中 關 村：對外擔保公告

 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                對外擔保公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司(簡稱:四環有限)之控股子公司北京華素制藥股份有限公司(簡稱:華素制藥)向昆侖 信托有限責任公司(簡稱:昆侖信托)申請不超過 1.5 億元流動資金貸款,貸款資金用于公司擴大生產、購買原材料和廣告費等支出,貸款利率不超 過 10.5%,期限 1.5 年。
    本公司同意華素制藥上述貸款事宜,并為其提供信用擔保。
    同時本公司全資子公司重慶海德實業有限公司以其持有的位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路 318 號房地產,即總建筑面 積 34682.94 平方米的房屋所有權及相應的剩余使用年限為 28.30 年的 7232.00 平方米綜合用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的 抵押擔保。根據杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司出具的《京杜鳴估 G 字[2014]第 13073 號房地產估價報告》,市場價值估價結果總價為人 民幣32549 萬元(房屋所有權證:【房權證 100 字第 00799 號】、【房權證 106 字第 093768號】、【房權證 106 字 第 093772 號】;《國有土地使用證》:【南國用(2003)字第 11206號】)。
    華素制藥對上述擔保,提供反擔保。有關協議尚未簽署。
    根據《公司章程》的規定:“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署同意,或經股東大會批準”。本議案已經全體董事 2/3 以上同意通過。
    因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50%,根據證監發〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求,此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保方基本情況
      公司名稱:北京華素制藥股份有限公司
    成立日期:2000 年 6 月 28 日
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    對外擔保公告                                                       共   5   頁
    注冊號:110000001423110
    住   所:北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街 1 號
    法定代表人:侯占軍
    注冊資本:10,560.05 萬元
    主營業務:許可經營項目:外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造;一般經營項目:外用制劑、片劑、注射 劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發。華素制藥主要致力于鎮痛、神經(急救)、心血管等方面藥品的生產經營;目前擁有 19 種新藥, 包括國家一類新藥 2 種,二類新藥 5 種。在神經精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產、營銷方面具有明顯的競爭優勢。該公司生產的代表性藥品有華素 片、孚琪、飛賽樂等。
    與上市公司存在的關聯關系:系本公司控股子公司之控股子公司。
                                 黃俊烈(黃光裕)
                                             82.59%
                            北京鵬潤投資有限公司
                                              100%
                             國美控股集團有限公司
                                             23.43%
                     北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                                 100%
                                 北京中實混凝土有限責任公司
                           99%                         1%
               北京中關村四環醫藥開發有限責任公司
                              北京工業發展投資管理有限責任公司、北京萬維醫藥
               94.214%          有限公司、田丹、北京錦繡大地農業股份有限公司
                                                      5.786%
                         北京華素制藥股份有限公司
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    對外擔保公告                                                      共   5   頁
    以下為華素制藥 2013 年 12 月 31 日主要財務指標:
    資產總額:766,014,077.85 元
    負債總額:186,984,431.71 元
          其中:銀行貸款總額:141,300,000.00 元
                流動負債總額:179,734,431.71 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產:564,530,042.52 元
    營業收入:388,081,450.80 元
    利潤總額: 57,121,931.87 元
    凈 利 潤: 36,876,957.81 元
    資產負債率:24.41%
    最新信用等級:無
    以上財務指標摘自華素制藥截至 2013 年 12 月 31 日經審計的財務會計報表。
    以下為華素制藥 2014 年 6 月 30 日主要財務指標:
    資產總額:823,822,436.66 元
    負債總額:237,091,606.99 元
          其中:銀行貸款總額:181,300,000.00 元
                流動負債總額:229,841,606.99 元
    或有事項涉及總額(含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項):0 元
    凈 資 產:572,507,913.78 元
    營業收入:163,789,904.12 元
    利潤總額:11,649,399.43 元
    凈 利 潤:7,977,871.26 元
    資產負債率:28.78 %
    最新信用等級:無
    以上財務指標摘自華素制藥截至 2014 年 6 月 30 日未經審計財務會計報表。
    三、擔保協議的主要內容
    擔保方式:本公司提供信用擔保,同時本公司全資子公司重慶海德實業有限公
                                   第   3   頁
    對外擔保公 告                                                        共   5   頁司以其持有的 位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路 318 號的酒店相關房產及土地向昆侖信托提供抵押擔保。保證期限:1.5 年;擔保金額:不超過 1.5 億元。
    四、董事會意見
      1、貸款資金用于公司擴大生產、購買原材料和廣告費等支出。
      2、華素制藥資產質量較好,資產負債率較低,生產經營正常,具備足夠的還款能力,不會給公司帶來損失。
      3、股權關系:本公司持有四環有限 99%股權;本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司(公司直接持有其 100%股權)持 有四環有限 1%股權;四環有限持有華素制藥 94.214%股權。其它小股東持股比例過低,無法參與公司經營,因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上 市公司。
      4、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保書》,以該公司全部資產提供反擔保。
    五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司擔保總額為71,646.50萬元,
    占公司最近一期未經審計凈資產的比例為123.62%。公司本部累計對外擔保金額為
    45,304.74萬元,控股子公司累計對外擔保金額為26,341.76萬元。其中:合并范圍
    內公司互保金額為55,130.00萬元;對聯營、參股公司擔保金額為0萬元。
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2,495.00
    萬元。公司本部累計對外逾期擔保金額為2,495.00萬元。其中:對聯營、參股公
    司逾期擔保金額為0萬元;合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累
    計逾期對外擔保金額為0萬元。
       截止2014年7月31日,上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2,495.00
    萬元;因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2,495.00萬元,均已在以前年度
    計提預計負債。
    六、備查文件:
    1、華素制藥《營業執照》復印件;
    2、華素制藥 2013 年度審計報告及截至 2014 年 6 月 30 日財務報表;
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    對外擔保公告                                                         共   5   頁
    3、杜鳴聯合房地產評估(北京)有限公司出具的《京杜鳴估 G 字[2014]第 13073號房地產估價報告》
    4、華素制藥《反擔保書》。
    特此公告
                                      北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                                      董   事   會
                                                 二 O 一四年九月三日