中 關(guān) 村：關(guān)聯(lián)交易公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                         關(guān)聯(lián)交易公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、關(guān)聯(lián)交易概述

     本公司之控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng):中實(shí)
混凝土)擬向國(guó)美信達(dá)商業(yè)保理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)美信達(dá))申請(qǐng)以
應(yīng)收賬款做“有追索權(quán)保理池融資”業(yè)務(wù),保理金額不超過(guò) 15,000 萬(wàn)
元,年費(fèi)用 12%,期限壹年,雙方約定可以提前償還,按實(shí)際使用
期限支付利息。
     相關(guān)《有追索權(quán)保理池融資額度合同》尚未簽署。
     本次交易對(duì)方國(guó)美信達(dá)系本公司第一大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限
公司控制的公司,根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3(二)之規(guī)定,本
次交易對(duì)方為本公司關(guān)聯(lián)法人,該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
     根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.7、10.2.8 之規(guī)定,對(duì)于關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)獨(dú)立董事須書(shū)面說(shuō)明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。上述融資事
項(xiàng)已經(jīng)公司全體獨(dú)立董事事先審核通過(guò)。
     根據(jù)香港上市公司中國(guó)星文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(股份代號(hào):
HK8172,以下簡(jiǎn)稱(chēng):中國(guó)星文化)2014 年 12 月 19 日披露的公告:
中國(guó)星文化宣布以每股 0.2 元,向稼軒集團(tuán)、VisionPath、高振順及
瑞東環(huán)球配發(fā) 13.79 億股新股,及 13.79 億股帶有換股權(quán)的優(yōu)先股,4
名投資者承配新股后,將合共持有該公司 60%股權(quán),其中稼軒集團(tuán)
持有 42%中國(guó)星文化股權(quán)。若優(yōu)先股轉(zhuǎn)換后,持股比例將進(jìn)一步增
至 75%,其中稼軒集團(tuán)持有 52.5%。稼軒集團(tuán)分別由本公司實(shí)際控
制人黃光裕先生與本公司股東余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司(原公司


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股東廣東粵文投資有限公司分拆,其所持本公司股份于 2015 年 8 月
過(guò)戶至余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司)實(shí)際控制人許鐘民夫人馬青女
士最終擁有 55%及 45%,由此國(guó)美控股集團(tuán)有限公司與余江縣粵文
資產(chǎn)管理有限公司構(gòu)成一致行動(dòng)人。
     根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.1 之規(guī)定,本議案表決時(shí),國(guó)美控
股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關(guān)聯(lián)董事以及余
江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司派出董事翟?shī)檴櫯�士已�?jīng)回避表決,也未
曾代理其他董事行使表決權(quán)。全體非關(guān)聯(lián)董事均出席本次董事會(huì)會(huì)
議,全體非關(guān)聯(lián)董事均表決同意此議案。
     鑒于此項(xiàng)交易屬于公司與同一控制人下關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)交易,且
上市公司同時(shí)為中實(shí)混凝土提供連帶擔(dān)保責(zé)任,作為同一筆交易,董
事會(huì)決定將關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)一并提交股東大會(huì)審議。股
東大會(huì)審議時(shí),國(guó)美控股及余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司作為關(guān)聯(lián)股
東應(yīng)回避表決。
     本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的
重大資產(chǎn)重組。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況
     1、名稱(chēng):國(guó)美信達(dá)商業(yè)保理有限公司
     企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
     注冊(cè)地:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓 D
座二層 202-71 室
     辦公地點(diǎn):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新城西路 52 號(hào)濱海金融街 6 號(hào)
樓 201-8 單元
     法定代表人:黃秀虹
     注冊(cè)資本:5,000 萬(wàn)元人民幣
     稅務(wù)登記號(hào):120115341060239
     注冊(cè)號(hào):120116000384323


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       成立日期:2015 年 7 月 21 日
       主營(yíng)業(yè)務(wù): 以國(guó)美電器上游供應(yīng)商為主要客戶群,提供應(yīng)收賬
款保理業(yè)務(wù)并提供管理與催收服務(wù)。
       主要股東:國(guó)美金控投資有限公司(100%)
       實(shí)際控制人:黃光裕
       2.國(guó)美信達(dá)成立于 2015 年 7 月 21 日,截止 2015 年 9 月 30
日,該公司營(yíng)業(yè)收入 0 元、凈利潤(rùn) 51,159.95 元,凈資產(chǎn) 50,051,159.95
元。
       3.國(guó)美信達(dá)是國(guó)美控股集團(tuán)有限公司全資子公司國(guó)美金控投資
有限公司之全資子公司。國(guó)美控股集團(tuán)有限公司是本公司第一大股
東。

       三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

       本公司之控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司擬向國(guó)美信
達(dá)商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)以應(yīng)收賬款做“有追索權(quán)保理池融資業(yè)務(wù)”,
保理金額不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元,年費(fèi)用 12%,期限壹年。雙方約定可
以提前償還,按實(shí)際使用期限支付利息。

       四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

       與線下保理業(yè)務(wù)市場(chǎng)利率趨同,雙方協(xié)商確定。

       五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

       甲方:北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司
       乙方:國(guó)美信達(dá)商業(yè)保理有限公司
       甲方與債務(wù)人已經(jīng)或/及即將訂立商務(wù)合同并形成商務(wù)合同項(xiàng)下
的應(yīng)收賬款,甲方愿按本合同的規(guī)定將相應(yīng)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給乙方;
乙方同意以本合同的條款與條件為前提,在一定額度和期限內(nèi)為甲方
提供針對(duì)債務(wù)人的有追索權(quán)保理池融資、應(yīng)收賬款管理、發(fā)票處理、
信用調(diào)查與額度核定等相關(guān)保理服務(wù)。


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     1、保理池融資總額度:人民幣 150,000,000.00 元;
     2、融資利息及時(shí)限:年費(fèi)用 12%,期限壹年,雙方約定可以提
前償還,按實(shí)際使用期限支付利息。
     相關(guān)《有追索權(quán)保理池融資額度合同》尚未簽署。

     六、本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排

     七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

     通過(guò)本次交易,中實(shí)混凝土獲得的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,緩
解資金壓力。

     八、2015 年年初至 2015 年 10 月 31 日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的

關(guān)聯(lián)交易總金額為:37,875.04 萬(wàn)元。
           關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)          關(guān)聯(lián)方關(guān)系說(shuō)明   關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別   關(guān)聯(lián)交易金額(萬(wàn)元)
    國(guó)美控股集團(tuán)有限公司       本公司控股股東     借款本金               35,600.00
    國(guó)美控股集團(tuán)有限公司       本公司控股股東     借款利息                1,696.60
   國(guó)美電器有限公司            同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                    550.97
   稼軒投資有限公司            同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                     11.12
北京稼軒博盛文化娛樂(lè)有限公司   同一最終控制方     租賃房產(chǎn)                     16.35
      小    計(jì)                                                           37,875.04


     九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

     獨(dú)立董事對(duì)該議案涉及的相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審閱后,出具事前認(rèn)
可意見(jiàn):同意將該“有追索權(quán)保理池融資”事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)
2015 年度第十六次臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行審議。
     獨(dú)立董事意見(jiàn):
     董事會(huì)審議本次融資事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、
陳萍、張曄以及余江縣粵文資產(chǎn)管理有限公司派出董事翟?shī)檴櫨�已�?
避表決,審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
本次融資事項(xiàng)有利于子公司補(bǔ)充項(xiàng)目投入和流動(dòng)資金,符合全體股東
利益,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。



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     十、備查文件

     1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn);
     2、《有追索權(quán)保理池融資額度合同》(擬簽署);
     3、國(guó)美信達(dá)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
     4、國(guó)美信達(dá)截至 2015 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)報(bào)表;
     5、國(guó)美信達(dá)情況介紹。



     特此公告




                       北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

                                         董   事   會(huì)

                                    二 O 一五年十一月十二日