中 關 村：2014年第一季度報告全文
公告日期 2014-04-28
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2014 年第一季度報告
2014-036
2014 年 04 月
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人黃秀虹女士、主管會計工作負責人宋學武先生及會計機構負責人(會計主管人員)黃瑛女士聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節 主要財務數據及股東變化一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□ 是 √ 否
本報告期比上年同期增減
本報告期 上年同期
(%)
營業收入(元) 571,272,158.83 427,739,303.96 33.56%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -25,588,691.95 -10,230,962.59 -150.11%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
-26,238,905.89 -13,533,460.98 -93.88%益的凈利潤(元)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -400,319,382.71 26,652,950.79 -1,601.97%
基本每股收益(元/股) -0.0379 -0.0152 -149.34%
稀釋每股收益(元/股) -0.0379 -0.0152 -149.34%
加權平均凈資產收益率(%) -4.64% -1.35% -3.29%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減(%)
總資產(元) 3,962,260,561.07 4,345,437,854.03 -8.82%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 538,302,804.58 563,177,945.65 -4.42%非經常性損益項目和金額√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 41,503.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 653,875.56
減:所得稅影響額 4,252.93
少數股東權益影響額(稅后) 40,911.75
合 計 650,213.94 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性 公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因□ 適用 √ 不適用
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數 134,254
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股數量
(%) 的股份數量 股份狀態 數量
國美控股集團有限公司 境內非國有法人 23.43% 158,114,894 153,532,910
廣東粵文投資有限公司 境內非國有法人 3.41% 23,042,668
北京實創實業科技發展總公司 國有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 凍結 5,000,000
中關村高科技產業促進中心 國有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000
郝峰 境內自然人 0.47% 3,185,400
北大方正集團有限公司 國有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000
中國普天信息產業集團公司 國有法人 0.28% 1,866,752
武漢國信房地產發展有限公司 國有法人 0.27% 1,800,000 1,800,000
陳芙蓉 境內自然人 0.24% 1,600,021中國農業銀行-中證 500 交易
其他 0.21% 1,449,358型開放式指數證券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
廣東粵文投資有限公司 23,042,668 人民幣普通股 23,042,668
國美控股集團有限公司 4,581,984 人民幣普通股 4,581,984
郝峰 3,185,400 人民幣普通股 3,185,400
中國普天信息產業集團公司 1,866,752 人民幣普通股 1,866,752
陳芙 蓉 1,600,021 人 民幣普通股 1,600,021中國農業銀行-中證 500 交易型開放式指數證券
1,449,358 人民幣普通股 1,449,358投資基金
王喜元 1,306,000 人民幣普通股 1,306,000
曾澤陽 1,300,000 人民幣普通股 1,300,000
劉天羿 1,265,401 人民幣普通股 1,265,401
成坤 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000
上述股東中,公司第一大股東國美控股集團有限公司與其他股東之間無關
聯關系,也不存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。未知上述股東關聯關系或一致行動的說明
其他股東之間是否存在關聯關系,或是否屬于《上市公司收購管理辦法》
中規定的一致行動人。 未知公司前十名無限售條件股東之間,以及前十名
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無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系,或是否屬于《上市
公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司股東在報告期內是否進行約定購回交易□ 是 √ 否
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第三節 重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務指 標發生重大變動的情況及原因1. 貨幣資金期末余額為人民幣16,350.50萬元,較期初余額減少69.58%,主要是由于本期本公司支付的往來款增加 所致。2. 應付票據期末余額為人民幣1,900萬元,較期初余額增加65.22%,主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限
責任公司銀行承兌匯票結算增加所致。3. 應付利息期末余額為人民幣778.75萬元,較期初余額增加150%,主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發
有限責任公司及北京中實混凝土有限責任公司發行債券計息所致。4. 營業收入本期金額為人民幣57,127.22萬元,較上年同期增加33.56%,主要是由于本公司之子公司北京中關村開發建設
股份有限公司建安施工收入增加所致。5. 營業成本本期金額為人民幣48,515.50萬元,較上年同期增加49.99%,主要是由于本公司之子公司北京中關村開發建設
股份有限公司建安施工成本增加所致。6. 營業稅金及附加本期金額為人民幣1,295.07萬元,較上年同期增加51.12%,主要是由 于營業收入增加稅金相應增加所致。7. 資產減值損失本期金額為人民幣-57.89萬元,較上年同期減少80.86%,主要是由于本期本公司及其子公司對 外往來款項
減少,根據情況進行了壞賬的調整所致。8. 投資收益本期金額為人民幣-15.57萬元,較上年同期減少105.69%,主要是由于上期本公司之子公司北京中關村開發建
設股份有限公司轉讓北京住總市政工程公司股權所致。9. 營業外收入本期金額為人民幣79.44萬元,較上年同期增加47.32%,主要是由于本公司之子公司北京中關村開發建設股
份有限公司收到的北京中建富力國際工程有限公司法務案款所致。10. 營業外支出本期金額為人民幣9.90萬元,較上年同期減少43.19%,主要是由于上期本公司之子公司北京中關村開發建設
股份有限公司的子公司北京中冠建筑裝飾有限責任公司支付項目違約金所致。11. 所得稅費用本期金額為人民幣257.29萬元,較上年同期增加116.30%,主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥
開發有限責任公司的子公司北京華素制藥股份有限公司所得稅費用增加所致。12. 少數股東損益本期金額為人民幣-55.79萬元,較上年同期減少833.31%,主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土有
限責任公司的子公司葫蘆島中實混凝土有限公司本期投入生產產生損益所致。13. 其他綜合收益本期金額為人民幣78.80萬元,較上年同期增加533.99%,主要是由于本期本公司之子公司北京中關村青年
科技創業投資有限公司及北京中關村四環醫藥開發有限責任公司的可供出售金融資產公允價值變動損益增加所致。
北京中關村科技發展(控股)股份有限公 司 2014 年第一季度報告全文14. 收到的稅費返還本期金額為人民幣44.95萬元,較上年同期增加658.47%,主要是由于本期本公司之子公司 北京中科霄云
資產管理有限公司收到稅務局返回房產過戶期間跨區多繳納的房產稅及土地使用稅所致。15. 支付其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣45,236.45萬元,較上年同期增加231.63%,主要是由于本期本公司支
付的往來款增加所致。16. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期金額為人民幣3萬元,主要是由于本期本公司之子公司北
京中關村四環醫藥開發有限責任公司的子公司北京華素制藥股份有限公司處置車輛所致。17. 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額本期金額為人民幣160萬元,主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開
發建設股份有限公司收到轉讓北京中源大通房地產開發有限公司首筆股權轉讓款所致。18. 購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期金額為人民幣150.22萬元,較上年同期減少88.94%,主要是由
于上期本公司之子公司北京中科霄云資產管理有限公司取得房產所致。19. 取得借款收到的現金本期金額為人民幣15,500萬元,主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司
取得銀行貸款所致。20. 償還債務支付的現金本期金額為人民幣11,700萬元,主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司
歸還銀行貸款所致。21. 分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期金額為人民幣1,162.74萬元,較上年同期增加56.77%,主要是由于本期本公
司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司支付銀行貸款利息所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、聘任公司總裁、副總裁事宜
經第五屆董事會董事長周寧先生提名,董事會提名委員會審核通過,公司聘任侯占軍先生擔任公司總裁,并繼續擔任財務總監職務,任期至本屆董事會任期屆滿為止。
根據《公司章程》規定,經董事會提名委員會審核通過,公司聘任王晶先生擔任公司副總裁,并繼續擔任董事會秘書職務,任期至本屆董事會任期屆滿為止。
上述事項已經第五屆董事會2014年度第一次臨時會議審議通過(詳見2014年1月7日,公告2014-001號)。
2、董事辭職及增補董事事宜
公司董事會于2014年1月20日收到董事李輝先生的書面辭職報告,因個人原因,李輝先生申請辭去所擔任的公司第五屆董事會董事職務(詳 見2014年1月22日,公告2014-005號)。后股東廣東粵文投資有限公司推薦翟姍姍女士為公司第五屆董事會董事候選人,該事項已經第五屆董事會 2014年度第三次臨時會議及2014年第一次臨時股東大會審議通過(詳見2014年1月28日,公告2014-007號;2014年3月3日,公告 2014-011號)。
3、中關村建設擬出售中源大通10%股權事宜
本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司擬將其持有的北京中源大通房地產開發有限公司10%股權以 1600 萬元轉讓至天津市寧 渠實業發展有限公司,就上述股權轉讓事宜,三方于 2014 年 1 月 3 日簽署《股權轉讓協議》。中關村建設對該項長期股權投資賬面價值為5750 萬元,此次股權轉讓價格為1600萬元,2013年度需對剩余長期股權投資賬面價值4150萬元全額計提減值準備(詳見2014年1月7日,公告 2014-002號)。
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4、董事長周寧先生辭職,董事黃秀虹女士被推舉代為履行職務
公司董事長周寧先生于2014年3月31日因個人原因,申請辭去公司第五屆董事會董事長、董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委 員、董事及子公司相關職務,辭職后不在公司擔任任何職務。經全體董事一致通過,推舉黃秀虹董事代為履行職務(詳見2014年4月1日,公告 2014-017號)。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
聘任公司總裁、副總裁事宜 2014 年 01 月 07 日 公告 2014-001 號
2014 年 01 月 22 日 公告 2014-005 號
董事辭職及增補董事事宜 2014 年 01 月 28 日 公告 2014-007 號
2014 年 03 月 03 日 公告 2014-011 號中關村建設擬出售中源大通 10%股權事
2014 年 01 月 07 日 公告 2014-002 號宜董事長周寧先生辭職,董事黃秀虹女士被
2014 年 04 月 01 日 公 告 2014-017 號推舉代為履行職務三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
國美控股在《收購報告書》中做出如下承諾:1、
國美控股及其關聯公司不從事建筑施工、市政
施工等與上市公司有競爭性的施工類業務;2、
國美控股及其關聯公司不從事與上市公司有競
爭的科技園區及開發區的地產開發業務;3、國
美控股及其關聯公司在上市公司有房地產開發
項目的同一地區直接或間接從事新的與上市公
司構成競爭的住宅類房地產開發業務時,優先
考慮上市公司開發權;但其目前正在開發的房
地產項目和按下述第 4 條所述實施的開發業務
除外;4、在上市公司有資金和開發計劃的前提 “向上市公司尋找或注
收購報告書或 下,國美控股及其關聯公司有任何商業機會可 入優質的房地產項目”
國美控股集 2006 年 10
權益變動報告 從事、參與或入股任何可能與上市公司所從事 長期 的承諾因國家宏觀調
團有限公司 月 20 日
書中所作承諾 的房地產開發業務構成競爭的業務,均應將上 控政策限制的原因未
述商業機會優先讓與上市公司。如先通知上市 能履行。
公司并在所指定的合理期間內,上市公司作出
愿意利用該商業機會的肯定答復,則承諾放棄
該商業機會;如果上市公司不予答復或者給予
否定的答復,則被視為放棄該業務機會。5、在
上市公司妥善解決 CDMA 擔保問題后及在各
方努力下解決了上市公司的其他或有負債、逾
期貸款、稅務糾紛等問題,可以確保上市公司
的資產和資金安全的前提下,國美控股同意向
上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供
部分資金幫助,以協助上市公司明確主業及增
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強其持續盈利能力,同時最大限度規避與上市
公司間的同業競爭。
公司收悉中國證監會
〔2008〕29 號《中國
證監會行政許可申請
國美控股在放棄收購四環醫藥時做出承諾:經 終止審查通知書》:根
第三屆董事會 2008 年度第二次臨時會議審議 據《中華人民共和國行
通過,公司決定暫緩出售四環醫藥,向中國證 政許可法》和《中國證
監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告 券監督管理委員會行
資產重組時所 國美控股集 書》。作為公司第一大股東,國美控股同意本公 2008 年 01 政許可實施程序規定
長期
作承諾 團有限公司 司做出暫緩出售四環醫藥的決定,并承諾在條 月 17 日 (試行)》的有關規定,
件成熟時將以不低于 40,000 萬元再次收購四環 中國證監會決定終止
醫藥,若有其他潛在投資者參與競價,則以價 對本公司申請的審查
高者得為原則(詳見 2008 年 1 月 19 日,公告 (詳見 2008 年 3 月 31
2008-006、007 號)。 日,公告 2008-022
號)。截止目前,本公
司未重啟出售四環醫
藥股權的工作。承諾是否及時
是履行
其中,“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目”的承諾,由于國家 2008 年以來出臺了一系列地產調控政
策,尤其 2010 年《國務院關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》進一步明確了針對房地產企業資本未完成履行的
市場上市、再融資和重大重組的監管意見,國美控股集團未能履行完畢承諾。對于上述承諾,我公司將嚴格具體原因及下
按照《上市公司監管指引第 4 號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》一步計劃(如
(中國證券監督管理委員會公告〔2013〕55 號)和《關于進一步做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、有)
收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》(京證監發〔2014〕35 號)等文件中的要求,積極協助控股股
東按照相關文件中的要求重新規范承諾事項,并按要求及時披露進展情況。四、對 2014 年 1-6 月經營業績 的預計預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明□ 適用 √ 不適用五、證券投資情況
報告
證券 最初投資 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末賬面值 期損 會計核算
證券代碼 證券簡稱 股份來源
品種 成本(元) 數量(股)比例(%)數量(股)比例(%) (元) 益 科目
(元)
可供出售
股票 600577 精達股份 288,085.88 1,960,000 94.95% 1,960,000 94.95% 8,428,000.00 發起人
金融資產
股票 002181 粵傳媒 69,324.00 41,340 2% 41,340 2% 620,926.80 可供出售 購買
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金融資產
可供出售
股票 400006 京中 興 62,000.00 40,000 1.94% 40,000 1.94% 46,000.00 購 買
金融資產
可供出售
股票 400005 海國 實 7,260.00 11,000 0.53% 11,000 0.53% 11,660.00 購 買
金融資產
可供出售
股票 400007 華凱實 業 11,640.00 12,000 0.58% 12,000 0.58% 11,160.00 購 買
金融資產
合 計 438,309.88 2,064,340 -- 2,064,340 -- 9,117,746.80 0.00 -- -- 證券投資審批董事會公告披
2012 年 05 月 26 日露日期持有其他上市公司股權情況的說明√ 適用 □ 不適用
證券 證券 初始投資金 占該公司 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權 會計核算科目 股份來源
代碼 簡稱 額(元) 股權比例 (元) (元) 益變動(元)
600577 精達股份 288,085.88 1.46% 8,428,000.00 0.00 661,500.00 可供出售金融資產 發起人
002181 粵傳 媒 69,324.00 0.01% 620,926.80 0.00 137,352.15 可 供出售金融資產 購買
合 計 357,409.88 9,048,926.80 798,852.15 -
北 京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
問:截至十二月,公司股東人數是多少?答:根據中國證券登記結算公司的數據,截至十二月末,
2014 年 01 月 03 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
公司股東人數為 135,337。
請問貴公司:公司股票雖然以中關村命名,但是其實業務與中關村園區開發建設并沒什么關系,
據悉 2010 年北京成立中關村發展集團并明確有上市要求,如未來中發展上市,那么貴公司有沒有
主動或迫于某些壓力賣出或者讓出公司股票簡稱“中關村”的可能?(很多投資者其實是沖著貴
2014 年 01 月 07 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 公司這金字招牌買入的股票)答:中關村科技是在國務院批準北京市政府建設中關村科技園區的
大背景下應運而生,于 1999 年 6 月注冊成立,并于當年 7 月在深交所掛牌上市的一家控股企業。
公司擁有的"中關村科技"品牌是公司的核心競爭力之一,其權益屬于中關村上市公司 13 萬股東,
管理層無權處置。
你們公司怎么老上不去,你們領導是怎么管理的,你們當領導的是不是天天不管束,都想怎么把
2014 年 01 月 08 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 錢搞進自己口袋?答:二級市場的股價受多重因素影響。所謂'股市有風險,入市需謹慎'。公司嚴
格按監管要求規范運作,沒有應披露而未披露的重要事項。
您好,對于 24 日的新三板擴容,將會對公司的業績有何影響?幅度會是多大?公司對于這件事情
2014 年 01 月 28 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 將會怎么對待?謝謝! 答:目前我公司控股子公司及參股公司沒有在新三板掛牌交易的情況,對
公司業績暫無影響,謝謝您的關注!
請問貴公司對主業中"科技地產"的定義是什么?是科技園區的建設嗎?答:公司將充分利用"中關
村"品牌資源,運用在開發與管理科技園區業務方面積累的豐富經驗,將"中關村"的品牌效應與科
2014 年 02 月 09 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 技理念應用于地產開發,合理配置資源,整合開發和建安施工業務,創建全新的經營理念和發展
模式,成為眾多地產企業里有獨特競爭優勢的企業,拓展與地方城市合作開發管理科技園的業務
領域,創造公司業務新的增長點。
建議:不一定要房地產啊,可以收購醫藥或置換高科技(園區內的)企業 。答:謝謝您的建議
2014 年 02 月 14 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
和關注。
你好,我想收購貴公司(000931)50%的股權,請問應該如何購買? 答: 請聘請券商作為財務
2014 年 03 月 09 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
顧問并向其咨詢。
2014 年 03 月 19 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 你們公司去年重組失敗了 不是講三個月不再重組,現在快一年了怎么還不重組,你們看了你們的
北 京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
股票都趼成怎么樣了***? 答:公司目前沒有應披露而未披露的重大事項。感謝投資者關注。
截至現在有多少人和機構持有貴公司上市股票?比例是多少?這個在哪里可以查到?謝謝!
答: 中國證券登記結算公司提供的數據顯示:截至二月底,公司有 133,605 位股東,其中個人股
2014 年 03 月 21 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
東 133,415 戶, 持股 449,257,158;機構股東 190 戶,持股 225,589,782。相關股東情況會在公司定
期報告中體現,敬請關注。
河北淶水縣 CBD 商務新區項目,項目由北京中關村科技發展(控股)股份有限公司投資建設,
總投資 200 億元,主要建設集金融、辦公、教育、文化、信息、商業、居住等多種功能的現代化
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
新型城區,總建筑面積 400 萬平方米。答:未知投資者的問題是什么。本公司全稱"北京中關村科
技發展(控股)股份有限公司",您所提項目與本公司無關。
目前京津冀一體化是趨勢,聽說公司在保定淶水投資 200 億承擔了商務 CBD 項目,請問是否屬
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
實?公司如何把握京津冀發展的機會,有無規劃?答:不屬實。公司目前無相關規劃。
上市公司中關村(000931)與河北翔海房地產開發有限公司投資 200 億建設淶水縣 CBD 商務新
區項目,主要建設集金融、辦公、教育、文化、信息、商業、居住等多種功能的現代化新型城區,
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 總建筑面積 400 萬平方米。請問這條 2011 年關于公司的新聞是真實的嗎?若是真的,現在進展如
何?謝謝。答:不真實。本公司未曾與河北翔海房地產開發有限公司投資 200 億建設淶水縣 CBD
商務新區項目。
河北保定淶水縣京津冀一體化環首都綠色經濟圈項目日前舉行了簽約儀式,共有 11 個項目集中簽
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 約,協議引資 293.64 億元。北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 CBD 及物流項目投資 200
億元?答:本公司未參與此項目。
淶水縣 CBD 商務新區項目,項目由河北翔海房地產開發有限公司、北京中關村科技發展(控股)
股份有限公司投資建設,總投資 200 億元,主要建設集金融、辦公、教育、文化、信息、商業、
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
居住等多種功能的現代化新型城區,總建筑面積 400 萬平方米。請問是否屬實,謝謝!答: 不屬
實。本公司與該項目無關。
據河北淶水縣官網報道,公司參與了總投資 200 億的淶水 CBD 商務新區項目,該項目是淶水縣
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東 承接環首都綠色經濟圈產業的重要項目,總建筑面積 400W 平方米。請問是否屬實,謝謝! 答:
不屬實。本公司與該項目無關。謝謝。
為何在河北省淶水的官方網站上有明確的文件顯示你公司參與相關的 CBD 項目文件?貴公司能
2014 年 03 月 25 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
解釋一下嗎? 答: 本公司與淶水的 CBD 項目無關。謝謝。
北 京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
淶水縣政府網站于 2013 年 3 月 7 日刊登了貴公司參與淶水縣 200 億 CBD 商務新區項目,但從互
動平臺看,貴公司予以否認,請問:1. 公司股價最近因參與京津冀項目而暴漲,成交量劇增,如
公司沒有參與此項目,是否應該發布澄清公告?2.如公司沒有參與此項目,鑒于淶水縣政府的報
道,公司是否有起訴淶水縣政府、駁斥其赤裸裸虛假報道、誤導投資者、侵犯上市公司名譽權并
2014 年 03 月 26 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
賠償投資者損失的準備?答:1、上市公司股價受多重復雜因素影響,公司不能主觀臆斷股價變動
原因。公司輿情監控人員如發現主流媒體不實報道,誤導投資者,會發布澄清公告;或者股價異
動達到法定條件,公司會展開自查并公告自查結果。2、相關事項如果給上市公司造成損失,公司
會依法違護自身權益。
根據貴公司 3 月 26 日 15 點 20 分給我的答復"公司輿情監控人員如發現主流媒體不實報道,誤導
投資者,會發布澄清公告" 請問公司: 淶水縣政府網站發布的公告難道不算主流媒體發布的權威
公告嗎 ? 難道搜狐、網易、新浪發布的才算主流媒體? 政府網站的權威性不如這些互聯網公
2014 年 03 月 27 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
司? 而且來水縣政府發布公司參與該縣 CBD 項目的報道至今還在,影響并未消除,公司何以掩
耳盜鈴,讓這種虛假消息繼續存在?答:上市公司發布澄清公告有明確格式指引要求,涉及諸多
復雜因素,因此我們在處理此類問題上力求慎重,以求最大限度保護投資者利益。謝謝。
保定淶水政府網顯示淶水縣 CBD 商務新區項目由河北翔海房地產開發有限公司、北京中關村科
技發展(控股)股份有限公司投資建設,總投資 200 億元,主要建設集金融、辦公、教育、文化、
2014 年 03 月 28 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
信息、商業、居住等多種功能的現代化新型城區,總建筑面積 400 萬平方米。是否屬實?答: 不
屬實。本公司未參與該項目。
請問貴公司未來 3 個月內是否有重大重組計劃?答:公司目前沒有應披露而未披露的重大事項。
2014 年 03 月 31 日 專區業務平臺 書面問詢 個人 社會公眾股東
謝謝。
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
第四節 財務報表一、財務報表1、合并資產負債表編制單位:北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額流動資產:
貨幣資金 163,504,984.57 537,452,316.50
結算備付金 0.00
拆出資金 0.00
交易性金融資產 0.00
應收票據 95,644,366.30 96,617,855.25
應收賬款 1,458,502,626.94 1,534,086,009.77
預付款項 83,831,341.16 70,368,301.21
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 356,252,717.13 303,195,726.91
買入返售金融資產
存貨 1,042,868,361.03 1,035,328,868.91
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 18,876,622.56 16,945,651.11
流動資產合計 3,219,481,019.69 3,593,994,729.66非流動資產:
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 9,117,746.80 8,067,120.60
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 58,025,628.62 58,181,302.65
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
投資性房地產 114,968,013.76 115,957,543.63
固定資產 499,838,182.22 509,268,091.24
在建工程 12,449,430.89 11,754,772.60
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 10,014,256.38 10,166,260.92
開發支出 1,270,290.16 1,270,290.16
商譽 5,164,750.18 5,164,750.18
長期待攤費用 5,768,660.62 6,450,052.26
遞延所得稅資產 13,734,660.82 14,649,620.22
其他非流動資產 12,427,920.93 10,513,319.91
非流動資產合計 742,779,541.38 751,443,124.37
資產總計 3,962,260,561.07 4,345,437,854.03流動負債:
短期借款 390,300,000.00 352,300,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 19,000,000.00 11,500,000.00
應付賬款 1,326,243,723.04 1,530,576,706.74
預收款項 227,230,241.09 216,663,934.82
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 32,076,231.58 32,167,641.16
應交稅費 195,430,022.76 205,624,385.12
應付利息 7,787,501.52 3,115,000.61
應付股利 7,182,152.88 7,182,152.88
其他應付款 934,909,745.87 1,139,370,279.17
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 188,358,611.17 188,099,444.49
其他流動負債
流動負債合計 3,328,518,229.91 3,686,599,544.99非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款 2,000,000.00 2,000,000.00
專項應付款 7,250,000.00 7,250,000.00
預計負債 12,288,397.27 12,288,397.27
遞延所得稅負債 2,177,744.29 1,915,087.74
其他非流動負債
非流動負債合計 23,716,141.56 23,453,485.01
負債合計 3,352,234,371.47 3,710,053,030.00所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 674,846,940.00 674,846,940.00
資本公積 911,680,122.27 910,966,571.39
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 83,015,164.70 83,015,164.70
一般風險準備
未分配利潤 -1,131,239,422.39 -1,105,650,730.44
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 538,302,804.58 563,177,945.65
少數股東權益 71,723,385.02 72,206,878.38
所有者權益(或股東權益)合計 610,026,189.60 635,384,824.03負債和所有者權益(或股東權益)總
3,962,260,561.07 4,345,437,854.03計
法定代表人:黃秀虹 主管會計工作負責人:宋學武 會計機構負責人:黃瑛2、母公司資產負債表編制單位:北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文流動資產:
貨幣資金 8,320,152.69 5,314,715.67
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 1,275,033.25 1,275,033.25
預付款項
應收利息
應收股利 959,322.90 959,322.90
其他應收款 321,377,695.83 306,755,917.03
存貨 411,615,215.14 414,180,977.78
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 473,990.45 445,049.65
流動資產合計 744,021,410.26 728,931,016.28非流動資產:
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 1,007,247,573.58 1,007,347,262.85
投資性房地產 54,435,019.27 54,911,959.75
固定資產 8,513,136.28 9,007,366.52
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產 6,500,000.00 6,500,000.00
非流動資產合計 1,076,695,729.13 1,077,766,589.12
資產總計 1,820,717,139.39 1,806,697,605.40流動負債:
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
短期借款 84,000,000.00 84,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 51,804,368.94 51,827,083.44
預收款項 51,277,297.33 52,549,417.71
應付職工薪酬 1,576,413.62 1,473,039.48
應交稅費 27,832,680.97 27,965,148.39
應付利息
應付股利 7,002,152.88 7,002,152.88
其他應付款 1,254,107,022.70 1,226,427,762.62
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,477,599,936.44 1,451,244,604.52非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 12,288,397.27 12,288,397.27
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 12,288,397.27 12,288,397.27
負債合計 1,489,888,333.71 1,463,533,001.79所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 674,846,940.00 674,846,940.00
資本公積 926,707,372.95 926,707,372.95
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 83,015,164.70 83,015,164.70
一般風險準備
未分配利潤 -1,353,740,671.97 -1,341,404,874.04
外幣報表折算差額
所有者權益(或股東權益)合計 330,828,805.68 343,164,603.61
負債和所有者權益(或股東權益)總 1,820,717,139.39 1,806,697,605.40
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文計
法定代表人:黃秀虹 主管會計工作負責人:宋學武 會計機構負責人:黃瑛3、合并利潤表編制單位:北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 571,272,158.83 427,739,303.96
其中:營業收入 571,272,158.83 427,739,303.96
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 595,385,613.71 439,942,067.79
其中:營業成本 485,155,020.94 323,454,838.03
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 12,950,697.48 8,569,841.86
銷售費用 47,949,675.01 55,302,461.98
管理費用 32,329,623.54 36,372,981.51
財務費用 17,579,504.93 19,266,794.99
資產減值損失 -578,908.19 -3,024,850.58
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號
-155,674.03 2,736,550.99填列)
其中:對聯營企業和合營
-155,674.03 -463,449.01企業的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -24,269,128.91 -9,466,212.84
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
加:營業外收入 794,356.62 539,196.82
減:營業外支出 98,978.00 174,215.49
其中:非流動資產處置損
1,379.42 6,468.36失四、利潤總額(虧損總額以“-”號填
-23,573,750.29 -9,101,231.51列)
減:所得稅費用 2,572,853.77 1,189,508.95
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -26,146,604.06 -10,290,740.46
其中:被合并方在合并前實現的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -25,588,691.95 -10,230,962.59
少數股東損益 -557,912.11 -59,777.87
六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 -0.0379 -0.0152
(二)稀釋每股收益 -0.0379 -0.0152
七、其他綜合收益 787,969.63 -181,564.65
八、綜合收益總額 -25,358,634.43 -10,472,305.11
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-24,875,141.07 -10,387,720.98總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -483,493.36 -84,584.13
法定代表人:黃秀虹 主管會計工作負責人:宋學武 會計機構負責人:黃瑛4、母公司利潤表編制單位:北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 5,085,141.22 26,722,104.68
減:營業成本 2,858,413.88 12,680,357.55
營業稅金及附加 197,095.59 1,479,194.23
銷售費用 510.00 124,037.00
管理費用 4,648,482.33 7,702,457.83
財務費用 9,591,348.36 9,907,158.55
資產減值損失 25,399.72 140,955.66
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
投資收益(損失以“-”號填
-99,689.27 -389,066.25列)
其中:對聯營企業和合營企
-99,689.27業的投資收益
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) -12,335,797.93 -5,701,122.39
加:營業外收入
減:營業外支出
其中:非流動資產處置損失三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
-12,335,797.93 -5,701,122.39列)
減:所得稅費用
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -12,335,797.93 -5,701,122.39
五、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 -0.0183 -0.0084
(二)稀釋每股收益 -0.0183 -0.0084六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -12,335,797.93 -5,701,122.39
法定代表人:黃秀虹 主管會計工作負責人:宋學武 會計機構負責人:黃瑛5、合并現金流量表編制單位:北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金 634,288,200.53 661,744,644.96
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2014 年第一季度報告全文
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 449,496.94 59,263.44
收到其他與經營活動有關的現金 87,936,792.05 75,836,014.06
經營活動現金流入小計 722,674,489.52 737,639,922.46
購買商品、接受勞務支付的現金 590,149,024.49 474,537,315.20
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現
40,773,509.60 49,074,603.11金
支付的各項稅費 39,706,859.65 50,970,326.75
支付其他與經營活動有關的現金 452,364,478.49 136,404,726.61
經營活動現金流出小計 1,122,993,872.23 710,986,971.67
經營活動產生的現金流量凈額 -400,319,382.71 26,652,950.79二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
30,000.00長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到
1,600,000.00的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 1,392,742.01 1,427,525.14
投資活動現金流入小計 3,022,742.01 1,427,525.14
購建固定資產、無形資產和其他
1,502,204.99 13,583,845.26長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈
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