北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2013 年第一季度報告正文
證券代碼：000931證券簡稱：中 關 村公告編號：2013-026
北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
2013 年第一季度報告正文
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北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2013 年第一季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人周寧、主管會計工作負責人侯占軍及會計機構負責人(會計主管人員)黃瑛聲明：保證季度
報告中財務報表的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
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第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要財務數據
本報告期對以前期間財務數據是否進行了追溯調整或重述
□ 是 √ 否
本報告期比上年同期增減
2013 年 1-3 月2012 年 1-3 月
（%）
營業收入（元）427，739，303.96477，979，793.33-10.51%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-10，230，962.59-11，090，790.91-7.75%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
-13，533，460.98-11，680，588.4615.86%
益的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額（元）26，652，950.7914，507，717.5483.72%
基本每股收益（元/股）-0.0152-0.0164-7.32%
稀釋每股收益（元/股）-0.0152-0.0164-7.32%
加權平均凈資產收益率（%）-1.35%-1.52%0.17%
本報告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日2012 年 12 月 31 日
增減(%)
總資產（元）3，839，008，640.274，196，138，424.06-8.51%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）750，743，792.41761，131，513.39-1.36%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目年初至報告期期末金額說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）3，193，531.64
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統
200，000.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出171，449.69
所得稅影響額77，391.54
少數股東權益影響額（稅后）185，091.40
合計3，302，498.39--
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末股東總數136，971
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件質押或凍結情況
股東名稱股東性質持股比例（%）持股數量
的股份數量股份狀態數量
國美控股集團有
境內非國有法人23.43%158，114，894153，532，910
限公司
廣東粵文投資有
境內非國有法人3.44%23，242，668
限公司
北京實創實業科
國有法人0.74%5，000，0005，000，000 凍結5，000，000
技發展總公司
中關村高科技產
國有法人0.74%5，000，0005，000，000
業促進中心
郝峰境內自然人0.45%3，016，418
北大方正集團有
國有法人0.44%3，000，0003，000，000
限公司
中國普天信息產
國有法人0.28%1，866，752
業集團公司
武漢國信房地產
國有法人0.27%1，800，0001，800，000
發展有限公司
章利華境內自然人0.25%1，667，050
陳芙蓉境內自然人0.24%1，600，021
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱持有無限售條件股份數量
股份種類數量
廣東粵文投資有限公司23，242，668 人民幣普通股23，242，668
國美控股集團有限公司4，581，984 人民幣普通股4，581，984
郝峰3，016，418 人民幣普通股3，016，418
中國普天信息產業集團公司1，866，752 人民幣普通股1，866，752
章利華1，667，050 人民幣普通股1，667，050
陳芙蓉1，600，021 人民幣普通股1，600，021
中國農業銀行－中證 500 交易型開
1，460，401 人民幣普通股1，460，401
放式指數證券投資基金
曾澤陽1，300，000 人民幣普通股1，300，000
竇真將1，253，820 人民幣普通股1，253，820
劉天羿1，242，201 人民幣普通股1，242，201
上述股東關聯關系或一致行動的上述股東中，公司第一大股東國美控股集團有限公司與其他股東之間無關聯關系，也不
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說明存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。未知公司前十名無限售條件股東
之間，以及前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上
市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
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第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因
（1）貨幣資金期末余額為人民幣15，609.60萬元，較期初余額減少31.96%，主要是由于本期子公司北京中關村開發建設股份
有限公司及其子公司進行工程款的支付。
（2）預付款項期末余額為人民幣13，843.99萬元，較期初余額增加260.32%，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開
發建設股份有限公司預付西北旺定向安置房、通州帥府、烏魯木齊開發區文化體育中心等項目工程款所致，相應工程款按照
工程結算進度尚未達到結算條件。
（3）應付票據期末余額為人民幣2，500萬元，較期初余額減少44.44%，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土有限
責任公司銀行承兌匯票到期解付。
（4）應付利息期末余額為人民幣778.75萬元，較期初余額增加150%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發
有限責任公司及北京中實混凝土有限責任公司發行債券計息所致。
（5）預計負債期末余額為人民幣1，241.69萬元，較期初余額減少75.39%，主要是由于本公司藍海洋案件已執行和解。
（6）資產減值損失本期金額為人民幣-302.49萬元，較上期金額減少870.55 %，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混
凝土有限責任公司和北京中關村開發建設股份有限公司及其子公司的對外往來款項減少，根據情況進行了壞賬的調整所致。
（7）投資收益本期金額為人民幣273.66萬元，較上期金額增加1，363.83%，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發
建設股份有限公司轉讓北京住總市政工程公司股權所致。
（8）營業外支出本期金額為人民幣17.42萬元，較上期金額增加325.49%，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發
建設股份有限公司的子公司北京中冠建筑裝飾有限責任公司支付項目違約金所致。
（9）所得稅費用本期金額為人民幣118.95萬元，較上期金額減少82.62%，主要是由于本期本公司之子公司北京中實混凝土
有限責任公司本期業務量受季節因素影響，業績較上年同期下降因素所致。
（10）其他綜合收益本期金額為人民幣-18.16萬元，較上期金額減少119.74%，主要是由于本期可供出售金融資產公允價值
變動和可供出售金融資產公允價值變動影響遞延所得稅負債較上期金額減少119.74%所致。
（11）收到的稅費返還本期金額為人民幣5.93萬元，上期未發生，主要是由于本期本公司之子公司北京中關村科貿電子城有
限公司收到的匯算清繳退稅。
（12）收到其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣7583.60萬元，較上期減少77.26%，主要是由于收到的各種往來款
項減少所致。
（13）支付給職工以及為職工支付的現金本期金額為人民幣4907.46萬元，較上期增加33.25%，主要是由于各項社保基數上
調所致。
（14）支付的各項稅費本期金額為人民幣5097.03萬元，較上期金額增加33.89%，主要是由于本期銷售商品提供勞務的收入
增加所致。
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（15）支付其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣13640.47萬元，較上期減少64.78%，主要是由于支付的各種往來款
項減少所致。
（16）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期無發生額，上期金額為26.20萬元，主要是由于本公司
上期處置了4輛車。
（17）收到其他與投資活動有關的現金本期金額為人民幣142.75萬元，較上期金額減少79.89%，主要是由于本公司之子公司
北京中實混凝土有限責任公司去年有到期收回的理財產品。
（18）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期金額為人民幣1，358.38萬元，較上期金額增加289.79%，主
要是由于本期本公司之子公司北京中關村開發建設股份有限公司的子公司北京中科霄云資產管理有限公司取得房產所致。
（19）取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額本期金額為人民幣2，000萬元，較上期金額減少50%，主要是由于本公司
支付天津建行重慶海德收購款所致。
（20）取得借款收到的現金和償還債務支付的現金本期均沒有發生。
（21）收到其他與籌資活動有關的現金本期金額為人民幣2.12萬元，較上期金額減少91.96%，主要是由于本公司之子公司北
京中實混凝土有限責任公司本期銀行存款利息比上期減少所致。
（22）支付其他與籌資活動有關的現金本期金額為人民幣117.19萬元，較上期金額增加257.4%，主要是由于本期本公司之子
公司北京中關村開發建設股份有限公司支付建設銀行工程造價合同咨詢費所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、華素制藥投資新設子公司及我公司為華素制藥合同違約責任提供擔保事宜
就華素制藥在山東威海投資新設子公司事宜，華素制藥與華夏藥業集團有限公司于2012年12月31日簽署《項目合作協
議》，共同出資成立山東華素醫藥科技有限公司。公司為華素制藥合同違約責任提供擔保。該事項已經公司第五屆董事會2013
年度第一次臨時會議、公司2013年度第一次臨時股東大會審議通過（詳見2013年1月4日，公告2012-081號；2013年1月9日，
公告2013-002、2013-003、2013-004； 2013年1月25日，公告2013-008號）。現新公司的注冊程序業已完成。
2、我公司為北京中華民族園藍海洋有限公司提供擔保一案
就我公司為北京中華民族園藍海洋有限公司提供擔保一案，執行法院凍結我公司持有的北京中關村開發建設股份有限公
司的2，850萬元股權并查封我公司名下中關村科技發展大廈B座二層及地下二層的房產，且先后劃扣我公司款項170.74萬元。
后通過債權轉讓，北京恒興物業管理集團繼承該案項下所有權利。經過和解，我公司累計代償3970.74萬元，本案執行程序
終結。現法院已解除對我公司上述資產的凍結與查封。就代償事宜，我公司提起訴訟，朝陽法院已開庭審理，目前尚等待判
決結果。
重要事項概述披露日期臨時報告披露網站查詢索引
根據地方區域經濟發展規劃和企業戰略
發展規劃，本著“互信雙贏”的原則，
2013 年 01 月 05 日公告 2013-001 號
威海市人民政府與我公司經過平等、友
好協商，于 2013 年 1 月 3 日簽署《全面
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戰略合作框架協議》。
華素制藥與華夏藥業集團有限公司于
2012 年 12 月 31 日簽署《項目合作協議》，
2013 年 1 月 4 日，公告 2012-081 號；2013
共同出資成立山東華素醫藥科技有限公
年 1 月 9 日，公告 2013-002、2013-003、
司。公司為華素制藥合同違約責任提供 2013 年 01 月 25 日
2013-004 號； 2013 年 1 月 25 日，公告
擔保。該事項已經公司第五屆董事會
2013-008 號。
2013 年度第一次臨時會議、公司 2013 年
度第一次臨時股東大會審議通過。
就我公司為北京中華民族園藍海洋有限
公司提供擔保一案，執行法院凍結我公
司持有的北京中關村開發建設股份有限
公司的 2，850 萬元股權并查封我公司名
下中關村科技發展大廈 B 座二層及地下2013 年 1 月 15 日，公告 2013-006 號；
2013 年 01 月 24 日
二層的房產，且先后劃扣我公司款項2013 年 1 月 24 日，公告 2013-007 號。
170.74 萬元。后通過債權轉讓，北京恒
興物業管理集團繼承該案項下所有權
利。經過和解，我公司累計代償 3970.74
萬元，本案執行程序終結。
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三、公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
承諾事項承諾方承諾內容承諾時間承諾期限履行情況
國美控股在《收購報告書》中做出如下承諾：1、國美控股及其關聯公司不從事建筑施工、市
政施工等與上市公司有競爭性的施工類業務；2、國美控股及其關聯公司不從事與上市公司有
競爭的科技園區及開發區的地產開發業務；3、國美控股及其關聯公司在上市公司有房地產開
發項目的同一地區直接或間接從事新的與上市公司構成競爭的住宅類房地產開發業務時，優先
考慮上市公司開發權；但其目前正在開發的房地產項目和按下述第 4 條所述實施的開發業務除
收購報告
外；4、在上市公司有資金和開發計劃的前提下，國美控股及其關聯公司有任何商業機會可從
書或權益國美控股“向上市公司尋找或注入優質的
事、參與或入股任何可能與上市公司所從事的房地產開發業務構成競爭的業務，均應將上述商 2006 年 10 月
變動報告集團有限長期房地產項目”的承諾因國家宏觀調
業機會優先讓與上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期間內，上市公司作出愿意利 20 日
書中所作公司控政策限制的原因未能履行。
用該商業機會的肯定答復，則承諾放棄該商業機會；如果上市公司不予答復或者給予否定的答
承諾
復，則被視為放棄該業務機會。5、在上市公司妥善解決 CDMA 擔保問題后及在各方努力下解
決了上市公司的其他或有負債、逾期貸款、稅務糾紛等問題，可以確保上市公司的資產和資金
安全的前提下，國美控股同意向上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供部分資金幫助，
以協助上市公司明確主業及增強其持續盈利能力，同時最大限度規避與上市公司間的同業競
爭。
公司收悉中國證監會〔2008〕29
號《中國證監會行政許可申請終止
審查通知書》：根據《中華人民共
國美控股在放棄收購四環醫藥時做出承諾：經第三屆董事會 2008 年度第二次臨時會議審議通和國行政許可法》和《中國證券監
資產重組國美控股過，公司決定暫緩出售四環醫藥，向中國證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告書》。督管理委員會行政許可實施程序
2008 年 01 月
時所作承集團有限作為公司第一大股東，國美控股同意本公司做出暫緩出售四環醫藥的決定，并承諾在條件成熟長期規定（試行）》的有關規定，中國
17 日
諾公司時將以不低于 40，000 萬元再次收購四環醫藥，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得證監會決定終止對本公司申請的
為原則（詳見 2008 年 1 月 19 日，公告 2008-006、007 號）。審查（詳見 2008 年 3 月 31 日，公
告 2008-022 號）。截止目前，本公
司未重啟出售四環醫藥股權的工
作。
承諾是否是
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及時履行
未完成履
行的具體
國美控股集團有限公司在《收購報告書》中做出的“向上市公司尋找或注入優質的房地產項目”的承諾因國家宏觀調控政策限制的原因未能履行。目前尚無下一步計劃。
原因及下
一步計劃
是否就導
致的同業
競爭和關
是
聯交易問
題作出承
諾
承諾的解
長期
決期限
解決方式履行相關承諾，最大限度規避與上市公司間的同業競爭。
承諾的履
依約履行
行情況
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四、對 2013 年 1-6 月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
最初投資 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末賬面 報告期損 會計核算
證券品種 證券代碼 證券簡稱股份來源
成本（元）數量（股）比例（%）數量（股）比例（%）值（元） 益（元）科目
288，085.88，878，800可供出售
股票600577精達股份1，960，00094.95% 1，960，00094.95%0.00發起人
8.00金融資產
316，664.4可供出售
股票002181粵傳媒69，324.0041，3402%41，3402%0.00購買
0金融資產
148，000.0可供出售
股票400006京中興62，000.0040，0001.94%40，0001.94%0.00購買
0金融資產
可供出售
股票400005海國實7，260.0011，0000.53%11，0000.53% 14，850.000.00購買
金融資產
可供出售
股票400007華凱實業 11，640.0012，0000.58%12，0000.58% 14，400.000.00購買
金融資產
438，309.89，372，714
合計2，064，340--2，064，340--0.00----
8.40
持有其他上市公司股權情況的說明
證券代碼證券簡稱 初始投資占該公司 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者會計核算科目股份來源
金額（元） 股權比例（元）（元）權益變動（元）
600577精達股份288，085.881.46% 8，878，800.000.00-220，500.00可供出售金融資產發起人
002181粵傳媒69，324.000.01%0.00-28，834.65可供出售金融資產購買
316，664.40
合計357，409.889，195，464.40-249，334.65--
六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
談論的主要內容及提供的
接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象
資料
對年報業績和公司經營狀
況提出意見，希望公司發
2013 年 03 月 25 日 公司電話溝通個人公眾投資者
揮‘中關村’品牌優勢，提升
公司經營水平。
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董事長：周寧
二 O 一三年四月二十六日
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