中 關(guān) 村：第六屆監(jiān)事會2017年度第三次臨時(shí)會議決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
    第六屆監(jiān)事會 2017 年度第三次臨時(shí)會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2017 年

度第三次臨時(shí)會議通知于 2017 年 6 月 2 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳

真等方式發(fā)出，2017 年 6 月 13 日會議以通訊表決方式如期召開。會議

應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

     一、關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體的議案；

     3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；
     表決結(jié)果：本議案獲得通過。

     監(jiān)事會同意公司將募投項(xiàng)目“華素制藥品牌建設(shè)”實(shí)施主體在北

京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）的基礎(chǔ)上，增加海
南華素醫(yī)藥營銷有限公司（以下簡稱：海南華素）作為實(shí)施主體，募

投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)進(jìn)度、投資概算等均不變更。

     為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，授權(quán)公司
管理層根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易

所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)

定，在公司已有募集資金專戶的基礎(chǔ)上，增加開立海南華素本次非公

開發(fā)行募集資金專用賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以

下簡稱：興業(yè)證券）及銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同用于

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本次募集資金的存儲與使用。

     本議案已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，尚須提交公司股東大會進(jìn)行審

議。

       二、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

     3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

       表決結(jié)果：本議案獲得通過。

       經(jīng) 2016 年第四次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)，公司向大股東國美控股集團(tuán)

有限公司（以下簡稱：國美控股）借款，借款本金為人民幣

356,000,000.00 元，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%計(jì)算。
借款期限 1 年，該筆借款將于 2017 年 6 月 30 日到期。

       非公開發(fā)行完成后，公司按照募投項(xiàng)目“償還控股股東國美控股

借款本金”實(shí)施，2017 年 2 月 20 日，用募集資金償還國美控股借款本

金 190,000,000.00 元，本次償還后，公司與國美控股借款本金余額為

166,000,000.00 元，到期日為 2017 年 6 月 30 日。

     監(jiān)事會現(xiàn)同意公司繼續(xù)與國美控股簽署借款協(xié)議，借款本金為
166,000,000.00 元，借款利率為同期一年期的貸款利率上浮 15%，到期

日為 2018 年 6 月 30 日。待公司資金條件允許時(shí)，可提前償還借款本

金。

       本次借款用途仍為項(xiàng)目投入及補(bǔ)充流動資金，公司不提供擔(dān)保。

       有關(guān)《借款協(xié)議》尚未簽署。

       本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的
重大資產(chǎn)重組。本議案已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，尚須提交公司股東

大會進(jìn)行審議。

       三、關(guān)于多多藥業(yè) 2017 年度預(yù)計(jì)主要日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

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     3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)；

     表決結(jié)果：本議案獲得通過。

     （一）購買采暖和工業(yè)用汽、用水、用電

     本公司之全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司（以

下簡稱：四環(huán)醫(yī)藥）持有多多藥業(yè)有限公司（以下簡稱：多多藥業(yè)）

51%股份；黑龍江多多集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱：多多集團(tuán)）持有

多多藥業(yè) 20.98%股份，四環(huán)醫(yī)藥對多多藥業(yè)的股權(quán)收購于 2016 年完

成。黑龍江省佳木斯多多動力服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱：多多動

力）向多多藥業(yè)提供能源動力服務(wù)，依據(jù)雙方 2016 年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際
情況，并結(jié)合多多藥業(yè) 2017 年度生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營預(yù)算，預(yù)計(jì) 2017 年

度向多多動力采購工業(yè)用水 391,212 噸、金額 1,173,635.10 元；工業(yè)

用電 3,409,174 度、金額 3,649,861.58 元；采購工業(yè)用汽 16,975 噸、

采暖用汽 11,695 噸，合計(jì)金額 5,074,590 元。

     以上工業(yè)用水、工業(yè)用電、工業(yè)用汽和采暖采購合計(jì)不超過

9,898,086.68 元。雙方根據(jù)合同要求，均執(zhí)行物價(jià)局批復(fù)價(jià)格。
     相關(guān)《供用能源合同》已于 2014 年 12 月 28 日簽署。

     （二）續(xù)租廠房、庫房、辦公樓

     多多藥業(yè)擬向多多集團(tuán)續(xù)租廠房、庫房、辦公樓并支付相應(yīng)的服

務(wù)費(fèi)。預(yù)計(jì) 2017 年向多多集團(tuán)支付租賃費(fèi)費(fèi)用為 1,234,305 元，廠區(qū)

服務(wù)費(fèi)為 759,824.37 元，共計(jì) 1,994,129.37 元。雙方綜合考慮了地

理位置、交通條件、建筑物情況、配套及安全等多種因素后，經(jīng)過協(xié)

商，共同制定租賃價(jià)格。近年來廠區(qū)內(nèi)的其他企業(yè)均執(zhí)行此定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

     相關(guān)《廠房租賃合同書》已于 2016 年 7 月 1 日簽署，《廠區(qū)服務(wù)

費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議書》已于 2014 年 12 月 28 日簽署。

     鑒于本次交易金額超過三百萬元，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)

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凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上，但未達(dá)到三千萬元以上，且未達(dá)到上市公司

最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 5%以上。根據(jù)《深交所上市規(guī)則》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易只需經(jīng)監(jiān)事會同意通過，無需提交股

東大會審議。

     本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。



     備查文件：

     1、第六屆監(jiān)事會 2017 年度第三次臨時(shí)會議決議。



     特此公告




                             北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                                監(jiān)   事 會

                                          二 O 一七年六月十三日