中 關 村：關聯交易公告

 證券代碼：000931       證券簡稱：中關村      公告編號：2014-067

      北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                    關聯交易公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                                重要提示

    1、通過本次交易，公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金，
有助于加快工程進度，緩解資金壓力。董事會認為：此次交易有助于公司融資拓
展主業，借款利率確定公允合理，對上市公司不存在較大風險。
    2、本次上市公司向大股東借款一年，以當前銀行一年期貸款利率 6 %計算，
上市公司預計較同期銀行貸款多支付利息 320.4 萬元。

   一、關聯交易情況介紹
     2013 年 7 月 16 日北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（簡稱：“中

關村科技”或“本公司”）第五屆董事會 2013 年度第七次臨時會議、第五屆監事

會 2013 年度第二次臨時會議及 2013 年 8 月 1 日召開的 2013 年度第三次臨時股

東大會審議通過了向大股東國美控股集團有限公司（以下簡稱：“國美控股”）借

款的議案。

    截止目前，該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為項目投入及

補充流動資金，本公司擬繼續向國美控股借款，借款期限自 2014 年 7 月 1 日起

至 2015 年 6 月 30 日止，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。

    有關《借款合同》尚未簽署。

     本次交易對方國美控股系本公司第一大股東，根據《深交所上市
規則》10.1.3（一）之規定，本次交易對方為本公司關聯法人，該交
易構成關聯交易。
     根據《深交所上市規則》10.2.7、10.2.8 之規定，對于關聯交
易事項獨立董事已書面說明事前認可情況及發表獨立意見。
     根據《深交所上市規則》10.2.1 之規定，本議案表決時，國美


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控股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關聯董事已回
避表決，也未代理其他董事行使表決權。該議案已經非關聯董事過半
數同意通過。
     鑒于此項交易屬于與公司第一大股東國美控股的關聯交易，董事
會決定將此議案提交股東大會審議。股東大會審議時，國美控股作為
關聯股東應回避表決。
     本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
重大資產重組。
   二、交易對方介紹
    名稱：國美控股集團有限公司
    成立日期：2001 年 5 月 25 日
    注冊號：110000002715214
    住所： 北京市密云縣經濟開發區興盛南路 8 號開發區辦公樓 410 室-111
    法定代表人：黃秀虹
    注冊資本： 100,000 萬元
    公司類型： 有限責任公司（法人獨資）
    經營范圍： 許可經營范圍：無。一般經營范圍：項目投資管理；投資咨詢；
企業管理咨詢；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；房地產信息咨詢（中
介除外）。
    國美控股系本公司第一大股東，持有公司 23.43％股權。

   三、關聯交易標的基本情況：
    本次關聯交易的標的為本公司向國美控股繼續借款人民幣 356,000,000.00
元，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。

   四、交易的定價政策及定價依據
    借款利率根據同期一年期銀行貸款利率上浮 15%計算。

   五、交易協議的主要內容
    1、借款金額：人民幣 356,000,000.00 元；
    2、借款用途：用于項目投入及補充流動資金；
    3、借款期限：自 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日。


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    4、借款利率：為同期一年期的貸款利率上浮 15%計算。
    5、還款計劃：（1）在借款到期日前償還借款本金及利息；（2）逾期未歸還，
按逾期金額的日萬分之三向國美控股支付逾期還款違約金。
    6、保證條款：本公司持有的北京中科霄云資產管理公司股權（包括但不限
于該等股權應得紅利及其他收益）作質押擔保，到期不能歸還國美控股的貸款，
國美控股有權處理出質物。

   六、質押標的物的基本情況：
    (1)企業名稱及注冊情況：
    ①質押物名稱：北京中科霄云資產管理公司（簡稱：“中科霄云”）股權。
    ②股權權屬：質押股權權屬清晰，本公司該產權擁有完全的處置權。該股權
不涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。
    ③企業性質：其他有限責任公司
    ④注冊資本：注冊資本 10,000 萬元
    ⑤注冊地：北京市朝陽區霄云里 3 號樓五層
    ⑥法定代表人：李斌
    ⑦企業法人營業執照注冊號：110000015456937
    ⑧經營范圍：許可經營范圍：無。一般經營范圍：投資管理；出租辦公用房。
    (2)股東情況：

                                 黃俊烈（黃光裕）
                                         82.59%

                             北京鵬潤投資有限公司

                                          100%
                              國美控股集團有限公司


                                         23.43%
                    北京中關村科技發展（控股）股份有限公司


                                         100%


                           北京中科霄云資產管理公司

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 (3)企業歷史沿革


     本公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司投資設立全資子公司

中科霄云資產管理有限公司，該事項已經公司第四屆董事會 2012 年度第十三次

臨時會議、公司 2012 年第六次臨時股東大會審議通過（詳見 2012 年 11 月 21

日，公告 2012-069 號、公告 2012-070 號；2012 年 12 月 14 日，公告 2012-076

號）。

     2013 年 4 月，中科霄云公司的注冊程序完成，北京市工商行政管理局已頒

發《企業法人營業執照》（詳見 2013 年 5 月 17 日，公告 2013-036 號）。
     2013 年 10 月，中關村建設與本公司簽訂《股權轉讓協議》，11 月 27 日，
北京中科霄云資產管理有限公司全部股權已變更至中關村科技名下。

    （4）中科霄云截止 2013 年 12 月 31 日經具有證券、期貨從業資格的致同會
計師事務所(特殊普通合伙)審計的財務數據及截止 2014 年 5 月 31 日未經審計的

財務數據；

                                                            單位：人民幣元

           項目             2014 年 5 月 31 日        2013 年 12 月 31 日
                                 221,297,318.69             222,344,109.51
資產總額

負債總額                                 86,087.78                   2,001.38

應收款項總額                       22,617,950.70             21,549,297.97

或有事項涉及的總額

（包括擔保、訴訟與仲                             無                            無

裁事項）

凈資產                           221,211,230.91             222,342,108.13

                                   2014 年 1-5 月                     2013 度

營業收入                            1,638,404.02                 703915.45

營業利潤                           -1,130,877.22             -5,253,001.57


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凈利潤                            -1,130,877.22              -5,254,871.92

經營活動產生的現金流
                                         59,927.37          -22,950,430.35
量凈額

    (5)公司持有的北京中科霄云資產管理公司股權截至 2014 年 5 月 31 日賬面

價值為 19100 萬元整。

    (6) 公司在股權出質合同訂立后 20 日內就質押事宜征得內部機構同意，并

在 60 日內將出質股份辦妥質押登記手續，并將股權證書移交給國美控股保管。

    (7)本次股權質押，不涉及債權債務轉移情況。

    (8)根據《企業會計準則》及相關制度，本次股權質押，不會導致上市公司

合并報表范圍變更。

   六、本次關聯交易不涉及其他安排
   七、交易目的和對上市公司的影響
    通過本次交易，公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金，緩解

資金壓力。

   八、2014 年年初至 2014 年 5 月 31 日與該關聯人累計發生的關聯
交易總金額為：8,089.75 萬元。
關聯方名稱              關聯方關系說明               關聯交易類別      關聯交易金額（萬

                                                                       元）

                                                       建筑施工
上海鵬匯房地產開發公    本公司控股股東所控制的
                                                     （詳見公告                 8,089.75
           司                    公司
                                                     2011-025）

國美控股集團有限公司        本公司控股股東             借款利息                        0

         小計                                                                   8,089.75

   九、獨立董事事前認可意見
    獨立董事對該議案涉及的相關材料進行認真審閱后，出具事前認可意見：同

意將該借款事項提交公司第五屆董事會 2014 年度第十次臨時會議進行審議。




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   十、備查文件
    1、獨立董事事前認可意見；

    2、中科霄云截止 2013 年 12 月 31 日的經審計的財務報表及截止 2014 年 5

月 31 日的財務報表；

    3、中科霄云企業法人營業執照副本復印件。


     特此公告


                                北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                董   事   會

                                          二 O 一四年六月二十日