中 關 村：對外擔保公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                           對外擔保公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、擔保情況概述
    本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股子
公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）擬向江蘇銀行北京
分行申請綜合授信，授信額度為 6,000 萬元，授信品種為流動資金貸款，
期限為一年，利率執行基準利率上浮 30%。
    本公司擬同意華素制藥上述貸款事宜，并為其提供信用擔保。
    同時，華素制藥以位于北京市房山區良鄉金光北街 1 號的工業用途
房地產和本公司以位于北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9 號樓 3 層 301、
310 商業用途房地產為此筆貸款提供擔保。目前，華素制藥和本公司的
上述土地、房產作為華素制藥向中國建設銀行股份有限公司北京石景山
支行（簡稱：建行石景山支行）金額為 4,140 萬元、期限不超過 12 個月
的流動資金貸款提供擔保，上述擔保已經公司第五屆董事會 2015 年度第
十一次臨時會議及 2015 年第六次臨時股東大會審議通過。在償還建行石
景山支行 4,140 萬元并解除相關土地、房產抵押后，華素制藥和本公司
將以上述土地、房產作為此筆華素制藥向江蘇銀行北京分行申請的
6,000 萬元綜合授信提供抵押擔保。
    在辦理完畢上述土地、房產抵押登記手續后，本公司提供的信用擔
保予以解除。華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保函。
    有關協議尚未簽署。
    經江蘇銀行指定的北京首佳房地產評估有限公司對華素制藥所屬的
位于北京市房山區良鄉金光北街 1 號房地產【證載土地用途為工業用地，


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國有出讓土地使用權面積為 37,213.70 平方米，房屋總建筑面積為
18,787.80 平方米】在現狀利用條件下的市場價值進行了評估并出具《京
首評房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317 號》房 地 產 抵 押 估 價
報 告，于價值時點 2015 年 9 月 7 日的估價結果總價為人民幣 8,053 萬
元；
    經江蘇銀行指定的北京首佳房地產評估有限公司對本公司所擁有的
位于北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9 號樓 3 層 301、310 房地產【證載
健身中心、商業用房用途，房屋總建筑面積為 903.50 平方米】在現狀利
用條件下的市場價值進行了評估并出具《京首評房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 號》房 地 產 抵 押 估 價 報 告，于價值時點 2015
年 9 月 7 日的估價結果總價為人民幣 2,411 萬元。
    根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3
以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經第五屆董事會 2015 年
度第十四次臨時會議全體董事同意通過。
    因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證監
發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，
此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
    股東大會時間另行通知。


    二、被擔保方基本情況
    公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
    成立日期：2000 年 6 月 28 日
    注冊號：110000001423110
    住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街 1 號
    法定代表人：侯占軍
    注冊資本：10,560.05 萬元



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    經營范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶
液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、
口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發；銷售化妝品、口腔清潔用品。
    華素制藥目前擁有 19 種新藥，包括國家一類新藥 2 種，二類新藥 5
種，主要從事化學藥品制劑的研發、生產和銷售業務，產品范圍覆蓋涉
及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經
精神類及鎮痛藥等。
    與上市公司存在的關聯關系：系本公司控股子公司之控股子公司。


                              黃俊烈（黃光裕）

                                          82.59%

                            北京鵬潤投資有限公司


                                           100%
                              國美控股集團有限公司

                                          24.23%

                     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司


                                                   94.8%
                               北京中實混凝土有限責任公司

                           99%                       1%
               北京中關村四環醫藥開發有限責任公司

                             北京工業發展投資管理有限責任公司、北京萬維醫藥有限
         94.214%                 公司、田丹、北京錦繡大地農業股份有限公司

                                                    5.786%
                         北京華素制藥股份有限公司




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    以下為華素制藥 2014 年 12 月 31 日主要財務指標：
    資產總額：1,119,572,389.23 元
    負債總額：488,314,788.12 元
    其中：銀行貸款總額：246,000,000.00 元
    流動負債總額：341,064,788.12 元
    或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元
    凈 資 產：614,305,560.07 元
    營業收入：390,669,010.48 元
    利潤總額： 61,817,778.58 元
    凈 利 潤： 49,775,517.55 元
    資產負債率：43.62%
    最新信用等級：無
    以上財務指標來自華素制藥 2014 年度經具備證券期貨業務資格的
致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。
    以下為華素制藥 2015 年 6 月 30 日主要財務指標：
    資產總額：933,710,097.44 元
    負債總額：296,882,874.00 元
    其中：銀行貸款總額： 46,000,000.00 元
    流動負債總額：289,632,874.00 元
    或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0 元
    凈 資 產：621,239,479.26 元
    營業收入：163,724,814.37 元
    利潤總額： 10,411,015.08 元
    凈 利 潤： 6,933,919.19 元
    資產負債率：31.80%
    最新信用等級：無



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    以上財務指標來自華素制藥截至 2015 年 6 月 30 日未經審計財務會
計報表。


    三、擔保協議的主要內容
    擔保方式：本公司先予提供信用擔保，華素制藥和本公司同時提供
抵押擔保，在相關土地、房產的抵押登記手續辦理完畢后，信用擔保予
以解除；
    擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆
滿之日后兩年止；
    擔保的范圍為：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害
賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用；
    擔保金額： 6,000 萬元。


    四、抵押物基本情況
    經江蘇銀行指定的北京首佳房地產評估有限公司對華素制藥所屬的
位于北京市房山區良鄉金光北街 1 號房地產【證載土地用途為工業用地，
國有出讓土地使用權面積為 37,213.70 平方米，房屋總建筑面積為
18,787.80 平方米】在現狀利用條件下的市場價值進行了評估并出具《京
首評房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317 號》房地產抵押估價報告，
于價值時點 2015 年 9 月 7 日的估價結果總價為人民幣 8,053 萬元；
    經江蘇銀行指定的北京首佳房地產評估有限公司對本公司所擁有的
位于北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9 號樓 3 層 301、310 房地產【證載
健身中心、商業用房用途，房屋總建筑面積為 903.50 平方米】在現狀利
用條件下的市場價值進行了評估并出具《京首評房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 號》房地產抵押估價報告，于價值時點 2015 年 9 月 7
日的估價結果總價為人民幣 2,411 萬元。



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    上述抵押資產不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、
不存在查封、凍結等司法措施。
    有關協議尚未簽署。


    五、董事會意見：
    1、此項貸款用途為華素制藥補充流動資金，還款來源為華素制藥藥
品銷售收入；
    2、華素制藥資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具備
足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
    3、股權關系：本公司持有四環有限 99%股權；本公司之控股子公司
中實混凝土有限責任公司（公司直接持有其 94.8%股權）持有四環有限
1%股權；四環有限持有華素制藥 94.214%股權。其它小股東持股比例過
低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市
公司。
    4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保函》，以該公司全部資產提
供反擔保。


    六、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司擔保總額為
62,149.36 萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為 79.87%。
    公司本部累計對外擔保金額為 16,949.54 萬元。其中：對聯營、參
股公司擔保金額為 14,000.00 萬元。控股子公司累計對外擔保金額為
12,389.82 萬元。合并范圍內公司互保金額為 32,810.00 萬元。
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金
額為 2,495.00 萬元。
    公司本部累計對外逾期擔保金額為 2,495.00 萬元。其中：對聯營、



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參股公司逾期擔保金額為 0 元；合并范圍內公司互保逾期金額為 0 萬元。
控股子公司累計逾期對外擔保金額為 0 萬元。
    截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保
金額 2,495.00 萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為 2,495.00
萬元，均已在以前年度計提預計負債。


    七、備查文件：
    1、華素制藥《營業執照》復印件；
    2、華素制藥 2014 年度審計報告及截至 2015 年 6 月 30 日財務報表；
    3、北京首佳房地產評估有限公司《京首評房（2015）（估）字第
BJSJJR2015002318 號》房地產抵押估價報告和《京首評房（2015）（估）
字第 BJSJJR2015002317 號》房地產抵押估價報告；
    4、華素制藥《反擔保函》。



    特此公告




                         北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                         董 事 會

                                    二 O 一五年十月二十七日