中 關(guān) 村：對(duì)外擔(dān)保公告之三

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                            對(duì)外擔(dān)保公告之三
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、擔(dān)保情況概述
    本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(簡(jiǎn)稱:華素制藥)向大連銀行北京分行申請(qǐng)期限為壹年,金額為 10,000 萬(wàn)元綜合授信(風(fēng)險(xiǎn)敞口 6,000 萬(wàn)元),項(xiàng)下用于開(kāi)立銀行承兌匯票。
    本公司同意華素制藥上述授信事宜,并為其提供信用擔(dān)保。
    華素制藥對(duì)上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同意,或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事 2/3 以上同意通過(guò)。
    因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%,根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求,此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
    二、被擔(dān)保方基本情況
      詳見(jiàn)公告 2014-081 號(hào)相關(guān)內(nèi)容。
    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
    擔(dān)保方式:本公司信用擔(dān)保;期限:自擔(dān)保合同生效之日起至綜合授信合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止;擔(dān)保金額:10,000 萬(wàn)元綜合授信(風(fēng)險(xiǎn)敞口6,000 萬(wàn)元)。
    四、董事會(huì)意見(jiàn):
    1、此項(xiàng)貸款用途為華素制藥采購(gòu)原材料及支付廣告費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,還款來(lái)源為華素制藥藥品銷售收入。
    2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好,資產(chǎn)負(fù)債率較低,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,具備足夠的還 款能力,不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失。
                                
    對(duì)外擔(dān)保公告                                                         
    3、股權(quán)關(guān)系:本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán);本公司之控股子公司中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司(公司直接持有其 100%股權(quán))持有四環(huán)有 限 1%股權(quán);四環(huán)有限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過(guò)低,無(wú)法參與公司經(jīng)營(yíng),因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
    4、華素制藥對(duì)上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保書》,以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為 69,222.96 萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比 例為 108.95%。公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為45,324.97 萬(wàn)元,控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 23,897.99 萬(wàn)元。其中:合并范圍 內(nèi)公司互保金額為 55,100.00 萬(wàn)元;對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司擔(dān)保金額為 0 萬(wàn)元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為 2,495.00萬(wàn)元。公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金 額為 2,495.00 萬(wàn)元。其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司逾期擔(dān)保金額為 0 元;合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為 0 萬(wàn)元。控股子公司累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金 額為 0 萬(wàn)元。
    截止 2014 年 5 月 31 日,上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額 2,495.00萬(wàn)元;因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為 2,495.00 萬(wàn)元,均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。
    六、備查文件:
    1、華素制藥《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;
    2、華素制藥 2013 年度審計(jì)報(bào)告及截至 2014 年 3 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表;
    3、華素制藥《反擔(dān)保書》。
    特此公告
                                       北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                 
    對(duì)外擔(dān)保公告                                    
                                  董   事   會(huì)
                             二 O 一四年八月十二日