中 關(guān) 村：對外擔保公告之一

 北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                            對外擔保公告之一
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    經(jīng) 第五屆董事會 2014 年度第四次臨時會議及公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過,本公司同意為控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責任公 司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(簡稱:華素制藥)在河北銀行廣安街支行的壹年期、貸款金額不超過 15,000 萬元流動資金貸款提供信用擔 保。同時,本公司全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司以位于北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號樓-1 至 5層辦公房地產(chǎn),即建筑面 積 13178.13 平方米的房屋所有權(quán)及相應的剩余使用年限為 38.09 年的 2923.45 平方米寫字樓用途國有建設用地使用權(quán)作為此筆貸款 的抵押擔保。在辦理完畢上述土地、房產(chǎn)抵押登記手續(xù)后,本公司提供的信用擔保予以解除,信用擔保協(xié)議已簽署。華素制藥對上述擔保提供反擔保。
    經(jīng)與貸款銀行溝通,雙方協(xié)商變更原擔保方式:即在原抵押擔保不變的基礎(chǔ)上,本公司繼續(xù)提供信用擔保。
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署同意,或經(jīng)股東大會批準”。本議案已經(jīng)全體董事 2/3 以上同意通過。
    因公司對外擔�？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%,根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》要求,此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保方基本情況
    公司名稱:北京華素制藥股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
    注冊號:110000001423110
    住   所:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)金光北街 1 號
    法定代表人:侯占軍
                                   
    對外擔保公告                                                      
    注冊資本:10,560.05 萬元
    主 營業(yè)務:許可經(jīng)營項目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造;一般經(jīng)營項目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制 劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開發(fā)。華素制藥主要致力于鎮(zhèn)痛、神經(jīng)(急救)、心血管等方面藥品的生產(chǎn)經(jīng)營;目前擁有 19 種新藥,包括國家一類新 藥 2 種,二類新藥 5 種。在神經(jīng)精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產(chǎn)、營銷方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。該公司生產(chǎn)的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽 樂等。
    與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系:系本公司控股子公司之控股子公司。
                               黃俊烈(黃光裕)
                                            82.59%
                            北京鵬潤投資有限公司
                                           100%
                             國美控股集團有限公司
                                           23.43%
                     北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                                  100%
                               北京中實混凝土有限責任公司
                           99%                       1%
               北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責任公司
                              北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限責任公司、北京萬維醫(yī)藥
               94.214%          有限公司、田丹、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司
                                                    5.786%
                         北京華素制藥股份有限公司
    以下為華素制藥 2013 年 12 月 31 日主要財務指標:
    資產(chǎn)總額:766,014,077.85 元
    負債總額:186,984,431.71 元
          其中:銀行貸款總額:141,300,000.00 元
                                 
    對外擔保公告                                                     
                流動負債總額:179,734,431.71 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產(chǎn):564,530,042.52 元
    營業(yè)收入:388,081,450.80 元
    利潤總額: 57,121,931.87 元
    凈 利 潤: 36,876,957.81 元
    資產(chǎn)負債率:24.41%
    最新信用等級:無
    以上財務指標摘自華素制藥截至 2013 年 12 月 31 日經(jīng)審計的財務會計報表。
    以下為華素制藥 2014 年 3 月 31 日主要財務指標:
    資產(chǎn)總額:770,784,083.27 元
    負債總額:186,114,043.12 元
          其中:銀行貸款總額:141,300,000.00 元
                流動負債總額:178,864,043.12 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產(chǎn):569,991,404.41 元
    營業(yè)收入:76,395,537.92 元
    利潤總額:8,032,905.35 元
    凈 利 潤:5,461,361.89 元
    資產(chǎn)負債率:24.15 %
    最新信用等級:無
    以上財務指標摘自華素制藥截至 2014 年 3 月 31 日未經(jīng)審計財務會計報表。
    三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
    擔保方式:本公司提供信用擔保,同時本公司全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司提供抵押擔保;保證期間:自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止;擔保金額:15,000 萬元。
    四、董事會意見:
      1、此項貸款用途為華素制藥補充流動資金,還款來源為華素制藥藥品銷售收入;
                                  
    對外擔保公告                                                          
       2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好,資產(chǎn)負債率較低,生產(chǎn)經(jīng)營正常,具備足夠的還款能力,不會給公司帶來損失。
       3、 股權(quán)關(guān)系:本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán);本公司之控股子公司中實混凝土有限責任公司(公司直接持有其 100%股權(quán))持有四環(huán)有限 1%股權(quán);四環(huán)有 限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過低,無法參與公司經(jīng)營,因而未按比例提供擔保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
       4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保書》,以該公司全部資產(chǎn)提供反擔保。
    五、累計對外擔保數(shù)額及逾期擔保的數(shù)量
    截 止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司擔保總額為 69,222.96 萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例 為 108.95%。公司本部累計對外擔保金額為45,324.97 萬元,控股子公司累計對外擔保金額為 23,897.99 萬元。其中:合并范圍內(nèi) 公司互保金額為 55,100.00 萬元;對聯(lián)營、參股公司擔保金額為 0 萬元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及 其控股子公司逾期擔保累計金額為 2,495.00萬元。公司本部累計對外逾期擔保金額為 2,495.00 萬元。其中:對聯(lián)營、參股公司逾期擔保金額 為 0 元;合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為 0 萬元�？毓勺庸�司累計逾期對外擔保金額為 0 萬元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額 2,495.00萬元;因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為 2,495.00 萬元,均已在以前年度計提預計負債。
    六、備查文件:
    1、華素制藥《營業(yè)執(zhí)照》復印件;
    2、華素制藥 2013 年度審計報告及截至 2014 年 3 月 31 日財務報表;
    3、華素制藥《反擔保書》。
       特此公告
                                       北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                                        董   事   會
                                                  二 O 一四年八月十二日