中海基金管理有限公司關于恢復對旗下基金持有的長期停牌股票“中關村”進行市價估值的公告

中海基金管理有限公司關于恢復對旗下基金持有

的長期停牌股票“中關村”進行市價估值的公告

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（[2008]38號文）以及中國證券投資基金業協會《關于發布中基 協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》（中基協發[2013]13號）的有關規定，自2015年3月23日起，中海基金管理有限公司（以下簡稱“本 公司”）已對旗下證券投資基金持有的長期停牌股票中關村（代碼：000931）按照“指數收益法”進行估值，并對相關的基金資產凈值進行了調整。

截止2015年3月30日，根據本公司旗下基金所持有的中關村（代碼：000931）復牌后的市場交易情況，經本公司與基金托管人協商一致，自2015年3月30日起對旗下基金所持有的中關村股票恢復按市價估值法進行估值。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年3月31日