中 關 村：2015年第一季度報告全文

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

         2015 年第一季度報告

               2015-029




            2015 年 04 月




                                                                         1
                                北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                          第一節 重要提示


    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真

實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和

連帶的法律責任。

    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

    公司負責人侯占軍先生、主管會計工作負責人宋學武先生及會計機構負責

人(會計主管人員)黃瑛女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




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                                                  北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                            第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否

                                            本報告期                 上年同期             本報告期比上年同期增減

營業收入（元）                                 135,534,089.36          571,272,158.83                       -76.28%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）               -19,272,113.44          -25,588,691.95                       24.69%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
                                               -19,521,043.24          -26,238,905.89                       25.60%
益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）                58,003,102.45         -400,319,382.71                      114.49%

基本每股收益（元/股）                                  -0.0286                  -0.0379                     24.54%

稀釋每股收益（元/股）                                  -0.0286                  -0.0379                     24.54%

加權平均凈資產收益率                                    -3.10%                  -4.64%                       1.54%

                                           本報告期末                上年度末             本報告期末比上年度末增減

總資產（元）                                 2,466,233,986.47        2,514,627,841.49                        -1.92%

歸屬于上市公司股東的凈資產（元）               614,817,344.35          628,212,282.60                        -2.13%

非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                           單位：元

                         項目                               年初至報告期期末金額                  說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）                    -4,662.56

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                     315,940.33

減：所得稅影響額                                                          18,826.22

     少數股東權益影響額（稅后）                                           43,521.75

合計                                                                     248,929.80                 --

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。




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二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

                                                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數                                                                                        125,254

                                             前 10 名普通股股東持股情況

                                                                        持有有限售條         質押或凍結情況
         股東名稱             股東性質        持股比例    持股數量
                                                                        件的股份數量    股份狀態           數量

國美控股集團有限公司       境內非國有法人        23.43%   158,114,894

廣東粵文投資有限公司       境內非國有法人         3.04%    20,509,386

北京實創高科技發展有限責
                           國有法人               0.74%     5,000,000       5,000,000 凍結                  5,000,000
任公司

中關村高科技產業促進中心 國有法人                 0.74%     5,000,000       5,000,000

云南國際信托有限公司－云
瑞鼎盛證券投資集合資金信 其他                     0.61%     4,123,596
托計劃

北大方正集團有限公司       國有法人               0.44%     3,000,000       3,000,000

興業銀行股份有限公司－廣
發中證百度百發策略 100 指 其他                    0.38%     2,543,635
數型證券投資基金

吳娟玲                     境內自然人             0.35%     2,362,100

北京寶地環球工貿有限公司 境內非國有法人           0.32%     2,188,701

西藏信托有限公司－鑫融 1
號證券投資集合資金信托計 其他                     0.30%     2,037,100
劃

                                        前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

                                                                                                股份種類
                股東名稱                         持有無限售條件普通股股份數量
                                                                                        股份種類           數量

國美控股集團有限公司                                                      158,114,894 人民幣普通股     158,114,894

廣東粵文投資有限公司                                                       20,509,386 人民幣普通股         20,509,386

云南國際信托有限公司－云瑞鼎盛證券投資
                                                                            4,123,596 人民幣普通股          4,123,596
集合資金信托計劃

興業銀行股份有限公司－廣發中證百度百發
                                                                            2,543,635 人民幣普通股          2,543,635
策略 100 指數型證券投資基金

吳娟玲                                                                      2,362,100 人民幣普通股          2,362,100

北京寶地環球工貿有限公司                                                    2,188,701 人民幣普通股          2,188,701



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西藏信托有限公司－鑫融 1 號證券投資集合資
                                                                           2,037,100 人民幣普通股         2,037,100
金信托計劃

紅塔資產－國泰君安證券－紅塔資產－稠州
                                                                           2,000,000 人民幣普通股         2,000,000
銀行－006 號特定多個客戶資產管理計劃

黃慧                                                                       1,997,638 人民幣普通股         1,997,638

中國普天信息產業集團公司                                                   1,866,752 人民幣普通股         1,866,752

                                            根據香港上市公司中國星文化產業集團有限公司（股份代號：HK8172，以下
                                            簡稱：中國星文化）2014 年 12 月 19 日披露的公告：中國星文化宣布以每股
                                            0.2 元，向稼軒集團、VisionPath、高振順及瑞東環球配發 13.79 億股新股,及
                                            13.79 億股帶有換股權的優先股，4 名投資者承配新股后，將合共持有該公司
                                            60%股權，其中稼軒集團持有 42%中國星文化股權。若優先股轉換后，持股
                                            比例將進一步增至 75%，其中稼軒集團持有 52.5%。稼軒集團分別由本公司
                                            實際控制人黃光裕先生與本公司股東廣東粵文投資有限公司實際控制人許鐘
上述股東關聯關系或一致行動的說明
                                            民夫人馬青女士最終擁有 55%及 45%，由此國美控股集團有限公司與廣東粵
                                            文投資有限公司構成一致行動人。除此之外，國美控股集團有限公司與其他
                                            股東之間無關聯關系，也不存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行
                                            動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上市公司收購管
                                            理辦法》中規定的一致行動人。未知公司前十名其他無限售條件股東之間，
                                            以及其他前十名無限售條件股東和其他前十名股東之間是否存在關聯關系，
                                            或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用




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                                           第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用
1. 應收票據期末余額為人民幣7824萬元，較期初余額減少34.76%，主要是華素制藥公司應收票據到期貼現所致。
2. 預付款項期末余額為人民幣436萬元，較期初余額增加596.27%，主要是山東華素公司預付設備款增加所致。
3. 無形資產期末余額為人民幣7161萬元，較期初余額增加640.36%，主要是本期中實混凝土公司收購豐合義浩混凝土公司
    股權所致。
4. 應付利息期末余額為人民幣260萬元，較期初余額增加150%，主要是四環制藥私募債利息的計提增加所致。
5. 遞延所得稅負債期末余額為人民幣21萬元，較期初余額增加34.14%，主要是可供出售金融資產公允價值變動所致。
6. 營業收入本期金額為人民幣13553萬元，較上年同期減少76.28%，營業成本本期金額為人民幣6357萬元，較上年同期減
    少86.90%，營業稅金及附加本期金額為人民幣341萬元，較上年同期減少73.70%，資產減值損失本期金額為人民幣-27
    萬元，較上年同期減少54.04%，營業外收入本期金額為人民幣37萬元，較上年同期減少52.87%，營業外支出本期金額為
    人民幣6萬元，較上年同期減少36.23%，均是由于上年同期合并范圍包含中關村建設公司，而2014年底本公司轉讓中關
    村建設90%股權后，本年合并范圍不包含中關村建設公司，導致各項利潤指標本期比上年同期均產生較大變動。
7. 投資收益本期金額為人民幣-9萬元，較上年同期減少43.30%，主要是本期上海四通國際科技商城公司投資虧損比上年同
    期減少所致。
8. 所得稅費用本期金額為人民幣91萬元，較上年同期減少64.66%，主要是華素制藥公司所得稅減少所致。
9. 銷售商品、提供勞務收到的現金本期金額為人民幣14907萬元，較上年同期減少76.50%，購買商品、接受勞務支付的現
    金本期金額為人民幣4864萬元，較上年同期減少91.76%，支付的各項稅費本期金額為人民幣2394萬元，較上年同期減少
    39.72%，支付的其他與經營活動有關的現金本期金額為人民幣8266萬元，較上年同期減少81.73%，處置固定資產、無形
    資產和其他長期資產收回的現金凈額本期金額為人民幣0，較上年同期減少100%，處置子公司及其他營業單位收到的現
    金凈額本期金額為人民幣0，較上年同期減少100%，取得借款收到的現金本期金額為人民幣5000萬元，較上年同期減少
    67.74%，償還債務支付的現金本期金額為人民幣7500萬元，較上年同期減少35.90%，均是由于上年同期合并范圍包含中
    關村建設公司，而2014年底本公司轉讓中關村建設90%股權后，本年合并范圍不包含中關村建設公司，導致各項現金流
    量指標本期比上年同期均產生較大變動。
10. 收到的稅費返還本期金額為人民幣21萬元，較去年同期減少53.77%，主要是海南華素公司收到的稅費返還減少所致。
11. 收到其他與投資活動有關的現金本期金額為人民幣24萬元，較上年同期減少82.75%，主要是本期收到的銀行利息收入減
    少所致。
12. 購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期金額為210萬元，較上年同期增加40.02%，主要是山東華素公
    司購買資產增加所致。
13. 投資支付的現金本期金額為人民幣4100萬元，較上年同期增加100%，主要是中實混凝土公司收購豐合義浩混凝土公司支
    付的股權款增加所致。
14. 支付的其他與籌資活動有關的現金本期金額為人民幣56萬元，較上年同期減少35.14%，主要是本期支付的銀行手續費減
    少所致。




二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用
    1、關于出售北京中實混凝土有限責任公司部分股權及收購豐合義浩混凝土（北京）有限公司部分股權事宜


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    基于經營發展所需，公司向北京竣朗投資股份有限公司出售北京中實混凝土有限責任公司5.2%股權并與北京竣朗投資
股份有限公司共同收購豐合義浩混凝土（北京）有限公司90%股權。該事項已經第五屆董事會2014年度第十六次臨時會議及
公司2014年第九次臨時股東大會審議通過（詳見2014年12月6日，公告2014-114、116、117號；2014年12月23日，公告2014-128
號）。2015年1月29日，豐合義浩混凝土（北京）有限公司股權過戶手續已完成工商登記。
    2、大股東限售股解禁及追加承諾事宜
    根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定和《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司股權分置改革說明
書（修訂）》、國美控股集團有限公司（以下簡稱：國美控股）發布的《關于北京中關村科技發展(控股)股份有限公司收購
報告書》以及深圳證券交易所的相關規定，近日國美控股委托公司董事會向深圳證券交易所提出對其所持有的153,532,910
股有限售條件股份解除限售的申請，并辦理有關手續。經深圳證券交易所批準，該部分股份上市流通日期為2015年3月30日
（詳見2015年3月27日，公告2015-009號）。
    同時，為彰顯對上市公司未來發展的信心和決心，國美控股承諾：“所持上市公司股票（股票簡稱：中關村，股票代碼：
000931）自可上市流通之日起6個月內不減持；自可上市流通之日起36個月內減持價格不低于本《承諾函》公告日前5個交易
日均價的120%（即9.99元*120%=11.99元），《承諾函》公告日前5個交易日均價＝公告日前5個交易日公司股票交易總額÷
公告日前5個交易日公司股票交易總量；上述價格如遇到分紅、轉增、送股、配股等事項時，相應進行除息除權調整”。董事
會將及時督促國美控股嚴格遵守承諾（詳見2015年3月27日，公告2015-009號）。
    3、調整《公司章程》、《股東大會議事規則》、《募集資金管理辦法》事宜
    根據《公司法》、《證券法》及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、
《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、《上市公司章程指引》（2014年修訂）、《上
市公司股東大會規則（2014 年修訂）》、中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》（證監會公告[2012]44號）等相關法律、法規及規范性文件的要求以及深圳證券交易所的相關規定，公司對《公司章程》、
《股東大會議事規則》、《募集資金管理辦法》等相關內容進行修訂及補充。該事項已經第五屆董事會2015年度第二次臨時
會議及公司2015年第二次臨時股東大會審議通過（詳見2015年3月28日，公告2015-010號；詳見2015年4月14日，公告2015-015
號）。
    4、公司股票停復牌事宜
    公司于2015年3月5日披露了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司重大事項停牌公告》，因籌劃重大事項，經公
司申請，公司股票從2015年3月4日開市起停牌（詳見2015年3月5日，公告2015-002號）。2015年3月11日,公司披露了《北京
中關村科技發展（控股）股份有限公司重大事項停牌進展公告》（詳見2015年3月11日，公告2015-003號）；2015年3月18
日,公司披露了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司重大事項停牌進展公告》（詳見2015年3月18日，公告2015-004
號）；2015年3月25日,公司披露了《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于籌劃非公開發行股票事項的停牌進展公
告》（詳見2015年3月25日，公告2015-007號）。
    在前期工作的基礎上，公司基本明確本次重大事項為非公開發行股票。2015年3月27日，公司召開第五屆董事會2015年
度第二次臨時會議，審議通過了《關于公司本次非公開發行股票預案的議案》等相關議案，并于中國證監會指定的信息披露
網站巨潮網披露了相關公告。經公司申請，公司股票將于2015年3月30日（星期一）開市起復牌（詳見2015年3月30日，公告
2015-013號）。
    5、出售中科霄云95%股權
   該事項已經第五屆董事會2015年度第一次臨時會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過（詳見公告2015-005、006、
2015-015號）。
    2015年4月12日，公司與北京錦秋知春房地產開發有限公司（以下簡稱：錦秋知春）簽署《股權轉讓協議》，標的股權
的轉讓價款確定為人民幣3.7億元（詳見2015年4月14日，公告2015-016號）。2015年4月14日，公司收到錦秋知春支付的3,700
萬元定金，《股權轉讓協議》生效條件全部達成，協議生效。
    6、非公開發行股票事宜
    公司根據戰略發展規劃，擬于2015年度非公開發行人民幣普通股（A股）股票。本次非公開發行股票數量不超過14,002.33
萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權、除息事項的，本次非公
開發行數量將進行相應調整。



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    本次非公開發行股票的發行對象為包括控股股東國美控股在內的不超過十名的特定對象。其中，國美控股承諾以現金方
式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購金額為4億元。除國美控股外，其他發行對象的范圍為：符合法律法規規
定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他符合法律
法規規定的法人、自然人或其他合格投資者等。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
    國美控股所認購的本次非公開發行股票的限售期為三十六個月，其他特定投資者認購的本次非公開發行股票的限售期為
十二個月，限售期自本次非公開發行結束之日起開始計算。
    公司本次非公開發行股票相關事項已經公司第五屆董事會2015年度第二次臨時會議審議通過，但尚須公司股東大會審議
批準及中國證監會核準（詳見2015年3月28日，公告2015-010、011、012號及同日相關公告）。
    目前公司正在會同中介機構緊張有序的工作。
    7、變更與華夏藥業合作項目付款條件
    為能更好的整合資源，爭取各方利益最大化，董事會同意華夏藥業集團有限公司（簡稱：華夏藥業或甲方）、北京華素
制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥或乙方）、山東華素醫藥科技有限公司（簡稱：山東華素或丙方）三方達成《項目合作
協議補充協議》（以下簡稱：《補充協議》），擬調整合作方式，華夏藥業將其目前持有的山東華素的20%股權（以下簡稱：
目標股權）轉讓給華素制藥。同時變更藥品生產技術轉讓款及商標轉讓款的付款條件。
    該事項已經公司第五屆董事會2015年度第三次臨時會議審議通過，但尚須公司股東大會審議批準（詳見2015年4月21日，
公告2015-019號）。
    8、變更收購資產中收入預測
    根據中國證監會《上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（中
國證券監督管理委員會公告〔2013〕55號）文件中的要求，本公司擬變更經第五屆董事會2013年度第八次臨時會議審議通過
的“山東華素向華夏藥業購買藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、專利和注冊商標”收購中的收入預測（詳見2013年9月26
日，公告2013-065號），并積極履行相關義務。該事項已經公司第五屆董事會2015年度第四次臨時會議及第五屆監事會2015
年度第一次臨時會議審議通過，但尚須公司股東大會審議批準（詳見2015年4月22日，公告2015-020、021號）。

                  重要事項概述                           披露日期                臨時報告披露網站查詢索引

出售北京中實混凝土有限責任公司部分股權及收購 2014 年 12 月 06 日         公告 2014-114、116、117 號
豐合義浩混凝土（北京）有限公司部分股權事宜         2014 年 12 月 23 日   公告 2014-128 號

大股東限售股解禁及追加承諾事宜                     2015 年 03 月 27 日   公告 2015-009 號

調整《公司章程》、《股東大會議事規則》、《募集資金 2015 年 03 月 28 日   公告 2015-010 號
管理辦法》事宜                                     2015 年 04 月 14 日   公告 2015-015 號

                                                   2015 年 03 月 05 日   公告 2015-002 號

                                                   2015 年 03 月 11 日   公告 2015-003 號

公司股票停復牌事宜                                 2015 年 03 月 18 日   公告 2015-004 號

                                                   2015 年 03 月 25 日   公告 2015-007 號

                                                   2015 年 03 月 30 日   公告 2015-013 號

                                                   2015 年 03 月 20 日   公告 2015-005、006
出售中科霄云 95%股權
                                                   2015 年 04 月 14 日   公告 2015-015 號；公告 2015-016 號

非公開發行股票事宜                                 2015 年 03 月 28 日   公告 2015-010、011、012 號及同日相關公告

變更與華夏藥業合作項目付款條件                     2015 年 04 月 21 日   公告 2015-019 號

                                                   2013 年 09 月 26 日   公告 2013-065 號
變更收購資產中收入預測
                                                   2015 年 04 月 22 日   公告 2015-020、021 號



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                                                                                                              北 京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


三、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由     承諾方                              承諾內 容                              承諾時間       承諾期 限                                  履行情況

                        承諾所持上市公司股票（股票簡稱：中關村，股票代碼：000931）
                                                                                                   減持承諾期限為
                        自可上市流通之日起 6 個月內不減持。自可上市流通之日起 36
                                                                                                   自可上市流通之
                        個月內減持價格不低于《承諾函》公告日前 5 個交易日均價的
           國美控股集                                                                 2015 年 03   日起 6 個月內；限
股改承諾                120%（即 9.99 元*120%=11.99 元），《承諾函》公告日前 5 個交                                    正在履行中
           團有限公司                                                                 月 30 日     售承諾期限為自
                        易日均價＝公告日前 5 個交易日公司股票交易總額÷公告日前 5
                                                                                                   可上市流通之日
                        個交易日公司股票交易總量；上述價格如遇到分紅、轉增、送
                                                                                                   起 36 個月內。
                        股、配股等事項時，相應進行除息除權調整。

                        國美控股在《收購報告書》中做出如下承諾：做出如下承諾：1、                                      截至目前，國美控股做出的“提供部分資金幫助”的承諾已完成。
                        鵬泰投資及其關聯公司不從事建筑施工、市政施工等與上市公                                         “向上市公司尋找或注入優質房地產資產”的原收購承諾目前已
                        司有競爭性的施工類業務；2、鵬泰投資及其關聯公司不從事與                                        按法定程序完成變更，變更后的承諾內容為:豁免上市公司自
                        上市公司有競爭的科技園區及開發區的地產開發業務；3、鵬 泰                                        2011 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止，累計拖欠及應付大股
                        投資及其關聯公司在上市公司有房地產開發項目的同一地區 直                                         東借款利息 55,947,099.62 元。《中關村收購報告 書》中“尋找或
                        接或間接從事新的與上市公司構成競爭的住宅類房地產開發業                                         注入優質的房地產項目”已不符合宏觀環境、股東資源和上市公
收購報告                務時,優先考慮上市公司開發權；但其目前正在開發的房地產項                                        司戰略及中小股東利益，不再履行。上述變更承諾事宜已經公
書或權益                目和按下述第 4 條所述實施的開發業務除外；4、在上市公司有                                       司第五屆董事會 2014 年度第七次臨時會議、第五屆監事會 2014
           國美控股集                                                                 2006 年 10
變動報告                資金和開發計劃的前提下，鵬泰投資及其關聯公司有任何商業                     長期                年度第二次臨時會議及公司 2014 年第三次臨時股東大會以現場
           團有限公司                                                                 月 20 日
書中所作                機會可從事、參與或入股任何可能與上市公司所從事的房地產                                         加網絡投票表決的方式審議通過。在審議該事項的具體程序中，
承諾                    開發業務構成競爭的業務，均應將上述商業機會優先讓與上市                                         關聯董事、關聯股東均已回避表決。（詳見 2014 年 5 月 6 日，
                        公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期間內，上市公 司                                         公告 2014-041 號、 042 號，2014 年 5 月 23 日，公告 2014-048
                        作出愿意利用該商業機會的肯定答復，則承諾放棄該商業機會；                                       號）目前，上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及
                        如果上市公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該                                         上市公司已不存在不符合監管指引要求的承諾和超期未履行承
                        業務機會。5、在上市公司妥善解決 CDMA 擔保問題后及在 各                                          諾的相關情況（詳見 2014 年 5 月 28 日，公 告 2014-051 號）。
                        方努力下解決了上市公司的其他或有負債、逾期貸款、稅務 糾                                         就變更后的承諾內容“豁免上市公司 自 2011 年 7 月 1 日至 2014
                        紛等問題，可以確保上市公司的資產和資金安全的前提下， 鵬                                         年 6 月 30 日止，累計拖欠及應付大股東借款利 息 55,947,099.62


                                                                                                                                                                               9
                                                                                                   北 京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文
                      泰投資同意向上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供部                             元。”國美控股現已兌現承諾，公司財務部門據此進行賬務處理，
                      分資金幫助，以協助上市公司明確主業及增強其持續盈利能力，                           增加上市公司“資本公積”55,947,099.62 元。至此，國美控股變
                      同時最大限度規避與上市公司間的同業競爭。                                           更后的承諾事項全部履行完畢（詳見 2014 年 7 月 2 日，公告
                                                                                                         2014-073 號）。

                      國美控股在放棄收購北京中關村四環醫藥開發有限責任公司
                      （以下簡稱：“四環醫藥”）時做出承諾：經第三屆董事會 2008                          公司收悉中國證監會〔2008〕29 號《中國證監會行政許可申請
                      年度第二次臨時會議審議通過，公司決定暫緩出售四環醫藥，                             終止審查通知書》：根據《中華人民共和國行政許可法》和《中
資產重組
           國美控股集 向中國證監會申請撤回《重大資產出售暨關聯交易報告書》。作 2008 年 01                國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定（試行）》的有關
時所作承                                                                                    長期
           團有限公司 為公司第一大股東，國美控股同意本公司做出暫緩出售四環醫 月 17 日                    規定，中國證監會決定終止對本公司申請的審查（詳見 2008 年
諾
                      藥的決定，并承諾在條件成熟時將以不低于 40,000 萬元再次收                           3 月 31 日，公告 2008-022 號）。截止目前，本公司未重啟出售
                      購四環醫藥，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為                             四環醫藥股權的工作。
                      原則（詳見 2008 年 1 月 19 日，公告 2008-006、007 號）。

承諾是否
           是
及時履行




                                                                                                                                                               10
                                                             北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


四、對 2015 年 1-6 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業績預告情況:扭虧
業績預告填寫數據類型：區間數

                                  年初至下一報告期期末          上年同期                          增減變動

累計凈利潤的預計數（萬元）           10,000 --         14,000     -4,229.76 增長                      336.42% --        430.99%

基本每股收益（元/股）                0.1482 --         0.2075      -0.0627 增長                       336.36% --        430.94%

                                1、2015 年 4 月 12 日，公司與北京錦秋知春房地產開發有限公司簽署《股權轉讓協議》，
                                擬出售本公司之全資子公司北京中科霄云資產管理有限公司 95%的股權（簡稱：標的股權），
                                標的股權的轉讓價款確定為人民幣 3.7 億元。截止 4 月 14 日，公司已收到買方支付的定金
                                3700 萬元，股權轉讓協議生效。標的股權的轉讓工作預計將在 2015 年上半年完成，如該轉讓
                                如期完成，將增加上市公司投資收益約 1.6 億元。本次轉讓完成后，本公司持有北京中科霄云
                                資產管理有限公司 5%的股權。
                                2、本公司與北京中建云霄投資管理有限公司于 2014 年 6 月 12 日簽署了《關于北京中關
業績預告的說明
                                村開發建設股份有限公司之股份轉讓協議》。該事項于 2014 年 12 月 4 日已經中國證券監督管
                                理委員會核準同意。公司于 2014 年 12 月 12 日在北京股權登記管理中心有限公司辦理完成中
                                關村建設 90%股份的過戶手續，并于 2014 年 12 月 15 日在北京市工商行政管理局辦理完成中
                                關村建設因本次股東變更修訂《公司章程》的備案工作。本次轉讓完成后，本公司持有中關
                                村建設 4%的股份。2015 年上市公司合并報表范圍已不包含中關村建設公司。
                                3、扣除中關村建設上年同期虧損影響，本公司及控股子公司本期盈利情況較之上年同期無較
                                大變動。


五、證券投資情況

√ 適用 □ 不適用

 證券                          最初投資成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末賬面值 報告期損                                     股份
        證券代碼 證券簡稱                                                                                     會計核算科目
 品種                           本（元） 數量（股）股比例 數量（股）股比例         （元）       益（元）                          來源

股票    002181      粵傳媒       69,324.00    41,340 39.62%      41,340 39.62%     845,816.40              可供出售金融資產   購買

股票    400006      京中興       62,000.00    40,000 38.34%      40,000 38.34%      72,000.00              可供出售金融資產   購買

股票    400005      海國實        7,260.00    11,000 10.54%      11,000 10.54%      17,600.00              可供出售金融資產   購買

股票    400007      華凱實業     11,640.00    12,000 11.50%      12,000 11.50%      17,640.00              可供出售金融資產   購買

合 計                            150,224.00   104,340    --      104,340    --      953,056.40       0.00           --              --

證券投資審批董事會公告
                               2012 年 05 月 26 日
披露日期


六、持有其他上市公司股權情況的說明

√ 適用 □ 不適用



                                                                                                                              11
                               北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




七、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。




                                                                                        12
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八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象                                           談論的主要內容及提供的資料

                                                   一、請簡要介紹公司發展的歷史沿革，制藥業務的發展脈絡？答：公司 1999 年 6 月在國務院批準北京市政府建設中關
                                                   村科技園區的背景下設立，1999 年 7 月于深交所掛牌上市，總股本 674,846,940 股。2007 年初，公司完成股權分置改革，
                                                   由國美控股（原名：鵬泰投資）、粵文投資（原名：粵文音像）、海源控股收購公司 32.75%股權（股改后比例）。2010
                                                   年，海源控股先后將所持股權過戶給國美控股與粵文投資。作為公司醫藥業務主要載體的北京華素制藥股份有限公司（以
                                                   下簡稱：華素制藥，系控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控制子公司）前身為軍事醫學科學院毒物藥
                                                   物研究所附屬實驗藥廠，1989 年注冊為北京四環制藥廠；1999 年移交給北京市政府，歸屬于北京市國有資產經營公司；
                                                   1999 年 12 月，本公司收購四環制藥廠；2001 年更名為四環醫藥科技股份有限公司；2007 年更名為華素制藥；2013 年
                                                   華素制藥出資 1.2 億元與華夏藥業出資 3000 萬元，成立子公司山東華素。
                                                   二、中關村建設剝離對公司的意義。答：在房地產調控的大環境下，建安施工業務管理難度大，行業規范度不高，由于
                                                   沒有房地產開發作為載體，單純的建安施工業務受到墊資等影響毛利率不高，市場競爭激烈、資金短缺、人才流失等因
                                        中信建投 素影響，加之歷史遺留負擔重，導致中關村建設近年來持續大幅虧損。中關村建設的成功剝離消滅了上市公司主要虧損
2015 年 03
             公司   實地調研 機構       證券股份 源，確保 2014 年實現盈利，使公司輕裝前進，利好中長期發展。
月 06 日
                                        有限公司 三、請簡要介紹公司醫藥業務的發展現狀。答：華素制藥依托軍事醫學科學院，目前擁有一類新藥 2 種、二類新藥 5 種，
                                                   在神經精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產、營銷方面具有競爭優勢。公司主要按處方藥和 OTC 事業部方式運作。
                                                   處方藥產品主要聚焦于高血壓、神經系統用藥及抗腫瘤輔助用藥，非處方藥主要聚焦于抗炎、抗真菌及暈車。現有產品
                                                   較高的毛利率也在一定程度上證明了公司現有品種的生命力和競爭力。
                                                   四、請介紹一下收購華夏藥業主導品種的情況。答：為了增加醫藥業務品類、發揮規模效益，提升公司利潤，2013 年 9
                                                   月，華素制藥與華夏藥業集團有限公司（以下簡稱：華夏藥業）合作，共同投資設立山東華素醫藥科技有限公司（以下
                                                   簡稱：山東華素），其中：華素制藥持股 80%，華夏藥業持股 20%。同時，山東華素以 1 億元對價向華夏藥業購買鹽酸
                                                   貝尼地平、鹽酸貝尼地平片（商品名：元治）、格列吡嗪分散片（商品名：元坦）藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、
                                                   專利、注冊商標，另外，“鹽酸舍曲林片” （商品名：津得斯） 藥品生產技術若具備贈與所需全部條件，則華夏藥業應
                                                   無條件無償贈與山東華素。元治與公司主力產品之一的富馬酸比索洛爾片（商品名：博蘇）能夠形成協同效應，豐富了
                                                   華素制藥在心血管領域的產品線，收購后的元治、元坦、津得斯較收購之初銷售收入和銷量均有了顯著增長。




                                                                                                                                                             13
                                                   北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                                        第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                        單位：元

                         項目                                 期末余額                     期初余額

流動資產：

    貨幣資金                                                        136,541,138.78               133,646,169.14

    結算備付金

    拆出資金

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

    衍生金融資產

    應收票據                                                         78,240,498.14               119,929,487.95

    應收賬款                                                        317,370,679.21               389,326,375.83

    預付款項                                                           4,355,034.36                   625,476.82

    應收保費

    應收分保賬款

    應收分保合同準備金

    應收利息

    應收股利

    其他應收款                                                       31,461,734.56                30,105,849.81

    買入返售金融資產

    存貨                                                           1,035,911,107.92            1,038,704,590.20

    劃分為持有待售的資產

    一年內到期的非流動資產                                               423,864.08                   423,864.08

    其他流動資產                                                     17,657,391.27                18,256,913.87

流動資產合計                                                       1,621,961,448.32            1,731,018,727.70

非流動資產：

    發放貸款及墊款

    可供出售金融資產                                                   4,587,328.95                4,374,984.95



                                                                                                              14
                                                   北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                                     28,339,562.77                28,427,823.65

    投資性房地產                                                    137,493,384.28               138,715,443.94

    固定資產                                                        473,778,339.35               464,624,126.05

    在建工程                                                         68,264,805.75                68,088,805.75

    工程物資

    固定資產清理

    生產性生物資產

    油氣資產

    無形資產                                                         71,609,210.97                 9,672,242.72

    開發支出                                                          1,270,290.16                 1,270,290.16

    商譽                                                              5,164,750.18                 5,164,750.18

    長期待攤費用                                                      3,496,508.53                 2,804,379.52

    遞延所得稅資產                                                   14,247,045.79                14,247,045.79

    其他非流動資產                                                   36,021,311.42                46,219,221.08

非流動資產合計                                                      844,272,538.15               783,609,113.79

資產總計                                                          2,466,233,986.47             2,514,627,841.49

流動負債：

    短期借款                                                        355,000,000.00               326,000,000.00

    向中央銀行借款

    吸收存款及同業存放

    拆入資金

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據                                                         16,000,000.00                16,000,000.00

    應付賬款                                                        276,741,438.43               359,772,026.28

    預收款項                                                        128,414,260.34               130,415,495.31

    賣出回購金融資產款

    應付手續費及傭金

    應付職工薪酬                                                     22,707,599.62                26,673,069.71

    應交稅費                                                         53,330,884.86                58,885,187.97

    應付利息                                                          2,598,750.00                 1,039,500.00

    應付股利                                                          7,002,152.88                 7,002,152.88



                                                                                                             15
                             北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    其他應付款                                674,105,814.68               659,683,200.16

    應付分保賬款

    保險合同準備金

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債                     56,379,166.67                56,241,666.67

    其他流動負債

流動負債合計                                1,592,280,067.48             1,641,712,298.98

非流動負債：

    長期借款                                  140,000,000.00               140,000,000.00

    應付債券

      其中：優先股

               永續債

    長期應付款                                  2,000,000.00                 2,000,000.00

    長期應付職工薪酬

    專項應付款                                  7,250,000.00                 7,250,000.00

    預計負債                                   12,288,397.27                12,288,397.27

    遞延收益                                   19,000,000.00                19,000,000.00

    遞延所得稅負債                               208,595.75                   155,509.75

    其他非流動負債

非流動負債合計                                180,746,993.02               180,693,907.02

負債合計                                    1,773,027,060.50             1,822,406,206.00

所有者權益：

    股本                                      674,846,940.00               674,846,940.00

    其他權益工具

      其中：優先股

               永續債

    資本公積                                  957,393,785.21               951,675,785.21

    減：庫存股

    其他綜合收益                               10,733,394.31                10,574,219.12

    專項儲備

    盈余公積                                   83,015,164.70                83,015,164.70

    一般風險準備



                                                                                       16
                                                   北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    未分配利潤                                                    -1,111,171,939.87           -1,091,899,826.43

歸屬于母公司所有者權益合計                                          614,817,344.35               628,212,282.60

    少數股東權益                                                     78,389,581.62                64,009,352.89

所有者權益合計                                                      693,206,925.97               692,221,635.49

負債和所有者權益總計                                              2,466,233,986.47             2,514,627,841.49


法定代表人：侯占軍                    主管會計工作負責人：宋學武                         會計機構負責人：黃瑛


2、母公司資產負債表

                                                                                                        單位：元

                       項目                                   期末余額                     期初余額

流動資產：

    貨幣資金                                                         18,053,825.49                21,945,216.60

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

    衍生金融資產

    應收票據

    應收賬款                                                              62,940.74                1,384,755.54

    預付款項

    應收利息

    應收股利                                                             959,322.90                   959,322.90

    其他應收款                                                      454,257,204.35               414,862,674.31

    存貨                                                            374,357,842.86               378,888,506.43

    劃分為持有待售的資產

    一年內到期的非流動資產

    其他流動資產                                                      2,785,599.69                 2,922,641.44

流動資產合計                                                        850,476,736.03               820,963,117.22

非流動資產：

    可供出售金融資產                                                     960,000.00                   960,000.00

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                                  1,002,376,188.57             1,006,097,581.47

    投資性房地產                                                     52,527,257.35                53,004,197.83

    固定資產                                                          8,600,837.64                 9,187,545.45

    在建工程

    工程物資


                                                                                                              17
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    固定資產清理

    生產性生物資產

    油氣資產

    無形資產

    開發支出

    商譽

    長期待攤費用

    遞延所得稅資產

    其他非流動資產                                                    6,500,000.00                 6,500,000.00

非流動資產合計                                                    1,070,964,283.56             1,075,749,324.75

資產總計                                                          1,921,441,019.59             1,896,712,441.97

流動負債：

    短期借款                                                         80,000,000.00                80,000,000.00

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據

    應付賬款                                                         50,987,726.57                51,197,345.07

    預收款項                                                         75,081,526.85                78,537,628.23

    應付職工薪酬                                                      2,264,718.10                 2,156,706.18

    應交稅費                                                         29,703,572.98                29,774,558.31

    應付利息

    應付股利                                                          7,002,152.88                 7,002,152.88

    其他應付款                                                    1,318,339,297.47             1,282,006,634.78

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債

流動負債合計                                                      1,563,378,994.85             1,530,675,025.45

非流動負債：

    長期借款

    應付債券

      其中：優先股

               永續債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬



                                                                                                             18
                               北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    專項應付款

    預計負債                                     12,288,397.27                12,288,397.27

    遞延收益                                     19,000,000.00                19,000,000.00

    遞延所得稅負債

    其他非流動負債

非流動負債合計                                   31,288,397.27                31,288,397.27

負債合計                                      1,594,667,392.12             1,561,963,422.72

所有者權益：

    股本                                        674,846,940.00               674,846,940.00

    其他權益工具

      其中：優先股

               永續債

    資本公積                                    974,010,322.06               974,010,322.06

    減：庫存股

    其他綜合收益                                  8,646,832.72                 8,646,832.72

    專項儲備

    盈余公積                                     83,015,164.70                83,015,164.70

    未分配利潤                                -1,413,745,632.01           -1,405,770,240.23

所有者權益合計                                  326,773,627.47               334,749,019.25

負債和所有者權益總計                          1,921,441,019.59             1,896,712,441.97


3、合并利潤表

                                                                                   單位：元

                        項目             本期發生額                   上期發生額

一、營業總收入                                  135,534,089.36               571,272,158.83

    其中：營業收入                              135,534,089.36               571,272,158.83

           利息收入

           已賺保費

           手續費及傭金收入

二、營業總成本                                  155,591,824.03               595,385,613.71

    其中：營業成本                               63,573,132.60               485,155,020.94

           利息支出

           手續費及傭金支出

           退保金



                                                                                         19
                                                  北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


          賠付支出凈額

          提取保險合同準備金凈額

          保單紅利支出

          分保費用

          營業稅金及附加                                             3,406,476.52                12,950,697.48

          銷售費用                                                  44,529,511.67                47,949,675.01

          管理費用                                                  25,006,347.39                32,329,623.54

          財務費用                                                  19,342,399.77                17,579,504.93

          資產減值損失                                                -266,043.92                  -578,908.19

    加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

        投資收益（損失以“－”號填列）                                 -88,260.86                  -155,674.03

        其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                           -88,260.86                  -155,674.03

        匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                                 -20,145,995.53               -24,269,128.91

    加：營業外收入                                                    374,396.20                   794,356.62

        其中：非流動資產處置利得                                       58,055.87                    42,882.48

    減：營業外支出                                                      63,118.43                   98,978.00

        其中：非流動資產處置損失                                       62,718.43                      1,379.42

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                             -19,834,717.76               -23,573,750.29

    減：所得稅費用                                                    909,249.73                  2,572,853.77

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                                 -20,743,967.49               -26,146,604.06

    歸屬于母公司所有者的凈利潤                                     -19,272,113.44               -25,588,691.95

    少數股東損益                                                    -1,471,854.05                  -557,912.11

六、其他綜合收益的稅后凈額                                            159,258.00                   787,969.63

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                            159,258.00                   713,550.88

    （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益

          1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

          2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份額

    （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益                            159,258.00                   713,550.88

          1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益
的其他綜合收益中享有的份額

          2.可供出售金融資產公允價值變動損益                          159,258.00                   713,550.88

          3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益


                                                                                                            20
                                                  北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


          4.現金流量套期損益的有效部分

          5.外幣財務報表折算差額

          6.其他

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額                                       0.00                   74,418.75

七、綜合收益總額                                                      -20,584,709.49            -25,358,634.43

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額