對(duì)外擔(dān)保公告共4頁(yè)
證券代碼:000931證券簡(jiǎn)稱:中關(guān)村公告編號(hào):2013-029
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
本公司控股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:四環(huán)有限)之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:華素制藥)向河北銀行股份有限公司廣安街支行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9，000 萬(wàn)元。該筆貸款的擔(dān)保方式為:本公司提供信用擔(dān)保 9，000 萬(wàn)元。
本公司擬同意華素制藥向該行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金貸款 9，000 萬(wàn)元，貸款期限 12 個(gè)月，并為其提供信用擔(dān)保。
華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過(guò)。
因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱:北京華素制藥股份有限公司
成立日期:2000 年 6 月 28 日
注冊(cè)號(hào):110000001423110
住 所:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金光北街 1 號(hào)
法定代表人:周寧
注冊(cè)資本:10，560.05 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù):許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:外用制劑、片劑、注射劑、原料
對(duì)外擔(dān)保公告共4頁(yè)藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開(kāi)發(fā)。華素制藥主要致力于鎮(zhèn)痛、神經(jīng)(急救)、心血管等方面藥品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);目前擁有 19 種新藥，包括國(guó)家一類新藥 2 種，二類新藥 5 種。在神經(jīng)精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產(chǎn)、營(yíng)銷方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該公司生產(chǎn)的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽樂(lè)等。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系:系本公司控股子公司之子公司。
黃俊烈(黃光裕)
82.59%
北京鵬潤(rùn)投資有限公司
100%
國(guó)美控股集團(tuán)有限公司
23.43%
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
100%
北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司
99%1%
北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限責(zé)任公司、北京萬(wàn)維醫(yī)藥
94.214%有限公司、田丹、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司
5.786%
北京華素制藥股份有限公司
以下為華素制藥 2012 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
資產(chǎn)總額:674，949，059.38 元
負(fù)債總額:149，784，041.41 元
其中:銀行貸款總額:101，000，000.00 元
流動(dòng)負(fù)債總額:142，534，041.41 元
或有事項(xiàng)涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)):0 元
凈 資 產(chǎn):527，653，084.71 元
對(duì)外擔(dān)保公告共4頁(yè)
營(yíng)業(yè)收入:273，427，102.78 元
利潤(rùn)總額: 19，368，584.15 元
凈 利 潤(rùn): 22，235，032.91 元
資產(chǎn)負(fù)債率:22.19%
最新信用等級(jí):無(wú)
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥截至 2012 年 13 月 31 日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
以下為華素制藥 2013 年 3 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo):
資產(chǎn)總額:644，417，448.72 元
負(fù)債總額:113，079，570.77 元
其中:銀行貸款總額:57，000，000.00 元
流動(dòng)負(fù)債總額:105，829，570.77 元
或有事項(xiàng)涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)):0 元
凈 資 產(chǎn):533，527，144.28 元
營(yíng)業(yè)收入:76，423，106.66 元
利潤(rùn)總額:7，170，495.14 元
凈 利 潤(rùn):5，874，059.57 元
資產(chǎn)負(fù)債率:17.55 %
最新信用等級(jí):無(wú)
以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥 2013 年 3 月 31 日未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式:信用擔(dān)保;期限:12 個(gè)月;擔(dān)保金額:9，000 萬(wàn)元。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、擔(dān)保原因:此項(xiàng)貸款用途是為了滿足華素制藥日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求以及流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，還款來(lái)源為藥品銷售收入。
2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，所處醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)成熟，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失。
3、股權(quán)關(guān)系:本公司持有四環(huán)有限 99%股權(quán);本公司之控股子公司中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司(公司直接持有其 100%股權(quán))持有四環(huán)有限 1%股權(quán);四環(huán)有限持有華素制藥 94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過(guò)低，無(wú)法參與公司經(jīng)營(yíng)，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
對(duì)外擔(dān)保公告共4頁(yè)
4、華素制藥針對(duì)上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為 52，981.39萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 76.61%。
公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 38，475.42 萬(wàn)元。其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司擔(dān)保金額為 0 萬(wàn)元;合并范圍內(nèi)公司互保金額為 32，000.00 萬(wàn)元。控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 14，505.97 萬(wàn)元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為5，430.10 萬(wàn)元。
公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為 5，430.10 萬(wàn)元。其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司逾期擔(dān)保金額為 0 元;合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為 0 萬(wàn)元。控股子公司累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金額為 0 萬(wàn)元。
截止 2013 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額5，430.10 萬(wàn)元;因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為 5，430.10 萬(wàn)元，均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。
六、備查文件:
1、華素制藥截至 2013 年 3 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表和 2012 年度審計(jì)報(bào)告;
2、華素制藥《反擔(dān)保書(shū)》。
特此公告。
北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
董事 會(huì)
二 O 一三年五月二日
共有條評(píng)論
