證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－028
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中
關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2013年度第四次臨時會議通知于2013年4月23日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2013年4月28日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案獲得通過
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）向河北銀行股份有限公司廣安街支行申請壹年期流動資金貸款9，000萬元。該筆貸款的擔保方式為：本公司提供信用擔保9，000萬元。
本公司擬同意華素制藥向該行申請壹年期流動資金貸款9，000萬元，貸款期限12個月，并為其提供信用擔保。
華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
董事會意見
1、擔保原因：此項貸款用途是為了滿足華素制藥日常業務運營的資金需求以及流動資金周轉，還款來源為藥品銷售收入。
2、華素制藥資產質量較好，生產經營正常，所處醫藥行業相對成熟，企業資產負債率較低，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有四環有限99％股權；本公司之控股子公司中實混凝土有限責任公司（公司直接持有其100％股權）持有四環有限1％股權；四環有限持有華素制藥94．214％股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2／3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事2／3以上同意方可通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
詳見公司公告2013－029《對外擔保公告》
二、審議通過關于召開公司2013年度第二次臨時股東大會的議案。
9票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案獲得通過
公司召開2013年度第二次臨時股東大會：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開時間：2013年5月20日（周一）上午9：30，會期半天
3、召開方式：現場投票
4、股權登記日：2013年5月15日（周三）。
5、召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
6、會議審議事項：
（1）關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案。
詳見公司公告2013－030《關于召開公司2013年度第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二○一三年五月二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－029
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）向河北銀行股份有限公司廣安街支行申請壹年期流動資金貸款9，000萬元。該筆貸款的擔保方式為：本公司提供信用擔保9，000萬元。
本公司擬同意華素制藥向該行申請壹年期流動資金貸款9，000萬元，貸款期限12個月，并為其提供信用擔保。
華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2／3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事2／3以上同意方可通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
注冊號：110000001423110
住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街1號
法定代表人：周寧
注冊資本：10，560．05萬元
主營業務：許可經營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；一般經營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發。華素制藥主要致力于鎮痛、神經（急救）、心血管等方面藥品的生產經營；目前擁有19種新藥，包括國家一類新藥2種，二類新藥5種。在神經精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產、營銷方面具有明顯的競爭優勢。該公司生產的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽樂等。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司控股子公司之子公司。
以下為華素制藥2012年12月31日主要財務指標：
資產總額：674，949，059．38 元
負債總額：149，784，041．41 元
其中：銀行貸款總額：101，000，000．00 元
流動負債總額：142，534，041．41 元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：527，653，084．71 元
營業收入：273，427，102．78 元
利潤總額： 19，368，584．15 元
凈 利 潤： 22，235，032．91 元
資產負債率：22．19％
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥截至2012年13月31日經審計財務會計報表。
以下為華素制藥2013年3月31日主要財務指標：
資產總額：644，417，448．72 元
負債總額：113，079，570．77 元
其中：銀行貸款總額：57，000，000．00 元
流動負債總額：105，829，570．77 元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：533，527，144．28 元
營業收入：76，423，106．66 元
利潤總額：7，170，495．14 元
凈 利 潤：5，874，059．57 元
資產負債率：17．55 ％
最新信用等級：無
以上財務指標來自華素制藥2013年3月31日未經審計財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：信用擔保；期限：12個月；擔保金額：9，000萬元。
四、董事會意見
1、擔保原因：此項貸款用途是為了滿足華素制藥日常業務運營的資金需求以及流動資金周轉，還款來源為藥品銷售收入。
2、華素制藥資產質量較好，生產經營正常，所處醫藥行業相對成熟，企業資產負債率較低，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有四環有限99％股權；本公司之控股子公司中實混凝土有限責任公司（公司直接持有其100％股權）持有四環有限1％股權；四環有限持有華素制藥94．214％股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
4、華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司擔保總額為52，981．39萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為76．61％。
公司本部累計對外擔保金額為38，475．42萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為0萬元；合并范圍內公司互保金額為32，000．00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為14，505．97萬元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為5，430．10萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為5，430．10萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
截止2013年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額5，430．10萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為5，430．10萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、華素制藥截至2013年3月31日財務報表和2012年度審計報告；
2、華素制藥《反擔保書》。
特此公告。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二○一三年五月二日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013－030
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于召開2013年度第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2013年度第二次臨時股東大會
2、召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2013年度第四次臨時會議審議通過關于召開公司2013年度第二次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開時間：2013年5月20日（周一）上午9：30，會期半天。
5、召開方式：
本次股東大會采用現場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2013年5月15日（周三）。截止2013年5月15日（周三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現場會議地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案，已經公司董事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會表決的議案：
關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案。
議案內容詳見2013年5月3日《第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議公告》，公告編號：2013－028號；《對外擔保公告》，公告編號：2013－029號。
以上內容詳見公司信息披露指定報紙：《中國證券報》、《證券時報》；指定網站：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、現場會議登記辦法
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間： 2013年5月16日、5月17日，每日上午9：30—11：00、下午14：00—16：00；
3、登記地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈三層董事會秘書處（郵政編碼：100125）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、其它事項
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）62140038。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、備查文件
第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二○一三年五月二日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
序號
提案內容
表決意見
同意
反對
棄權
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