立思辰：關于為全資子公司向中關村科技租賃有限公司申請辦理融資租賃提供擔保的公告

 北京立思辰科技股份有限公司

         關于為全資子公司向中關村科技租賃有限公司
              申請辦理融資租賃提供擔保的公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。



     一、擔保情況概述
    北京立思辰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之全資子公司
北京立思辰新技術有限公司（以下簡稱“立思辰新技術”）及其全資下屬公司北京立
思辰電子系統技術有限公司（以下簡稱“立思辰電子”）向中關村科技租賃有限公司
申請辦理人民幣 1,600 萬元的融資租賃業務，期限 24 個月，本公司為上述辦理融資
租賃業務提供無限連帶責任保證擔保。
    上述擔保事項已經于 2015 年 12 月 30 日經公司第三屆董事會第二十一次會議審
議通過，表決情況為：公司董事會成員共 12 人，實際參會董事 12 人，會議以 12 票
同意、0 票反對、0 票棄權通過了《關于為全資子公司向中關村科技租賃有限公司申
請辦理融資租賃提供擔保的議案》。
    因公司對外擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產 50%，連續十二個月內擔保
金額超過公司最近一期經審計總資產的 30%，連續十二個月內擔保金額超過公司最近
一期經審計凈資產的 50%且絕對金額超過 3000 萬元，故本次擔保事項達到股東大會審
議權限范圍，本次擔保事項經董事會審議通過后，還需提請股東大會審核通過后方可
實施。


    二、被擔保人基本情況
    （一）北京立思辰新技術有限公司
    1、名稱：北京立思辰新技術有限公司
    2、成立日期：2006 年 8 月 7 日
    3、公司注冊地：北京市海淀區學清路 8 號科技財富中心 B 座 B407
    4、法定代表人：喬坤
    5、注冊資本：11,972 萬元人民幣
    6、經營范圍：貨物進出口；技術進出口；代理進出口；法律、行政法規、國務
院決定禁止的不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關
批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規
定許可的，自主選擇經營項目開展活動。
    7、與本公司關系：系公司的全資子公司（公司持有其 100%的股權）。
    8、經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2014 年 12 月 31 日，立思
辰新技術總資產為 68,240.23 萬元，負債總額為 40,557.03 萬元，凈資產為 27,683.2
萬元，2014 年度營業收入 32,573.6 萬元，利潤總額 4,467.07 萬元，凈利潤為 4,192.24
萬元，以上為立思辰新技術合并報表數據。
    截至 2015 年 9 月 30 日，立思辰新技術總資產為 73,521.34 萬元，負債總額為
48,330.1 萬元，凈資產為 25,191.20 萬元，2015 年 1-9 月營業收入 19,730.02 萬元，
利潤總額為-3,309.05 萬元，凈利潤為-2,573.14 萬元。以上為立思辰新技術合并報
表數據。以上數據尚未經審計。
    （二）北京立思辰電子系統技術有限公司
    1、名稱：北京立思辰電子系統技術有限公司
    2、成立日期：2004 年 06 月 21 日
    3、公司注冊地：北京市海淀區學清路 8 號(科技財富中心)B 座 B408
    4、法定代表人：朱秋榮
    5、注冊資本：1,000 萬元人民幣
    6、經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術服務；經濟信息咨詢、技術咨詢（以
上咨詢均不含中介服務）；設計、制作、代理、發布廣告；銷售計算機、軟件及輔助
設備、通訊設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動。）
    7、與本公司關系：系本公司的全資子公司立思辰新技術之全資子公司。
    8、經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2014 年 12 月 31 日，立思
辰電子總資產為 5,311.74 萬元，負債總額為 1,825.89 萬元，凈資產為 3,485.85 萬
元，2014 年度營業收入 2,526.36 萬元，利潤總額 1,202.75 萬元，凈利潤為 1,022.31
萬元。
    截至 2015 年 9 月 30 日，立思辰電子總資產為 5,513.50 萬元，負債總額為 2,981.17
萬元，凈資產為 2,532.33 萬元，2015 年 1-9 月營業收入 1,453.40 萬元，利潤總額為
75.78 萬元，凈利潤為 46.48 萬元。以上數據尚未經審計。


    三、擔保協議主要內容
    1、債權人：中關村科技租賃有限公司
    2、擔保金額：人民幣 1,600 萬元；
    3、擔保期限：24 個月；
    4、擔保方式：無限連帶責任保證擔保。


    四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告披露日，公司本次為全資子公司向中關村科技租賃有限公司申請辦理
融資租賃提供擔保及同日披露的為子公司向遠東國際租賃有限公司申請辦理融資租
賃業務提供擔保及向銀行申請綜合授信并為子公司提供擔保后, 公司對外擔保總額
為人民幣 116,414.84 萬元，其占最近一期經審計凈資產的 84.80%,擔保實際發生總額
為人民幣 40,465.20 萬元，其占最近一期經審計凈資產的 29.48%，全部為對子公司的
擔保，公司不存在逾期擔保的情況。


    五、董事會意見
    為了公司的戰略發展需要及進一步支持子公司發展，根據北京立思辰新技術有限
公司和北京立思辰電子系統技術有限公司的資金需求情況，為其申請辦理融資租賃業
務提供無限連帶責任保證擔保，有利于促進其經營發展，提高其經營效率。上述全資
公司財務狀況穩定，經營情況良好，償債能力較強，財務風險可控。綜合考慮以上因
素，董事會同意為北京立思辰新技術有限公司和北京立思辰電子系統技術有限公司向
中關村科技租賃有限公司申請辦理人民幣 1,600 萬元的融資租賃業務提供無限連帶責
任保證擔保，并授權公司管理層辦理上述相關事宜。因為上述公司為本公司的下屬全
資公司，公司未要求其提供反擔保。
    公司第三屆董事會第二十一次會議以 12 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了
《關于為全資子公司向中關村科技租賃有限公司申請辦理融資租賃提供擔保的議案》。


    六、獨立董事意見
    公司為子公司提供無限連帶責任保證擔保，主要是為了子公司業務規模的擴大，
以及經營發展的需要，被擔保的對象為公司之全資子公司，公司在擔保期內有能力對
其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內。對其提供擔保有利于公
司的長遠利益。該項擔保事項符合相關規定，其程序合法、有效。我們同意該擔保事
項的實施，并同意將該事項提交公司股東大會審議。


    七、備查文件
    1、北京立思辰科技股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
    2、北京立思辰科技股份有限公司獨立董事關于相關事項之獨立意見。




   特此公告。


                                          北京立思辰科技股份有限公司董事會
                                                          2015 年 12 月 31 日