中 關 村：對外擔保公告之二

 對外擔保公告                                                     共   6   頁
         證券代碼:000931    證券簡稱:中關村   公告編號:2013-051
          北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                            對外擔保公告之二
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(以下簡稱:華素制藥)在中國建設銀行股份有限公司北京石景山支行的 5,700 萬元壹年期流動資金貸款將于近日到期。華素制藥擬向該行繼續申請不低于 5,100 萬元流動資金貸款,期限壹年。
    本公司擬同意華素制藥上述貸款事宜,并為其提供信用擔保。
    同時,華素制藥和本公司為該筆貸款提供抵押擔保,華素制藥以其位于北京市房山區良鄉金光北街 1 號的工業用途房地產,即總建筑面積 18787.80 平方米的房屋所有權及相應的剩余土地使用年限為 32.19 年的 37213.70 平方米工業用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押物,經杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司《京杜鳴估 G 字[2013]第 13213 號房地產估價報告》評估,抵押價值總價為 7,747 萬元;本公司以位于北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9號樓 3 層 301、310 商業用途房地產,即總建筑面積為 903.50 平方米的房屋所有權及相應分攤的剩余土地使用年限為 29.89 年的商業用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押物,經杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司《京杜鳴估 G 字[2013]第 13203 號房地產估價報告》評估,抵押價值總價為 3,218 萬元。
    在辦理完畢上述土地、房產抵押登記手續后,本公司提供的信用擔保予以解除。
    華素制藥針對上述擔保,出具了反擔保。
    房屋所有權證:【京房權證房股字第 0700049 號】;《國有土地使用證》:【京房國用(2009 出)第 00130 號】
    對外擔保公告                                                 共   6   頁
    房屋所有權證:【X 京房權證朝字第 1224436 號】、【X 京房權證朝字第1224447 號】。
    根據《公司章程》的規定:“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署同意,或經股東大會批準”。本議案已經全體董事 2/3 以上同意通過。
    因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50%,根據證監發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求,此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
    有關協議尚未簽署。
    二、被擔保方基本情況
    公司名稱:北京華素制藥股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
    注冊號:110000001423110
    住 所:北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街 1 號
    法定代表人:周寧
    注冊資本:10,560.05 萬元
    主營業務:許可經營項目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造;一般經營項目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發。華素制藥主要致力于鎮痛、神經(急救)、心血管等方面藥品的生產經營;目前擁有 19 種新藥,包括國家一類新藥 2 種,二類新藥 5 種。在神經精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產、營銷方面具有明顯的競爭優勢。該公司生產的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽樂等。
    與上市公司存在的關聯關系:系本公司控股子公司之子公司。
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                          黃俊烈(黃光裕)
                                     82.59%
                        北京鵬潤投資有限公司
                                     100%
                         國美控股集團有限公司
                                    23.43%
                北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                             100%
                          北京中實混凝土有限責任公司
                       99%                      1%
          北京中關村四環醫藥開發有限責任公司
                         北京工業發展投資管理有限責任公司、北京萬維醫藥
           94.214%         有限公司、田丹、北京錦繡大地農業股份有限公司
                                             5.786%
                     北京華素制藥股份有限公司
    以下為華素制藥 2012 年 12 月 31 日主要財務指標:
    資產總額:674,949,059.38 元
    負債總額:149,784,041.41 元
         其中:銀行貸款總額:101,000,000.00 元
               流動負債總額:142,534,041.41 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產:527,653,084.71 元
    營業收入:273,427,102.78 元
    利潤總額: 19,368,584.15 元
    凈 利 潤: 22,235,032.91 元
    資產負債率:22.19%
    最新信用等級:無
    以上財務指標來自華素制藥截至 2012 年 12 月 31 日經審計財務會計報表。
    對外擔保公告                                                  共   6   頁
    以下為華素制藥 2013 年 3 月 31 日主要財務指標:
    資產總額:644,417,448.72 元
    負債總額:113,079,570.77 元
         其中:銀行貸款總額:57,000,000.00 元
               流動負債總額:105,829,570.77 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產:533,527,144.28 元
    營業收入:76,423,106.66 元
    利潤總額:7,170,495.14 元
    凈 利 潤:5,874,059.57 元
    資產負債率:17.55 %
    最新信用等級:無
    以上財務指標來自華素制藥 2013 年 3 月 31 日未經審計財務會計報表。
    三、擔保協議的主要內容
    擔保方式:本公司先予提供信用擔保,華素制藥和本公司同時提供抵押擔保,在辦理完畢相關土地、房產抵押登記手續后,信用擔保予以解除;期限:12 個月;擔保金額:不低于 5,100 萬元。
    四、抵押物基本情況
    華素制藥以其位于北京市房山區良鄉金光北街 1 號的工業用途房地產,即總建筑面積 18787.80 平方米的房屋所有權及相應的剩余土地使用年限為 32.19年的 37213.70 平方米工業用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押物,經杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司《京杜鳴估 G 字[2013]第 13213 號房地產估價報告》評估,抵押價值總價為 7,747 萬元;
    本公司以位于北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9 號樓 3 層 301、310 商業用途房地產,即總建筑面積為 903.50 平方米的房屋所有權及相應分攤的剩余土地使用年限為 29.89 年的商業用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押
    對外擔保公告                                                共   6   頁物,經杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司《京杜鳴估 G 字[2013]第 13203號房地產估價報告》評估,抵押價值總價為 3,218 萬元。
    上述抵押資產不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。
    有關協議尚未簽署。
    五、董事會意見
    1、此項貸款用途為華素制藥補充流動資金,還款來源為華素制藥藥品銷售收入;
    2、華素制藥資產質量較好,資產負債率較低,生產經營正常,具備足夠的還款能力,不會給公司帶來損失。
    3、股權關系:本公司持有四環有限 99%股權;本公司之控股子公司中實混凝土有限責任公司(公司直接持有其 100%股權)持有四環有限 1%股權;四環有限持有華素制藥 94.214%股權。其它小股東持股比例過低,無法參與公司經營,因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
    4、華素制藥針對上述擔保,出具了反擔保。
    六、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司擔保總額為55,964.46萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為80.92%。
    公司本部累計對外擔保金額為46,135.99萬元。其中:對聯營、參股公司擔保金額為0萬元;合并范圍內公司互保金額為39,700.00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為9,828.47萬元。
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為5,430.10萬元。
    公司本部累計對外逾期擔保金額為5,430.10萬元。其中:對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元;合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。
    截止2013年5月31日,上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額
    對外擔保公告                                                  共   6   頁5,430.10萬元;因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為5,430.10萬元,均已在以前年度計提預計負債。
    七、備查文件:
    1、華素制藥《營業執照》復印件;
    2、華素制藥 2012 年度審計報告及截至 2013 年 3 月 31 日財務報表;
    3、杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司《京杜鳴估 G 字[2013]第 13213號房地產估價報告》和《京杜鳴估 G 字[2013]第 13203 號房地產估價報告》;
    4、華素制藥《反擔保書》。
    特此公告
                         北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                        董 事 會
                                  二 O 一三年七月十六日