn)行評定估算的市場價(jià)值為：人民幣5,007.41萬元。
備查文件：
1、第五屆董事會(huì)2015年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、北京康正國際資產(chǎn)評估有限公司出具的康國評咨字【2015】0008號《資產(chǎn)評估報(bào)告》及康國評咨字【2015】0007號《資產(chǎn)評估報(bào)告》；
3、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2015）第110ZA3925號《中實(shí)混凝土2014年度審計(jì)報(bào)告》及致同審字（2015）第110ZC3830號《華素制藥2014年度審計(jì)報(bào)告》。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一五年十月二十日
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