[擔保]海蘭信：關于為北京中關村科技融資擔保有限公司提供反擔保的公告

北京海蘭信數據科技股份有限公司關于

為北京中關村科技融資擔保有限公司提供反擔保的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






重要內容提示:

. 被擔保人名稱：北京中關村科技融資擔保有限公司
. 本次擔保金額為人民幣2400萬元，已實際為其提供的擔保余額為0萬元。

. 本次擔保為反擔保
. 對外擔保逾期的累計數量：無


一、 擔保情況概述

北京海蘭信數據科技股份有限公司（以下簡稱“海蘭信”或“公司”）于2015
年11月30日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司與國開發
展基金有限公司合作暨公司提供擔保的議案》。國開發展基金有限公司為子公司
北京海蘭盈華科技有限公司“復合動力快速無人艇海洋環境監測系統”項目以增
資方式提供2400萬元資金支持，期限10年。由海蘭信對該筆增資形成的股權提
供回購承諾，并委托北京中關村科技融資擔保有限公司（以下簡稱“中關村擔保”）
為上述回購以及國開發展基金每年的投資收益提供第三方連帶責任保證擔保，同
時由海蘭信以北京市海淀區環保科技園7號院10號樓的自有房產向中關村擔保
提供抵押反擔保，擔保金額2400萬元，擔保期限為10年。


根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，
本次擔保事項在董事會審議批準權限內，不需提交股東大會審議。


二、被擔保人基本情況

1. 公司名稱：北京中關村科技融資擔保有限公司



2. 住所：北京市海淀區中關村南大街12號天作國際中心1號樓A座30層
3. 法定代表人：段宏偉
4. 注冊資本：人民幣170,300萬元整
5. 經營范圍：融資性擔保業務：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項
目融資擔保、信用證擔保及其他融資性擔保業務。監管部門批準的其他業務：
債券擔保，訴訟保全擔保，投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款
如約償付擔保等履約擔保，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服
務，以自有資金投資。（融資性擔保機構經營許可證有效期至2016年03月
31日）
6. 與本公司關系：中關村擔保不是本公司的股東、股東的實際控制人、關聯方、
控股子公司和附屬企業，與本公司不存在關聯關系。

7. 擔保對象主要財務數據：


單位：人民幣 萬元

項目

2014年12月31日（經審計）

2015年6月30日（經審計）

資產總額

410,474.97

427,401.33

負債總額

179,969.82

184,826.22

銀行貸款總額

0

0

流動負債總額

179,863.82

184,720.22

資產凈額

170,300.00

170,300.00

資產負債率

43.84%

43.32%

項目

2014年度（經審計）

2015年上半年（經審計）

營業收入

47,030.53

25,184.00

凈利潤

21,338.48

12,069.95





三、擔保協議的主要內容

國開發展基金有限公司為子公司北京海蘭盈華科技有限公司“復合動力快速
無人艇海洋環境監測系統”項目以增資方式提供2400萬元專項建設資金支持，
期限10年。由海蘭信對該筆增資形成的股權提供回購承諾，并委托北京中關村


科技融資擔保有限公司為上述回購以及國開發展基金每年的投資收益提供第三
方連帶責任保證擔保，同時由海蘭信以北京市海淀區環保科技園7號院10號樓
的自有房產為中關村擔保提供抵押反擔保，擔保金額2400萬元，擔保期限為10
年。


截止公告之日，擔保協議尚未簽署，經本次董事會審議通過后將盡快簽署。


四、董事會意見

董事會經調研認為，上述投資項目有利于上市公司整體業務發展，項目得到
政策性資金的支持，對公司經營資金是有效補充；北京中關村科技融資擔保有限
公司為本次投資提供第三方連帶責任保證擔保，同時海蘭信以自有房產為上述擔
保提供抵押反擔保。本次反擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市
公司對外擔保行為的通知》等相關規定，不會對公司的發展造成不利影響。海蘭
信為此提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會及
《公司章程》相關規定相違背的情況。


五、獨立董事意見

海蘭信為北京中關村科技融資擔保有限公司的擔保提供抵押反擔保，符合公
司整體經營發展目標和全體股東的利益。上述擔保行為不會對公司及其全資子公
司的正常運作和業務發展造成不良影響，也沒有發現有侵害中小股東利益的行為
和情況。


公司本次對外擔保之審批程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，
并履行了相應審批程序，符合公司整體利益，我們同意上述擔保事項。


六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣 11,000 萬元，分
別為公司對全資子公司海蘭信(香港)航海科技有限公司、對控股子公司海蘭盈華
（香港）航海科技有限公司及成都海蘭天澄科技有限公司的擔保，公司不存在逾
期對外擔保、涉及訴訟的擔保等情形。本次對外擔保生效后，公司及控股子公司


對外擔保總額為13,400 萬元，占2014 年度公司經審計凈資產的19.65%。截止
本公告日，公司實際承擔擔保余額為2,696.71 萬元。


七、備查文件

1.公司第三屆董事會第十七次會議決議；

2.公司第三屆監事會第十七次會議決議；

3.獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；

4.《國開發展基金投資合同》；

5.北京中關村科技融資擔保有限公司與國開發展基金有限公司《保證合同》。


特此公告。




北京海蘭信數據科技股份有限公司董事會

二〇一五年十一月三十日