中 關(guān) 村：對(duì)外擔(dān)保公告

對(duì)外擔(dān)保公告

證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村 公告編號(hào)：2013-029

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述
本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：四
環(huán)有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：華素制藥）向
河北銀行股份有限公司廣安街支行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9,000 萬(wàn)元。該筆
貸款的擔(dān)保方式為：本公司提供信用擔(dān)保 9,000 萬(wàn)元。
本公司擬同意華素制藥向該行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9,000 萬(wàn)元，貸款
期限 12 個(gè)月，并為其提供信用擔(dān)保。
華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽
署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過(guò)。

因公司對(duì)外擔(dān)�？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)
〔2005〕120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保
尚需提交公司股東大會(huì)審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱(chēng)：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：2000 年 6 月 28 日
注冊(cè)號(hào)：110000001423110
住 所：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金光北街 1 號(hào)
法定代表人：周寧
注冊(cè)資本：10,560.05 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、
口服溶液劑、麻醉藥品制造；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：外用制劑、片劑、注射劑、原料

1
對(duì)外擔(dān)保公告

藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開(kāi)發(fā)。華素制藥主要致力于鎮(zhèn)痛、
神經(jīng)（急救）、心血管等方面藥品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；目前擁有 19 種新藥，包括國(guó)家
一類(lèi)新藥 2 種，二類(lèi)新藥 5 種。在神經(jīng)精神類(lèi)、心血管類(lèi)、口腔咽喉類(lèi)藥品生
產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該公司生產(chǎn)的代表性藥品有華素片、孚琪、
飛賽樂(lè)等。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司之子公司。
黃俊烈（黃光裕）

82.59%

北京鵬潤(rùn)投資有限公司


100%
國(guó)美控股集團(tuán)有限公司

23.43%

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司


100%
北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司

99% 1%
北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限責(zé)任公司、北京萬(wàn)維醫(yī)藥
94.214% 有限公司、田丹、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司

5.786%
北京華素制藥股份有限公司

以下為華素制藥 2012 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：674,949,059.38 元
負(fù)債總額：149,784,041.41 元
其中：銀行貸款總額：101,000,000.00 元
流動(dòng)負(fù)債總額：142,534,041.41 元
或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0 元
凈 資 產(chǎn)：527,653,084.71 元
2
對(duì)外擔(dān)保公告

營(yíng)業(yè)收入：273,427,102.78 元
利潤(rùn)總額： 19,368,584.15 元
凈 利 潤(rùn)： 22,235,032.91 元
資產(chǎn)負(fù)債率：22.19%
最新信用等級(jí)：無(wú)
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥截至 2012 年 13 月 31 日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
以下為華素制藥 2013 年 3 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
資產(chǎn)總額：644,417,448.72 元
負(fù)債總額：113,079,570.77 元
其中：銀行貸款總額：57,000,000.00 元
流動(dòng)負(fù)債總額：105,829,570.77 元
或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0 元
凈 資 產(chǎn)：533,527,144.28 元
營(yíng)業(yè)收入：76,423,106.66 元
利潤(rùn)總額：7,170,495.14 元
凈 利 潤(rùn)：5,874,059.57 元
資產(chǎn)負(fù)債率：17.55 %
最新信用等級(jí)：無(wú)
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥 2013 年 3 月 31 日未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：信用擔(dān)保；期限：12 個(gè)月；擔(dān)保金額：9,000 萬(wàn)元。
四、董事會(huì)意見(jiàn)

1、擔(dān)保原因：此項(xiàng)貸款用途是為了滿(mǎn)足華素制藥日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需
求以及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，還款來(lái)源為藥品銷(xiāo)售收入。
2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，所處醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)成熟，企
業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失。
3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán)；本公司之控股子公司中實(shí)
混凝土有限責(zé)任公司（公司直接持有其 100%股權(quán)）持有四環(huán)有限 1%股權(quán)；
四環(huán)有限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過(guò)低，無(wú)法參與公
司經(jīng)營(yíng)，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
3
對(duì)外擔(dān)保公告

4、華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司擔(dān)�？傤~為 52,981.39
萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 76.61%。
公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 38,475.42 萬(wàn)元。其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司
擔(dān)保金額為 0 萬(wàn)元；合并范圍內(nèi)公司互保金額為 32,000.00 萬(wàn)元。控股子公司
累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 14,505.97 萬(wàn)元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為
5,430.10 萬(wàn)元。
公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為 5,430.10 萬(wàn)元。其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公
司逾期擔(dān)保金額為 0 元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為 0 萬(wàn)元。控股子公司
累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金額為 0 萬(wàn)元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額
5,430.10 萬(wàn)元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為 5,430.10 萬(wàn)元，均已
在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。
六、備查文件：
1、華素制藥截至 2013 年 3 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表和 2012 年度審計(jì)報(bào)告；
2、華素制藥《反擔(dān)保書(shū)》。




特此公告。




北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二 O 一三年五月二日