中 關 村：對外擔保公告之一

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                            對外擔保公告之一
     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、擔保情況概述
     本公司之全資子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）在南

京銀行股份有限公司北京分行申請壹年期流動資金貸款，貸款金額 2,000 萬元。
     本公司同意中實混凝土上述貸款事宜，并為其提供信用擔保。

     根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3
以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事 2/3 以上同意
通過。

     因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證
監發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，
此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
     有關協議尚未簽署。

     二、被擔保人基本情況
     被擔保人名稱：北京中實混凝土有限責任公司

     成立日期：2000 年 4 月 28 日

     注冊號：110000001313676

     住   所：北京市海淀區四季青鄉巨山村

     法定代表人：侯占軍

     注冊資本：3,000 萬元

     主營業務：許可經營項目：無；一般經營項目：制造銷售商品混凝土、水泥制

品、商品混凝土添加劑；設備租賃（汽車除外）；維修混凝土機械；普通貨物運輸。

     中實混凝土是一家設備機械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產企業，
公司擁有一流的現代化生產設備。自成立以來，承接了奧運工程、市政道路橋梁工



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程、地鐵工程、工民建工程，先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大

劇院、西六環工程等一批重點工程以及一些技術含量較高、難度較大的工程供應商

品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產品。2009 年被北京混凝土協會評為北

京市混凝土行業 20 強單位。

     與上市公司的關系：系本公司全資子公司。



                                黃俊烈（黃光裕）


                                              82.59%
                             北京鵬潤投資有限公司


                                              100%
                              國美控股集團有限公司


                                              23.43%
                      北京中關村科技發展（控股）股份有限公司



                                              100%
                            北京中實混凝土有限責任公司



     以下為中實混凝土 2014 年 3 月 31 日主要財務指標：
     資產總額：318,376,067.27 元

     負債總額：146,411,115.81 元

     銀行貸款：10,000,000.00 元

     其中：短期借款：10,000,000.00 元

     長期借款：0 元

               一年內到期的非流動負債: 0 元

          或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元

     凈資產：171,964,951.46 元
     營業收入：30,151,315.00 元


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     利潤總額：-3,709,595.11 元

     凈利潤：-3,709,595.11 元

     資產負債率：45.99%

     最新信用等級：無

     以上財務指標來自中實混凝土截至 2014 年 3 月 31 日未經審計財務會計報表。

     以下為中實混凝土 2013 年 12 月 31 日主要財務指標：
     資產總額：414,928,050.53 元

     負債總額：238,687,738.04 元

     銀行貸款：10,000,000.00 元

     其中：短期借款：10,000,000.00 元

     長期借款：0 元

               一年內到期的非流動負債:79,107,777.82 元

          或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元

     凈資產：173,464,087.19 元

     營業收入：382,262,193.57 元

     利潤總額：45,959,971.44 元

          凈利潤：34,522,386.26 元

          資產負債率：57.53%

          最新信用等級：無

     以上財務指標來自中實混凝土 2013 年度經具備證券期貨業務資格的致同會計

師事務所(特殊普通合伙)審計的審計報告。

     三、擔保協議的主要內容
     擔保方式：信用；期限：壹年；擔保金額：2,000 萬元。


     有關協議尚未簽署。

     四、董事會意見
     1、擔保原因：此項銀行貸款用途為中實混凝土流動資金周轉，還款來源為混

凝土銷售收入。
     2、中實混凝土資產質量較好，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給



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公司帶來損失。

     3、股權關系：本公司持有中實混凝土 100%股權。

     4、中實混凝土向本公司出具了《反擔保書》。

     五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司擔�？傤~為 58,128.74 萬元，

占公司最近一期經審計凈資產的比例為 103.22%。

     公司本部累計對外擔保金額為 38,230.75 萬元。其中：對聯營、參股公司擔保

金額為 0 萬元；合并范圍內公司互保金額為 44,000.00 萬元�？毓勺庸�司累計對外

擔保金額為 19,897.99 萬元。

     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為 2,495.00

萬元。

     公司本部累計對外逾期擔保金額為 2,495.00 萬元。其中：對聯營、參股公司

逾期擔保金額為 0 元；合并范圍內公司互保逾期金額為 0 萬元�？毓勺庸�司累計逾

期對外擔保金額為 0 萬元。

     截止 2014 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額 2,495.00

萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為 2,495.00 萬元，均已在以前年度

計提預計負債。

     六、備查文件：
     1、中實混凝土營業執照復印件；

     2、中實混凝土截至 2014 年 3 月 31 日財務報表；

     3、中實混凝土 2013 年度審計報告；

     4、中實混凝土出具的《反擔保書》。



     特此公告


                                  北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                 董   事   會

                                           二 O 一四年六月二十日