中 關 村：對外擔保公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                     對外擔保公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、擔保情況概述

     本公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：
四環醫藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）
在寧波銀行股份有限公司北京亞運村支行（簡稱：寧波銀行）申請的
5,000 萬元流動資金貸款即將到期，現擬申請新的綜合授信，授信額度
5,000 萬元，期限 1 年，公司擬同意上述貸款事宜，并為該筆貸款提供
信用擔保。
     寧波銀行采用內保內貸的方式給予放款。由寧波銀行聯系境外銀
行，以華素制藥為主體簽署相關的借款合同、決議，外匯管理局備案后
由寧波銀行開立保函，由境外銀行提供貸款資金。貸款年利率為不超過
中國人民銀行一年期貸款利率。
     華素制藥已出具書面《反擔保函》。
     根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3
以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
     因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證
監發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，
此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
     有關協議尚未簽署。

     二、被擔保方基本情況
     公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
     成立日期：2000 年 6 月 28 日


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     統一社會信用代碼：911100007226097157
     住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街 1 號
     法定代表人：侯占軍
     注冊資本：10,560.05 萬元
     經營范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶
液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、
口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品。
     華素制藥目前擁有 19 種新藥，包括國家一類新藥 2 種，二類新藥 5
種，主要從事化學藥品制劑的研發、生產和銷售業務，產品范圍覆蓋涉
及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經
精神類及鎮痛藥等。
     與上市公司存在的關聯關系：系本公司全資子公司之控股子公司。


                           黃俊烈（黃光裕）

                                        82.59%

                        北京鵬潤投資有限公司


                                       100%
                          國美控股集團有限公司

                                       27.78%

                 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司


                      100%
           北京中關村四環醫藥開發有限責任公司

                          北京工業發展投資管理有限責任公司、北京萬維醫藥
          94.214%           有限公司、田丹、北京錦繡大地農業股份有限公司

                                                5.786%
                     北京華素制藥股份有限公司
     以下為華素制藥 2016 年 12 月 31 日主要財務指標：

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     資產總額：1,181,696,362.01 元
     負債總額：499,175,264.81 元
          其中：銀行貸款總額：278,600,000 元
                流動負債總額：255,875,106.27 元
     或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：80,000,000
元
     凈 資 產：679,224,950.75 元
     營業收入：529,212,627.97 元
     利潤總額： 36,658,640.12 元
     凈 利 潤： 28,493,137.80 元
     資產負債率：42.24%
     最新信用等級：無
     以上財務指標來自華素制藥 2016 年度經具備證券期貨業務資格的
中興華會計師事務所審計的財務會計報表。
     以下為華素制藥截至 2017 年 3 月 31 日主要財務指標：
     資產總額：1,272,851,706.91 元
     負債總額：601,854,908.57 元
          其中：銀行貸款總額：260,000,000.00 元
                流動負債總額：363,615,303.00 元
     或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：80,000,000.00
元
     凈 資 產：668,764,115.74 元
     營業收入：102,216,429.71 元
     利潤總額：-11,524,298.86 元
     凈 利 潤：-10,460,835.01 元
     資產負債率：47.28%
     最新信用等級：無
     以上財務指標來自華素制藥截至 2017 年 3 月 31 日未經審計財務會計

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報表。
     三、擔保協議的主要內容
     擔保方式：信用擔保；
     擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆
滿之日后兩年止；
     擔保的范圍為：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害
賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用；
     擔保金額：5,000 萬元。
     有關協議尚未簽署。
     四、董事會意見：
     1、此項貸款用途為華素制藥補充流動資金，還款來源為華素制藥
藥品銷售收入；
     2、華素制藥資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具
備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
     3、股權關系：本公司持有四環醫藥 100%股權；四環醫藥持有華素
制藥 94.214%股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因
而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
     4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保函》，以該公司全部資產提
供反擔保。
     五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司擔保總額為
73,588.8 萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為 83.46%。公司
本部累計對外擔保金額為 1,652.05 萬元。其中：對聯營、參股公司擔保
金額為 0 萬元。控股子公司累計對外擔保金額為 636.75 萬元。合并范圍
內公司互保金額為 71,300 萬元。
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金
額為 1,500.00 萬元。公司本部累計對外逾期擔保金額為 1,500.00 萬元。
其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為 0 萬元；合并范圍內公司互保

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逾期金額為 0 萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為 0 萬元。
     截至 2017 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保
金額 1,500.00 萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為 1,500.00
萬元，均已在以前年度計提預計負債。
     六、備查文件：
     1、華素制藥《營業執照》復印件；
     2、華素制藥 2016 年度審計報告及截至 2017 年 3 月 31 日財務報表；
     3、華素制藥《反擔保函》。




     特此公告




                          北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                           董 事   會
                                  二 O 一七年五月三十一日