中 關(guān) 村：對(duì)外擔(dān)保公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
                                 對(duì)外擔(dān)保公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏。


     一、擔(dān)保情況概述

     本公司參股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱：中關(guān)村建
設(shè)，本公司持有其 4%股份）擬向南京銀行股份有限公司北京分行（簡稱：南
京銀行北京分行）繼續(xù)申請(qǐng) 5,000 萬元一年期流動(dòng)資金貸款。
     本公司以北京市朝陽區(qū)左家莊中街 6 號(hào)院 9 號(hào)樓（豪成大廈）2 層 203、
211、212、215 號(hào)商業(yè)用房及地下二層 109 個(gè)車位房地產(chǎn)為該筆貸款提供最
高額抵押及最高連帶擔(dān)保。同時(shí)本公司為該筆貸款提供信用擔(dān)保。
     經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北京市朝陽區(qū)左家莊中街 6 號(hào)院 9 號(hào)
樓（豪成大廈）2 層 203、211、212、215 號(hào)商業(yè)用房及地下二層 109 個(gè)車位
房地產(chǎn)（總建筑面積為 6022.44 平方米）于價(jià)值時(shí)點(diǎn) 2014 年 12 月 11 日的抵
押價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估并出具仁達(dá)房估字【2014】第 0110156673 號(hào)《房地產(chǎn)抵押
估價(jià)報(bào)告》，上述房地產(chǎn)抵押價(jià)值總額為 6,353 萬元人民幣。
     房屋所有權(quán)證：【X 京房權(quán)證朝字第 1224623 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第
1224473 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第 1224498 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第 1224463
號(hào)】等共 113 個(gè)。
     有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同意，或

經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過。

    因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號(hào)

文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。




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       二、被擔(dān)保人基本情況

       被擔(dān)保人名稱：北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司
       注冊(cè)號(hào)：110000001460269
       住    所：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號(hào)
       法定代表人：牛霆
       注冊(cè)資本：4 億元
       企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）。
       經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需勞務(wù)人員；
  制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；貨物運(yùn)輸；機(jī)電設(shè)備技術(shù)咨詢；
  金屬加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：科技園區(qū)開發(fā)；建筑工程項(xiàng)目
  管理；施工總承包、專業(yè)承包；房地產(chǎn)開發(fā)；銷售商品房；承包境外工程所
  需的設(shè)備、材料出口；工程勘察設(shè)計(jì)。
       與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司參股子公司。

                 黃俊烈（黃光裕）


                         82.59%

            北京鵬潤投資有限公司


                         100%
         國美控股集團(tuán)有限公司



                         24.23%
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）          北京嘉利恒德房地產(chǎn)     北京中建云霄投資
        股份有限公司                開發(fā)有限公司           管理有限公司

                        4%                    6%                90%

                          北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司




       以下為中關(guān)村建設(shè)截至 2014 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
       資產(chǎn)總額：2,031,175,031.63 元
       負(fù)債總額：2,072,536,561.66 元
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     其中：短期借款：140,000,000.00 元
     長期借款：0 元
               流動(dòng)負(fù)債總額：2,072,536,561.66 元
     或有事項(xiàng)涉及的總額：0 元
     凈資產(chǎn)：-52,526,791.51 元
     營業(yè)收入：2,234,682,717.42 元
     利潤總額：-36,799,758.14 元
     凈利潤：-39,072,803.16 元
     資產(chǎn)負(fù)債率：102.04 %
     以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自中關(guān)村建設(shè) 2014 年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的致
同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
     以下為中關(guān)村建設(shè)截至 2015 年 9 月 30 日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
     資產(chǎn)總額：1,866,474,623.35 元
     負(fù)債總額：1,919,152,262.74 元
     其中：短期借款：140,000,000.00 元
     長期借款：0 元
               流動(dòng)負(fù)債總額：1,919,152,262.74 元
     或有事項(xiàng)涉及的總額：0 元
     凈資產(chǎn)：-68,995,433.66 元
     營業(yè)收入：570,939,265.66 元
     利潤總額：-14,981,461.41 元
     凈利潤：-15,353,419.32 元
     資產(chǎn)負(fù)債率：102.82%
     以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來自中關(guān)村建設(shè) 2015 年 1-9 月未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。

     三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     擔(dān)保方式：抵押及信用；
     擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之


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日后兩年止；
     擔(dān)保金額：5,000 萬元；
     擔(dān)保的范圍為：主債權(quán)的本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償
金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
     抵押資產(chǎn)的基本情況：北京市朝陽區(qū)左家莊中街 6 號(hào)院 9 號(hào)樓（豪成大
廈）2 層 203、211、212、215 號(hào)商業(yè)用房及地下二層 109 個(gè)車位房地產(chǎn)。
     抵押資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)
的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
     有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

     四、董事會(huì)意見

     1、擔(dān)保原因：
     經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)同意，本公司向北京中建云霄投資管理有限公司（簡
稱：中建云霄）出售了所持中關(guān)村建設(shè)（本公司持有其 37,600 萬元股份，占
其總股本的 94%）90%的股權(quán)，目前本公司仍持有中關(guān)村建設(shè) 4%的股權(quán)。
     根據(jù)本公司與中關(guān)村建設(shè)于 2013 年 10 月簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股
權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》以及之后簽訂的《協(xié)議書》中確定的內(nèi)容，本公司以債務(wù)
沖抵和承債方式受讓中關(guān)村建設(shè)所持其控股子公司股權(quán)，作為支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓
價(jià)款的一部分，本公司需代中關(guān)村建設(shè)償還其欠南京銀行北京分行的貸款本
息，目前貸款本金余額 5,000 萬元。經(jīng)與貸款行協(xié)商，仍由中關(guān)村建設(shè)作為
貸款主體申請(qǐng) 5,000 萬元一年期流動(dòng)資金貸款。上述事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)
2014 年度第十七次臨時(shí)會(huì)議及公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
     經(jīng)與南京銀行北京分行、中關(guān)村建設(shè)充分溝通后，擬對(duì)該筆貸款進(jìn)行續(xù)
貸，貸款主體仍為中關(guān)村建設(shè)。貸款金額 5,000 萬元，期限一年，還款責(zé)任
則由本公司承擔(dān)。
     2、股權(quán)關(guān)系：因該貸款的還款責(zé)任系由本公司承擔(dān)，其實(shí)質(zhì)是公司自身
的抵押貸款，故中關(guān)村建設(shè)未向本公司提供反擔(dān)保，且中建云霄及中關(guān)村建
設(shè)其它小股東未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。


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       此外，獨(dú)立董事認(rèn)為：因上市公司提供抵押涉及的資產(chǎn)均已進(jìn)行評(píng)估，
評(píng)估機(jī)構(gòu)具備充分的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估
結(jié)果公允的反映了抵押標(biāo)的的價(jià)值，符合公司和全體股東的利益，不存在損
害中小股東利益的情形；董事會(huì)審議上述事項(xiàng)時(shí)，對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)容和審議表
決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。獨(dú)立董事同意上述擔(dān)保事
項(xiàng)。

       五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為 62,149.36
萬元，占公司最近一期未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 79.87%。
       公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 16,949.54 萬元。其中：對(duì)聯(lián)營、參股公
司擔(dān)保金額為 14,000.00 萬元。控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為 12,389.82
萬元。合并范圍內(nèi)公司互保金額為 32,810.00 萬元。
       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為
2,495.00 萬元。
       公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為 2,495.00 萬元。其中：對(duì)聯(lián)營、參股
公司逾期擔(dān)保金額為 0 元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為 0 萬元。控股子
公司累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金額為 0 萬元。
       截止 2015 年 9 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額
2,495.00 萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為 2,495.00 萬元，
均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。

       六、備查文件：

       1、中關(guān)村建設(shè)《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；
       2、中關(guān)村建設(shè) 2014 年年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
       3、中關(guān)村建設(shè) 2015 年 1-9 月財(cái)務(wù)報(bào)表；
       4、北京仁達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司仁達(dá)房估字【2014】第 0110156673 號(hào)
《房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》。


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     特此公告


                    二 O 一五年十一月二十五日